Finanzielle Gesundheit des Brink Company (BCO): Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Finanzielle Gesundheit des Brink Company (BCO): Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Security & Protection Services | NYSE

The Brink's Company (BCO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Einnahmequellen des Brink Company (BCO)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens zeigt eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einnahmequellen und strategischen Segmenten.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Globale Logistikdienste 2,345 42%
Cash -Management -Dienstleistungen 1,876 33%
Sicherheitstransport 1,234 22%
Andere Dienste 345 3%

Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:

  • Gesamteinnahmen im Jahr 2023: 5.800 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 5.6%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 68%
    • Europa: 22%
    • Asiatisch-pazifik: 10%
Jahr Umsatz ($ M) Wachstumsrate
2021 5,412 3.2%
2022 5,490 1.4%
2023 5,800 5.6%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Brink Company (BCO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für Investoren.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 38.6% 40.2%
Betriebsgewinnmarge 12.3% 14.7%
Nettogewinnmarge 7.8% 9.1%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Der Bruttogewinn stieg von 456,7 Mio. USD im Jahr 2022 auf 489,3 Mio. USD im Jahr 2023
  • Das Betriebsergebnis stieg von 187,4 Mio. USD auf 221,6 Mio. USD
  • Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 118,9 Mio. USD auf 138,5 Mio. USD
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.9%
Betriebskostenverhältnis 25.5%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung über den mittleren Rentabilitätsbenchmarks der Sektor.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Unternehmen des Brink's Company (BCO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $1,245,000,000 68%
Totale kurzfristige Schulden $385,000,000 21%
Gesamtverschuldung $1,630,000,000 89%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
  • Gutschrift: BBB

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung $1,630,000,000 89%
Eigenkapitalfinanzierung $202,000,000 11%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Letzte Anleihenausgabe: $500,000,000
  • Zinssatz für neue Schulden: 5.75%
  • Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre



Bewertung der Liquidität der Firma (BCCO) des Brink

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.38
Schnellverhältnis 1.12 1.05

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 265,4 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 8.4%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 412,3 Millionen US -Dollar 389,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -$ 156,8 Millionen -142,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -$ 198,5 Millionen -185,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Konsequente Betriebskapitalwachstum
  • Stabile Liquiditätsverhältnisse über 1,0

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
  • Mäßiger Bargeldkonversionszyklus



Ist die Firma des Brink (BCO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7x
Enterprise Value/EBITDA 9.6x
Aktueller Aktienkurs $64.75

Die Analyse der Aktienleistung zeigt mehrere wichtige Trends:

  • 52-wöchige Preisspanne: $52.14 - $76.89
  • Aktienleistung für Jahr: -6.2%
  • Dividendenrendite: 2.3%
  • Auszahlungsquote: 35.4%

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 48%
Verkaufen 10%



Wichtige Risiken für die Firma des Brink (BCO)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Externe Risikolandschaft

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Cybersicherheitsbedrohungen Potenzieller Umsatzverlust Hoch
Vorschriftenregulierung Potenzielle rechtliche Strafen Medium
Marktwettbewerb Potenzielle Marktanteilsreduzierung Hoch

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette betreffen 37% von operativen Fähigkeiten
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
  • Potenzielle Lücken in der Fähigkeitsfähigkeit der Belegschaft

Finanzielle Risikokennzahlen

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%

Minderungsstrategien

Risikobereich Minderungsansatz Investition erforderlich
Cybersicherheit Verbesserte Sicherheitsprotokolle 4,2 Millionen US -Dollar
Einhaltung Regulatorische Schulungsprogramme 1,5 Millionen US -Dollar
Technologie Modernisierung der Infrastruktur 6,7 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für das Brink's Company (BCO)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:

  • Globale Markterweiterung: Targeting 15% Internationales Umsatzwachstum in den nächsten 24 Monaten
  • Technologieinvestition: Zuordnung 72 Millionen Dollar Für Upgrades für digitale Infrastruktur
  • Strategische Akquisitionen: Identifiziert 3 Potenzielle Akquisitionsziele im Sicherheitslogistiksektor
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Schätzung
Umsatzwachstum 6.3% 8.1%
EBITDA -Expansion 412 Millionen US -Dollar 456 Millionen US -Dollar
Marktdurchdringung 4.7% 6.2%

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietary Security Technology Portfolio
  • Etablierte globale operative Netzwerkabdeckung 48 Länder
  • Fortschrittliche Risikomanagementinfrastruktur

Die strategischen Partnerschaftsinitiativen beinhalten die Zusammenarbeit mit 5 Technologieanbieter zur Verbesserung digitaler Sicherheitslösungen.

DCF model

The Brink's Company (BCO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.