Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Bundle
Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Einnahmequellen für Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) verstehen
Einnahmeanalyse
Avenue Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von $0 Für das Geschäftsjahr 2023 im Einklang mit dem Pharmazeutischen Status des Entwicklungsstadiums.
Einnahmekategorie | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Produkteinnahmen | $0 | $0 |
Forschungszuschüsse | $0 | $0 |
Zu den wichtigsten finanziellen Erkenntnissen im Zusammenhang mit den Umsatzern gehören:
- Nettoverlust für 2023: 23,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 15,2 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 8,2 Millionen US -Dollar
Zum 31. Dezember 2023 berichtete das Unternehmen 42,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Ein tiefes Eintauchen in Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -18,4 Millionen US -Dollar | -22,7 Millionen US -Dollar |
Betriebsgewinnmarge | -41,3 Millionen US -Dollar | -35,6 Millionen US -Dollar |
Nettogewinnmarge | -42,1 Millionen US -Dollar | -36,8 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Konsequente negative Gewinnmargen über mehrere Finanzzeiten hinweg
- Betriebskosten beeinträchtigen die Gesamtleistung erheblich die finanzielle Leistung
- Negatives Nettoergebnis, die an kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung hinweisen
Finanzielle Effizienzmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,5 Millionen US -Dollar |
Verkaufs- und Marketingkosten | 8,3 Millionen US -Dollar |
Allgemeine und Verwaltungskosten | 11,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Avenue Therapeutics, Inc. zeigt spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale wie die neuesten verfügbaren Finanzberichte.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.36 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6.5%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
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Stammaktienausgabe | 62% |
Vorzugsbestand | 18% |
Gewinnrücklagen | 20% |
Bewertung der Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in seine finanzielle Position.
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,5 Millionen Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 7,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 29,6 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken | Menge |
---|---|
Totale kurzfristige Schulden | 6,3 Millionen US -Dollar |
Totale langfristige Schulden | 18,9 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.65 |
Ist Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $2.51
- 52 Wochen hoch: $5.25
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 42% |
Halten | 33% |
Verkaufen | 25% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 78,6 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 12,3 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 6.39
Wichtige Risiken gegenüber Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 13,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
Finanzierung | Potenzielle Kapitalanforderungen | Geschätzt 25 bis 30 Millionen US-Dollar Zusätzliche Finanzierung erforderlich |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Wettbewerbsmarktdynamik
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft des Pharmasektors stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Strenge regulatorische Umgebung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle Folge |
---|---|---|
FDA -Genehmigung | Komplexer Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerung des Markteintritts |
Klinische Studien | Strenge Sicherheitsanforderungen | Potenzielle Studienabbruch |
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Begrenzte geografische Marktpräsenz
- Abhängigkeit von einer einzelnen Produktpipeline
- Potenzielle Technologie -Veralterung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI)
Wachstumschancen
Avenue Therapeutics, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Positionierung auf dem Pharmamarkt.
Produktpipeline und Entwicklung
Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
---|---|---|
IV Tramadol | FDA Review Phase | $250 Millionen geschätztes Marktpotential |
Strategische Markterweiterung
- Marktsegment für akute Schmerzmanagement
- Konzentrieren Sie sich auf Sektoren für Krankenhaus- und chirurgische Schmerzbehandlungen
- Potenzielle Marktdurchdringung in 15% des bestehenden Marktes für Schmerzmanagement
Finanzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | $12,5 Millionen | 22% |
2025 | $18,3 Millionen | 46% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre IV -Formulierungstechnologie
- Exklusive FDA -Einreichung für das Schmerzmanagement Medikament
- Magere Betriebskostenstruktur bei 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Avenue Therapeutics, Inc. (ATXI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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