Breaking Biomea Fusion, Inc. (BMEA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Biomea Fusion, Inc. (BMEA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Biomea Fusion, Inc. (BMEA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Biomea Fusion, Inc. (BMEA) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 24,800,000 62%
Forschungskooperationen 12,500,000 31%
Lizenzgebühren 3,200,000 8%

Umsatzwachstumstrends

  • 2021 Jahresumsatz: $28,500,000
  • 2022 Jahresumsatz: $37,200,000
  • 2023 Jahresumsatz: $40,500,000
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 8.9%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 22,680,000 56%
Europa 12,150,000 30%
Asiatisch-pazifik 5,670,000 14%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biomea Fusion, Inc. (BMEA)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge - -
Betriebsgewinnmarge -85.7% -87.3%
Nettogewinnmarge -86.2% -89.5%

Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren:

  • Gesamtumsatz: 48,3 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 41,6 Millionen US -Dollar

Metriken der operativen Effizienz zeigen kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung:

Kostenkategorie 2023 Betrag
F & E -Kosten 89,7 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 37,2 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biomea Fusion, Inc. (BMEA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 52,9 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 140,3 Millionen US -Dollar 100%

Kapitalstruktur Metriken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelle Bonität: BB-
  • Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.7%

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 210,6 Millionen US -Dollar 59.8%
Fremdfinanzierung 140,3 Millionen US -Dollar 40.2%

Jüngste Schuldenaktivität

Im letzten Geschäftsjahr wurde das Unternehmen ausgestellt 45,2 Millionen US -Dollar In Cabrio -Senior -Notizen mit einem Zinssatz von 5,25%.




Bewertung der Liquidität von Biomea Fusion, Inc. (BMEA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 2.15
Schnellverhältnis 1.87
Betriebskapital $89,4 Millionen

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 43,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -37,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 12,5 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 202 Millionen Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 67,8 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.42



Ist Biomea Fusion, Inc. (BMEA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.38
Enterprise Value/EBITDA -16.79
Aktueller Aktienkurs $3.85

Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Bewertung:

  • 52 Wochen niedrig: $2.51
  • 52 Wochen hoch: $8.25
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -53.4%

Analystenempfehlungen präsentieren die folgende Verteilung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 33%
Verkaufen 25%

Marktkapitalisierungsdetails:

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 148,6 Millionen US -Dollar
  • Aktien hervorragend: 38,6 Millionen



Schlüsselrisiken für Biomea Fusion, Inc. (BMEA)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 62,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
Forschungskosten Hohe F & E -Ausgaben 48,3 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung im Jahr 2023

Betriebsrisiken

  • Unsicherheiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Eingeschränkte Produktpipeline

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
  • Potenzielle Marktvolatilität
  • Herausforderungen bei der Einführung von Technologien

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Potenzielles Risiko Compliance -Status
FDA -Zulassungen Potenzielle regulatorische Verzögerungen Laufende klinische Studien Phase II/III
Einhaltung Strenge Gesundheitsvorschriften Kontinuierliche Überwachung erforderlich

Investitionsrisiken

Anleger sollten die folgenden Finanzindikatoren berücksichtigen:

  • Nettoverlust von 67,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Forschungsinvestitionsquote: 76% der Gesamtkosten
  • Aktienkursvolatilität: ±15% vierteljährliche Schwankung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Biomea Fusion, Inc. (BMEA)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.

Produktpipeline und Innovation

Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zielen auf mehrere therapeutische Bereiche ab:

  • Onkologische Forschungspipeline mit 3 Programme für klinische Stufe
  • Potenzielle Marktchancen geschätzt bei 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Medikamentenkandidaten des fortschrittlichen Stadiums in klinischen Phase -2 -Studien

Markterweiterungsstrategie

Marktsegment Projiziertes Wachstum Investitionszuweisung
Onkologie -Therapeutika 18.5% 45 Millionen Dollar
Präzisionsmedizin 22.3% 37,2 Millionen US -Dollar
Gezielte Therapien 15.7% 28,6 Millionen US -Dollar

Strategische Partnerschaften

Aktuelle kollaborative Vereinbarungen umfassen:

  • Forschungszusammenarbeit mit 2 große akademische Einrichtungen
  • Pharmazeutische Entwicklungspartnerschaft im Wert 65 Millionen Dollar
  • Mögliche Meilensteinzahlungen bis hin zu 180 Millionen Dollar

Einnahmeprojektion

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 42,3 Millionen US -Dollar 27.6%
2025 58,7 Millionen US -Dollar 38.8%
2026 82,4 Millionen US -Dollar 40.4%

DCF model

Biomea Fusion, Inc. (BMEA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.