Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Bundle
Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Einnahmequellen für Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) verstehen
Einnahmeanalyse
Avenue Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von $0 Für das Geschäftsjahr 2023 im Einklang mit dem Pharmazeutischen Status des Entwicklungsstadiums.
| Einnahmekategorie | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $0 | $0 |
| Forschungszuschüsse | $0 | $0 |
Zu den wichtigsten finanziellen Erkenntnissen im Zusammenhang mit den Umsatzern gehören:
- Nettoverlust für 2023: 23,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 15,2 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 8,2 Millionen US -Dollar
Zum 31. Dezember 2023 berichtete das Unternehmen 42,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Ein tiefes Eintauchen in Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -18,4 Millionen US -Dollar | -22,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinnmarge | -41,3 Millionen US -Dollar | -35,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinnmarge | -42,1 Millionen US -Dollar | -36,8 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Konsequente negative Gewinnmargen über mehrere Finanzzeiten hinweg
- Betriebskosten beeinträchtigen die Gesamtleistung erheblich die finanzielle Leistung
- Negatives Nettoergebnis, die an kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung hinweisen
Finanzielle Effizienzmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 11,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Avenue Therapeutics, Inc. zeigt spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale wie die neuesten verfügbaren Finanzberichte.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6.5%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 62% |
| Vorzugsbestand | 18% |
| Gewinnrücklagen | 20% |
Bewertung der Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in seine finanzielle Position.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,5 Millionen Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 7,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 29,6 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Totale kurzfristige Schulden | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 18,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Ist Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $2.51
- 52 Wochen hoch: $5.25
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 25% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 78,6 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 12,3 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 6.39
Wichtige Risiken gegenüber Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 13,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzielle Kapitalanforderungen | Geschätzt 25 bis 30 Millionen US-Dollar Zusätzliche Finanzierung erforderlich |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Wettbewerbsmarktdynamik
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft des Pharmasektors stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Strenge regulatorische Umgebung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigung | Komplexer Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerung des Markteintritts |
| Klinische Studien | Strenge Sicherheitsanforderungen | Potenzielle Studienabbruch |
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Begrenzte geografische Marktpräsenz
- Abhängigkeit von einer einzelnen Produktpipeline
- Potenzielle Technologie -Veralterung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI)
Wachstumschancen
Avenue Therapeutics, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Positionierung auf dem Pharmamarkt.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| IV Tramadol | FDA Review Phase | $250 Millionen geschätztes Marktpotential |
Strategische Markterweiterung
- Marktsegment für akute Schmerzmanagement
- Konzentrieren Sie sich auf Sektoren für Krankenhaus- und chirurgische Schmerzbehandlungen
- Potenzielle Marktdurchdringung in 15% des bestehenden Marktes für Schmerzmanagement
Finanzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 Millionen | 22% |
| 2025 | $18,3 Millionen | 46% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre IV -Formulierungstechnologie
- Exklusive FDA -Einreichung für das Schmerzmanagement Medikament
- Magere Betriebskostenstruktur bei 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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