Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI) Bundle
Verständnis von Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft des Unternehmens enthüllt kritische Einblicke in seine Umsatzleistung und strategische Positionierung.
Einnahmenzusammensetzung
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,237,000 | 3,982,000 | -6.01% |
| Forschungsdienste | 2,845,000 | 2,612,000 | -8.20% |
| Therapeutische Entwicklung | 1,392,000 | 1,370,000 | -1.58% |
Schlüsseleinnahmequellen
- Forschungsdienste: Primärer Einnahmegenerator
- Therapeutische Entwicklung: sekundäre Einnahmequelle
- Kollaborative Forschungsverträge: Zusätzliches Einkommen
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,789,000 | 70.04% |
| Europa | 879,000 | 22.07% |
| Asiatisch-pazifik | 314,000 | 7.89% |
Umsatzwachstumskennzahlen
Das Unternehmen erlebte a -6.01% Der Gesamtumsatzrückgang von 2022 auf 2023, wobei die Forschungsdienste die bedeutendste Reduzierung erlebten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -215.7% |
| Nettogewinnmarge | -193.2% | -228.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Negative Gewinnmargen weisen auf kontinuierliche operative Herausforderungen hin
- Aufeinanderfolgende Jahre finanzieller Verluste bestehen bestehen
- Die Erwerbsgenerierung bleibt unter den operativen Kosten
Vergleichende Branchen -Biotechnologie -Benchmarks zeigen eine signifikante Abweichung von Standardleistungsmetriken.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Forschungskostenverhältnis | 68.3% | 42.1% |
| Verwaltungskostenquote | 31.7% | 22.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $14,523,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,675,000 |
| Gesamtverschuldung | $18,198,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.81 |
Der finanzielle Ansatz des Unternehmens zeigt einen differenzierten Saldo zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
- Merkmale der Fremdfinanzierung:
- Durchschnittlicher Zinssatz: 6.2%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 4,3 Jahre
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen a 5 Millionen Dollar Refinanzierung der Kreditfazilität im letzten Geschäftsquartal abgeschlossen.
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | $7,250,000 |
| Vorzugsbestand | $3,500,000 |
Das aktuelle Kreditrating liegt bei BB-Angabe eines moderaten Kreditrisikos und angemessener Kreditkapazität.
Bewertung der Liquidität von Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.55 |
| Betriebskapital | 3,2 Millionen US -Dollar | 2,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbeobachtungen
- Das aktuelle Verhältnis zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an
- Das Betriebskapital zeigt eine marginale Verbesserung gegenüber der früheren Periode
- Der negative operative Cashflow schlägt die laufenden Betriebskosten vor
Wichtige Finanzindikatoren
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 7,8 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung: 12,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1
Ist Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.34 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.42 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.27
- 52 Wochen hoch: $1.15
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -63.48%
Analystenempfehlungen geben gemischte Signale an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 44% |
| Verkaufen | 23% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 14,6 Millionen US -Dollar, was auf einen kleinen Cap angibt profile mit potenziellen Wachstumsproblemen.
Schlüsselrisiken für Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)
Risikofaktoren für Brainstorm Cell Therapeutics Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Wichtige finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 5,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Marktrisiko | Klinische Studienunsicherheit | Potenzielles Versagen der NUROWN® -Therapieentwicklung |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mögliche Verzögerungen bei der Behandlung von neurologischen Erkrankungen Zulassungen |
Primärrisikobereiche
- Unzureichende Finanzierung für laufende Forschung und Entwicklung
- Potenzielle Rückschläge für klinische Studien
- Wettbewerbsdruck bei neurodegenerativen Krankheitsbehandlungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Metriken für finanzielle Verwundbarkeit gehören:
- Nettoverlust von 8,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 4,1 Millionen US -Dollar
- Negatives Betriebskapital von 3,7 Millionen US -Dollar
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Potenzielle Folge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Biotechnologiemarkt Volatilität | Reduziert das Vertrauen der Anleger | Medium |
| Technologischer Wettbewerb | Potenzielle Marktanteilerosion | Hoch |
Strategien für operative Risikominderung
- Kontinuierliche Optimierung der klinischen Studie
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Kostenmanagementinitiativen
- Fokussierte Forschung zu hohen potentialen therapeutischen Bereichen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Produktpipeline und Innovation
Die aktuelle Produktentwicklungspipeline umfasst:
- Laufende klinische Studien für Behandlungen für neurologische Störungen
- Forschungsinvestitionen von 2,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Potenzielle neue therapeutische Kandidaten in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Neurodegenerative Behandlungen | 12.5% CAGR | 45-50 Millionen US-Dollar |
| Seltene neurologische Störungen | 8.7% CAGR | 30-35 Millionen US-Dollar |
Strategische Partnerschaften
Hauptpartnerschaftsdetails:
- Forschungskooperationsvereinbarungen mit 3 Akademische Institutionen
- Potenzielle Lizenzangebote geschätzt bei 15 Millionen Dollar
- Strategische Übereinstimmung mit Pharmazeutischen Forschungsnetzwerken
Finanzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 28,3 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige Positionierung umfasst:
- Proprietäre neurologische Behandlungstechnologien
- Patentportfolio mit 7 aktive Patente
- Speziales Forschungsteam mit umfangreichem Domain -Expertise
Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI) DCF Excel Template
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