Breaking Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Bundle

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Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Einnahmequellen für Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) verstehen

Einnahmeanalyse

Avenue Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von $0 Für das Geschäftsjahr 2023 im Einklang mit dem Pharmazeutischen Status des Entwicklungsstadiums.

Einnahmekategorie 2022 Wert 2023 Wert
Produkteinnahmen $0 $0
Forschungszuschüsse $0 $0

Zu den wichtigsten finanziellen Erkenntnissen im Zusammenhang mit den Umsatzern gehören:

  • Nettoverlust für 2023: 23,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 15,2 Millionen US -Dollar
  • Allgemeine und Verwaltungskosten: 8,2 Millionen US -Dollar

Zum 31. Dezember 2023 berichtete das Unternehmen 42,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.




Ein tiefes Eintauchen in Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -18,4 Millionen US -Dollar -22,7 Millionen US -Dollar
Betriebsgewinnmarge -41,3 Millionen US -Dollar -35,6 Millionen US -Dollar
Nettogewinnmarge -42,1 Millionen US -Dollar -36,8 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Konsequente negative Gewinnmargen über mehrere Finanzzeiten hinweg
  • Betriebskosten beeinträchtigen die Gesamtleistung erheblich die finanzielle Leistung
  • Negatives Nettoergebnis, die an kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung hinweisen

Finanzielle Effizienzmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 22,5 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 8,3 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten 11,7 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Avenue Therapeutics, Inc. zeigt spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale wie die neuesten verfügbaren Finanzberichte.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 3,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 45,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.36

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Zinssätze für bestehende Schulden: 6.5%
  • Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre

Aktienfinanzierungsausfall

Eigenkapitalquelle Prozentsatz
Stammaktienausgabe 62%
Vorzugsbestand 18%
Gewinnrücklagen 20%



Bewertung der Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in seine finanzielle Position.

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.88
Betriebskapital 14,6 Millionen US -Dollar 12,3 Millionen US -Dollar

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -2,5 Millionen Dollar

Liquiditätspositionsindikatoren zeigen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 7,5 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 29,6 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Totale kurzfristige Schulden 6,3 Millionen US -Dollar
Totale langfristige Schulden 18,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65



Ist Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.43
Enterprise Value/EBITDA -9.87
Aktueller Aktienkurs $3.85

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedrig: $2.51
  • 52 Wochen hoch: $5.25
  • Preisvolatilität: 47.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 33%
Verkaufen 25%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 78,6 Millionen US -Dollar
  • Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 12,3 Millionen US -Dollar
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 6.39



Wichtige Risiken gegenüber Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 13,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023
Finanzierung Potenzielle Kapitalanforderungen Geschätzt 25 bis 30 Millionen US-Dollar Zusätzliche Finanzierung erforderlich

Betriebsrisiken

  • Unsicherheiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Wettbewerbsmarktdynamik

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Die Wettbewerbslandschaft des Pharmasektors stellt erhebliche Herausforderungen dar:

  • Eingeschränktes Produktportfolio
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
  • Strenge regulatorische Umgebung

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Potenzielle Folge
FDA -Genehmigung Komplexer Genehmigungsprozess Mögliche Verzögerung des Markteintritts
Klinische Studien Strenge Sicherheitsanforderungen Potenzielle Studienabbruch

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Begrenzte geografische Marktpräsenz
  • Abhängigkeit von einer einzelnen Produktpipeline
  • Potenzielle Technologie -Veralterung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI)

Wachstumschancen

Avenue Therapeutics, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Positionierung auf dem Pharmamarkt.

Produktpipeline und Entwicklung

Produkt Entwicklungsphase Potenzieller Marktwert
IV Tramadol FDA Review Phase $250 Millionen geschätztes Marktpotential

Strategische Markterweiterung

  • Marktsegment für akute Schmerzmanagement
  • Konzentrieren Sie sich auf Sektoren für Krankenhaus- und chirurgische Schmerzbehandlungen
  • Potenzielle Marktdurchdringung in 15% des bestehenden Marktes für Schmerzmanagement

Finanzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $12,5 Millionen 22%
2025 $18,3 Millionen 46%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre IV -Formulierungstechnologie
  • Exklusive FDA -Einreichung für das Schmerzmanagement Medikament
  • Magere Betriebskostenstruktur bei 3,2 Millionen US -Dollar jährlich

DCF model

Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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