Saul Centers, Inc. (BFS) Bundle
Verstehen von Saul Centers, Inc. (BFS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren.
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 243,7 Millionen US -Dollar | 4.2% |
2023 | 256,4 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Einnahmequellen zerlegen in bestimmte Segmente:
- Einzelhandelsimmobilien: 62% des Gesamtumsatzes
- Mischnutzungseigenschaften: 28% des Gesamtumsatzes
- Andere Immobiliendienstleistungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
---|---|
Washington, D. C. Metropolitan Area | 75% |
Baltimore Metropolitan Area | 25% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen konsistente Wachstumsmuster in den primären Geschäftssegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in Saul Centers, Inc. (BFS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Saul Centers, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 68.3% | 69.7% |
Betriebsgewinnmarge | 32.5% | 34.2% |
Nettogewinnmarge | 18.6% | 19.4% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.
- Der Bruttogewinn stieg aus 187,4 Millionen US -Dollar Zu 203,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 89,5 Millionen US -Dollar Zu 97,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 51,2 Millionen US -Dollar Zu 56,7 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte | 4.8% | 4.2% |
Rendite des Eigenkapitals | 7.6% | 6.9% |
Das Betriebskostenmanagement bleibt strategisch effektiv und verbessert sich konsistent über wichtige finanzielle Metriken hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Saul Centers, Inc. (BFS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Saul Centers, Inc. (BFS) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 697,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 850,6 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0,87x |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie langfristige Festnetzer-Notizen
- Gutschrift von S & P: BBB-
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 250 Millionen Dollar Senior ungesicherte Notizen
- Compliance der Schuldenverschreibung: 100% Einhaltung von Finanzbündeln
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
---|---|
Institutionelles Eigentum | 72.5% |
Insiderbesitz | 12.3% |
Öffentlicher Float | 15.2% |
Bewertung der Liquidität von Saul Centers, Inc. (BFS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 124,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -52,3 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -42,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 68,2 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 22,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 15,6 Millionen US -Dollar
Metriken zur Schuldenversicherung
Schuldenmetrik | Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung | 456,8 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.75 |
Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Ist Saul Centers, Inc. (BFS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse bietet eine umfassende Prüfung der aktuellen finanziellen Metriken und der Marktpositionierung des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
Enterprise Value/EBITDA | 10.3x | 11.7x |
Aktienleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $38.25
- 52 Wochen hoch: $52.75
- Aktueller Aktienkurs: $45.60
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +7.2%
Dividendenmetriken
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 4.3% |
Dividendenausschüttungsquote | 65% |
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 5 | 41.7% |
Halten | 6 | 50% |
Verkaufen | 1 | 8.3% |
Schlüsselrisiken für Saul Centers, Inc. (BFS)
Risikofaktoren für Saul Centers, Inc. (BFS)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wirtschaftsrisiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Immobilienmarkt | Auslastung von Gewerbeimmobilienschwankungen | ±15% Potenzielle Umsatzvariation |
Zinssatz | Änderungen der Federal Reserve Rate | Potenzial 3.5% Anstieg der Kreditkosten |
Wirtschaftliche Bedingungen | Volatilität des Einzelhandelssektors | Potenzial 7.2% Mieteinkommensreduzierung |
Betriebsrisiken
- Immobilienwartungs- und Renovierungskosten geschätzt bei 12,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Technologie -Infrastruktur -Upgrade -Ausgaben von 3,7 Millionen US -Dollar
- Compliance- und regulatorische Anpassungskosten ums 2,1 Millionen US -Dollar
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Nettoschuld: 487,6 Millionen US -Dollar
Strategische Risiken
Risikobereich | Potenzielle Bedrohung | Minderungswahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Geografische Konzentration | Regionaler wirtschaftlicher Abschwung | 60% Risikominderungsstrategie |
Mieterdiversifizierung | Einzelhandelssektorkontraktion | 45% Resilienz der Portfolio |
Externe Risikofaktoren
Externe Risiken umfassen:
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich aus der Gewerbe immobilien auswirken
- Wettbewerbsmarktdruck
- Makroökonomische Unsicherheit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Saul Centers, Inc. (BFS)
Wachstumschancen
Saul Centers, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Wege:
Markterweiterungsstrategien
Strategie | Potenzielle Wachstumswirkung | Geschätzte Investition |
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Einzelhandels -Immobilienakquisitionen | 50-75 Millionen US-Dollar jährliche Investition | 5-7 neue Immobilien pro Jahr |
Mischnutzungsentwicklung | Potenzial 15-20% Portfolio -Expansion | 100-125 Millionen US-Dollar Entwicklungspipeline |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 4-6%
- Geschätzte Fonds aus Operations (FFO) Wachstum: 3-5%
- Zielbelegungsrate: 92-95%
Strategische Investitionsbereiche
Anlagekategorie | Projizierte Investition | Erwartete Rendite |
---|---|---|
Urban gemischte Nutzungseigenschaften | 75 Millionen Dollar | 6-8% Jahresrendite |
Vororteinkaufszentren | 50 Millionen Dollar | 5-7% Jahresrendite |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Portfolio in den Metropolenregionen
- Starke Bilanz mit 250 Millionen Dollar verfügbarer Kredit
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Wertschätzung des Immobilienwerts
Saul Centers, Inc. (BFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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