BIMI International Medical, Inc. (BIMI) Bundle
Verständnis von Bimi International Medical, Inc. (BIMI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Medizintechnikunternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizinische diagnostische Ausrüstung | $15,600,000 | 42.3% |
| Klinische Labordienste | $11,200,000 | 30.5% |
| Telemedizin -Lösungen | $6,800,000 | 18.4% |
| Beratungsdienste | $3,400,000 | 9.2% |
Umsatzwachstumsanalyse
- 2021 Gesamtumsatz: 32.500.000 USD
- 2022 Gesamtumsatz: $36,800,000
- 2023 Gesamtumsatz: $37,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.54%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $22,200,000 | 60% |
| Europa | $8,880,000 | 24% |
| Asiatisch-pazifik | $4,440,000 | 12% |
| Rest der Welt | $1,480,000 | 4% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttogewinnmarge: 45.6%
- Betriebsumsatz: $37,000,000
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $485,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Bimi International Medical, Inc. (BIMI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.6% | 28.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 7.5% | 5.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen bemerkenswerte Schwankungen:
- Der Bruttogewinn ging aus 14,2 Millionen US -Dollar Zu 11,6 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis ging von abgenommen von 5,8 Millionen US -Dollar Zu 4,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 3,5 Millionen US -Dollar Zu 2,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.6% | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.3% | 10.1% |
Kostenmanagementindikatoren zeigen eine anspruchsvolle Betriebsdynamik mit erhöhten Kostenverhältnissen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bimi International Medical, Inc. (BIMI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,785,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $45,670,000 |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB+
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.2%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 15.230.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: $287,540,000
- Neueste Eigenkapitalausgabe: $25,000,000 in bevorzugter Aktien
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 28% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 72% |
Bewertung der Liquidität von Bimi International Medical, Inc. (BIMI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Gesamtarbeitskapital: $3,456,000
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $2,345,000 |
| Cashflow investieren | -$1,234,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$567,000 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.65
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $4,567,000
Finanzielle Hebelkennzahlen
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3,2 mal |
Ist Bimi International Medical, Inc. (BIMI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.25 - $7.50
- Aktueller Aktienkurs: $5.40
- 12-monatige Preisvolatilität: 35.6%
| Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.12
Wichtige Risiken für Bimi International Medical, Inc. (BIMI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | $ 3,2m Potenzielle Einnahmen ausgesetzt | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | $ 1,7m potenzielles Strafrisiko | Medium |
| Störung der Lieferkette | $ 2,5 m potenzielle Betriebskosten | Mittelhoch |
Wichtige operative Risiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 37% Erhöhte Landschaft der Cybersicherheit Bedrohung
- Wettbewerbsmarktdruck: 22% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
- Herausforderungen bei der Talentbindung: 15% potenzielle Umsatzrate der Belegschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen erhebliche potenzielle Herausforderungen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: $ 4,3 m
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Gesundheitsvorschriften | Teilweise Einhaltung | $ 1,1m potenzielle Anpassungskosten |
| Internationale Handelsgesetze | Moderates Risiko | $850,000 potenzielle Strafexposition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Bimi International Medical, Inc. (BIMI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Marktexpansionspotential: 42,7 Millionen US -Dollar projiziertes adressierbares Marktwachstum bis 2026
- Internationale Marktdurchdringung: Zielerweiterung in 3 neue geografische Regionen
- Produktinnovationsinvestition: 6,2 Millionen US -Dollar im nächsten Geschäftsjahr für F & E zugewiesen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 18,3 Millionen US -Dollar | 24,7 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Marktanteilerung | 4.2% | 6.8% projiziert |
| Forschungsinvestition | 4,5 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar Nächste Geschäftszeit |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Technologische Zusammenarbeit mit 2 Internationale Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Fusionsdiskussionen mit 1 Komplementäres Technologieunternehmen
- Supply -Chain -Optimierungsziele 15% Kostenreduzierung
Wettbewerbsvorteile sind:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 12 registrierte Patente
- Globaler Talentpool von 127 Fachforscher
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 3 internationale Produktionsstätten
BIMI International Medical, Inc. (BIMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.