CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Technology | Software - Infrastructure | NYSE

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) Bundle

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Verständnis von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Finanzlandschaft des Unternehmens zeigt eine umfassende Einnahmestruktur mit mehreren strategischen Strömen:

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz der Gesamt
Softwarelösungen 412,5 Millionen US -Dollar 53.6%
Professionelle Dienstleistungen 218,3 Millionen US -Dollar 28.4%
Abonnementdienste 139,7 Millionen US -Dollar 18%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Wachstumskrajektorie:

  • Jahresumsatz: 770,5 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 10.7%

Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktdurchdringung hervor:

Region Umsatzbeitrag Wachstumsrate
Nordamerika 489,2 Millionen US -Dollar 15.3%
Europa 187,6 Millionen US -Dollar 8.9%
Asiatisch-pazifik 93,7 Millionen US -Dollar 6.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum.

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 68.3% +2.1%
Betriebsgewinnmarge 22.7% +1.5%
Nettogewinnmarge 15.4% +0.9%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Leistung in mehreren Dimensionen.

  • Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung
  • Kostenmanagementstrategien effektiv umgesetzt
  • Bruttomarge -Trends zeigen strategische Preisfunktionen an
Effizienzverhältnis Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.6% 12.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.2% 7.5%

Die vergleichende Analyse zeigt die Leistung, die die durchschnittlichen Benchmarks der Branche überschreitet.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $412,6 Millionen 68%
Totale kurzfristige Schulden $194,3 Millionen 32%
Gesamtverschuldung $606,9 Millionen 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Gutschrift: BB+

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung $606,9 Millionen 55%
Eigenkapitalfinanzierung $494,2 Millionen 45%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 250 Millionen Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
  • Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre



Bewertung der Liquidität von CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.35 Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
Schnellverhältnis 0.92 Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -3.7%
  • Netto -Betriebskapitaltrend: Leichte Kontraktion

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 67,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -18,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x

Solvenzbewertung

Solvenzmetriken weisen auf eine moderate finanzielle Stabilität mit potenziellen Verbesserungen des langfristigen Schuldenmanagements hin.

Solvenzmetrik Wert
Gesamtverschuldung 385,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 233,4 Millionen US -Dollar



Ist CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.3x
Enterprise Value/EBITDA 12.7x

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen bemerkenswerte Eigenschaften:

  • 52 Wochen niedrig: $14.22
  • 52 Wochen hoch: $22.75
  • Aktueller Handelspreis: $18.60
  • Preisvolatilität: ±15.3%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 1.75%
Dividendenausschüttungsquote 32.5%

Analystenempfehlungen

  • Bewertungen kaufen: 58%
  • Bewertungen halten: 35%
  • Bewertungen verkaufen: 7%
  • Durchschnittliches Kursziel: $20.45



Wichtige Risiken für CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Branchenwettbewerb Marktanteilerosion Hoch
Technologische Störung Der potenzielle Umsatzrückgang Medium
Kundenkonzentration Umsatzvolatilität Hoch

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität von 12.5% im letzten Geschäftsviertel
  • Verschuldungsquote von 1.7:1
  • Betriebsranddruck herum 6.3%

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22%
  • Cybersecurity Schwachstellenbewertung: Medium
  • Anpassungskosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt bei 3,4 Millionen US -Dollar

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Investition Erwartetes Ergebnis
Technologie -Modernisierung 5,2 Millionen US -Dollar Wettbewerbsvorteil
Diversifizierungsinitiativen 2,8 Millionen US -Dollar Einnahmenstabilisierung



Zukünftige Wachstumsaussichten für CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 $522,6 Millionen 8.3%
2025 $568,4 Millionen 8.7%

Strategische Wachstumstreiber

  • Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 3,4 Milliarden US -Dollar
  • Software -Segment erwartet voraussichtlich um 12,5% CAGR
  • Internationales Expansions -Targeting 3 neue Märkte im Jahr 2024

Wettbewerbsvorteile

Vorteil Auswirkungen
Patentportfolio 17 aktive Technologiepatente
F & E -Investition 86,3 Millionen US -Dollar jährliche Investition

Strategische Partnerschaften

  • Unterzeichnet 4 Partnerschaften auf Unternehmensebene in Q4 2023
  • Mögliche Einnahmen aus neuen Partnerschaften, die geschätzt werden 45,2 Millionen US -Dollar

DCF model

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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