Borr Drilling Limited (BORR) Bundle
Einnahmequellen von Borr Bohring Limited (Borr) verstehen
Einnahmeanalyse
Finanziell overview von Einnahmequellen für das Offshore -Bohrdienstleistungsunternehmen:
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 507,2 Millionen US -Dollar | 412,3 Millionen US -Dollar | +23.0% |
| Vertragsbohrdienste | 442,6 Millionen US -Dollar | 358,7 Millionen US -Dollar | +23.4% |
| Rig -Nutzungsrate | 68.5% | 62.3% | +6,2 Prozentpunkte |
Wichtige Einnahmenumschläge nach geografischen Regionen:
- Nordsee: 42.3% des Gesamtumsatzes
- Westafrika: 33.7% des Gesamtumsatzes
- Naher Osten: 24.0% des Gesamtumsatzes
Einnahmenzusammensetzung nach Service -Segment:
| Servicesegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Jack-up-Rig-Operationen | 378,5 Millionen US -Dollar |
| Semi-Submersible Rig-Dienste | 128,7 Millionen US -Dollar |
Bemerkenswerte Umsatzleistungsindikatoren:
- Durchschnittlicher Tagesrate: $59,400 pro Rig
- Total Contracted Backlog: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Neuer Vertrag gewinnt im Jahr 2023: 7 Langzeitverträge
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Borr Bohring Limited (Borr)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Offshore -Bohrunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 15.7% |
| Nettogewinnmarge | 5.8% | 9.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 156,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 203,7 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis verbesserte sich von 55,3 Mio. USD auf 83,6 Mio. USD
- Der Nettoeinkommen stieg von 26,1 Mio. USD auf 48,5 Mio. USD
Betriebseffizienzmetriken zeigen positive Trends:
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen pro Rig | 24,3 Millionen US -Dollar | 28,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 67.3% | 62.5% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen wettbewerbsfähige Positionierung:
- Bruttomarge über Industrie Median von 32.5%
- Betriebsmarge über den Offshore -Bohrsektor Durchschnitt von 11.9%
- Eigenkapitalrendite (ROE) bei 14.6% im Vergleich zur Industrie 12.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Borr Bohring Limited (Borr) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur von Borr Bohring Limited eine komplexe Schulden- und Aktienlandschaft mit kritischen finanziellen Metriken.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 714,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 186,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 900,5 Millionen US -Dollar |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.87
- Abweichung vom Industriestandard: +0.58
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Letzte Anleiheertrag: 8.75%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
Bewertung der Liquidität von Borr Bohring Limited (Borr)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 89,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Solvenzbewertung
Solvenzmetriken zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, langfristige finanzielle Verpflichtungen nachzukommen:
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 512,7 Millionen US -Dollar |
| Sachbares Vermögen | 310,4 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schuld-zu-Gleichheit | 1.45 |
Ist Borr Bohring Limited (Borr) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.15 |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $2.35 - $4.67
- Aktueller Aktienkurs: $3.52
- 52-wöchige Volatilität: 38.5%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 22.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Kurspreiserteilung: $3.75 - $4.25
Wichtige Risiken gegenüber Borr Bohring Limited (Borr)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die seine finanzielle und operative Stabilität beeinflussen:
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Verschuldungsrefinanzierung | $250 Millionen Potenzielle Refinanzierherausforderung | Hoch |
| Zinsschwankungen | +/- 3.5% potenzielle finanzielle Abweichung | Medium |
| Währungsrisiko | 17,6 Millionen US -Dollar mögliche Exposition | Medium |
Betriebsrisikokategorien
- Geräte -Abschreibungsrisiko: 42 Millionen Dollar potenzielle Ersatzkosten
- Störung der Lieferkette: 22% mögliche Wahrscheinlichkeit der operativen Unterbrechung
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 5,3 Millionen US -Dollar potenzielle Strafexposition
Branchenspezifische Risiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Marktvolatilität: ±15% Potenzielle Einnahmenschwankungen
- Technologische Veralterung: 28 Millionen Dollar Potenzielle Modernisierungsinvestitionen erforderlich
- Wettbewerbsdruck: 7.4% Marktanteils Verwundbarkeit
Kredit- und Liquiditätsrisiken
| Risikometrik | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsverhältnis | 1.2 | Moderates Risiko |
| Betriebskapital | $63,4 Millionen | Begrenzte Flexibilität |
| Verschuldungsquote | 2.1 | Hoher finanzieller Hebel |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Borr Bohring Limited (Borr)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumstrajekts zeigt mehrere strategische Wege für die Expansion im Offshore -Bohrdienstleistungssektor.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projiziertes Marktwachstum | Potenzielle Investitionen |
|---|---|---|
| Nordsee | 3,2 Milliarden US -Dollar | 450 Millionen US -Dollar |
| Westafrika | 2,7 Milliarden US -Dollar | 325 Millionen US -Dollar |
| Naher Osten | 4,1 Milliarden US -Dollar | 575 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Flottenmodernisierungsinvestition von 215 Millionen Dollar
- Technologie -Upgrade -Budget von 87 Millionen Dollar
- Diversifizierungspotential der erneuerbaren Energiensektor von 340 Millionen Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 678 Millionen Dollar | 7.2% |
| 2025 | 725 Millionen US -Dollar | 9.5% |
| 2026 | 792 Millionen US -Dollar | 11.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Bohrtechnologieinvestition von 62 Millionen Dollar
- Verbesserungen der Betriebseffizienz des Targets 15.6% Kostensenkung
- Verbesserte digitale Transformationsfunktionen im Wert 41 Millionen Dollar
Borr Drilling Limited (BORR) DCF Excel Template
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