Saul Centers, Inc. (BFS) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verstehen von Saul Centers, Inc. (BFS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren.

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 243,7 Millionen US -Dollar 4.2%
2023 256,4 Millionen US -Dollar 5.2%

Einnahmequellen zerlegen in bestimmte Segmente:

  • Einzelhandelsimmobilien: 62% des Gesamtumsatzes
  • Mischnutzungseigenschaften: 28% des Gesamtumsatzes
  • Andere Immobiliendienstleistungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Washington, D. C. Metropolitan Area 75%
Baltimore Metropolitan Area 25%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen konsistente Wachstumsmuster in den primären Geschäftssegmenten.




Ein tiefes Eintauchen in Saul Centers, Inc. (BFS) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Saul Centers, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 69.7%
Betriebsgewinnmarge 32.5% 34.2%
Nettogewinnmarge 18.6% 19.4%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.

  • Der Bruttogewinn stieg aus 187,4 Millionen US -Dollar Zu 203,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 89,5 Millionen US -Dollar Zu 97,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 51,2 Millionen US -Dollar Zu 56,7 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte 4.8% 4.2%
Rendite des Eigenkapitals 7.6% 6.9%

Das Betriebskostenmanagement bleibt strategisch effektiv und verbessert sich konsistent über wichtige finanzielle Metriken hinweg.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Saul Centers, Inc. (BFS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Saul Centers, Inc. (BFS) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 697,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 48,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 850,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0,87x

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:

  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%
  • Schuldenfälle profile: In erster Linie langfristige Festnetzer-Notizen
  • Gutschrift von S & P: BBB-

Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:

  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 250 Millionen Dollar Senior ungesicherte Notizen
  • Compliance der Schuldenverschreibung: 100% Einhaltung von Finanzbündeln
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Eigenkapitalzusammensetzung Prozentsatz
Institutionelles Eigentum 72.5%
Insiderbesitz 12.3%
Öffentlicher Float 15.2%



Bewertung der Liquidität von Saul Centers, Inc. (BFS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 0.95 0.88

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 124,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -52,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -42,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 68,2 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 22,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 15,6 Millionen US -Dollar

Metriken zur Schuldenversicherung

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung 456,8 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.75
Zinsabdeckungsquote 3.6x



Ist Saul Centers, Inc. (BFS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse bietet eine umfassende Prüfung der aktuellen finanziellen Metriken und der Marktpositionierung des Unternehmens.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 14,2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 10.3x 11.7x

Aktienleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $38.25
  • 52 Wochen hoch: $52.75
  • Aktueller Aktienkurs: $45.60
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +7.2%

Dividendenmetriken

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 4.3%
Dividendenausschüttungsquote 65%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 5 41.7%
Halten 6 50%
Verkaufen 1 8.3%



Schlüsselrisiken für Saul Centers, Inc. (BFS)

Risikofaktoren für Saul Centers, Inc. (BFS)

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wirtschaftsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Immobilienmarkt Auslastung von Gewerbeimmobilienschwankungen ±15% Potenzielle Umsatzvariation
Zinssatz Änderungen der Federal Reserve Rate Potenzial 3.5% Anstieg der Kreditkosten
Wirtschaftliche Bedingungen Volatilität des Einzelhandelssektors Potenzial 7.2% Mieteinkommensreduzierung

Betriebsrisiken

  • Immobilienwartungs- und Renovierungskosten geschätzt bei 12,4 Millionen US -Dollar jährlich
  • Potenzielle Technologie -Infrastruktur -Upgrade -Ausgaben von 3,7 Millionen US -Dollar
  • Compliance- und regulatorische Anpassungskosten ums 2,1 Millionen US -Dollar

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
  • Nettoschuld: 487,6 Millionen US -Dollar

Strategische Risiken

Risikobereich Potenzielle Bedrohung Minderungswahrscheinlichkeit
Geografische Konzentration Regionaler wirtschaftlicher Abschwung 60% Risikominderungsstrategie
Mieterdiversifizierung Einzelhandelssektorkontraktion 45% Resilienz der Portfolio

Externe Risikofaktoren

Externe Risiken umfassen:

  • Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich aus der Gewerbe immobilien auswirken
  • Wettbewerbsmarktdruck
  • Makroökonomische Unsicherheit



Zukünftige Wachstumsaussichten für Saul Centers, Inc. (BFS)

Wachstumschancen

Saul Centers, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Wege:

Markterweiterungsstrategien

Strategie Potenzielle Wachstumswirkung Geschätzte Investition
Einzelhandels -Immobilienakquisitionen 50-75 Millionen US-Dollar jährliche Investition 5-7 neue Immobilien pro Jahr
Mischnutzungsentwicklung Potenzial 15-20% Portfolio -Expansion 100-125 Millionen US-Dollar Entwicklungspipeline

Umsatzwachstumsprojektionen

  • Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 4-6%
  • Geschätzte Fonds aus Operations (FFO) Wachstum: 3-5%
  • Zielbelegungsrate: 92-95%

Strategische Investitionsbereiche

Anlagekategorie Projizierte Investition Erwartete Rendite
Urban gemischte Nutzungseigenschaften 75 Millionen Dollar 6-8% Jahresrendite
Vororteinkaufszentren 50 Millionen Dollar 5-7% Jahresrendite

Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Portfolio in den Metropolenregionen
  • Starke Bilanz mit 250 Millionen Dollar verfügbarer Kredit
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Wertschätzung des Immobilienwerts

DCF model

Saul Centers, Inc. (BFS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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