Breaking Cigna Corporation (CI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Cigna Corporation (CI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Healthcare Plans | NYSE

Cigna Corporation (CI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der CIGNA Corporation (CI) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 180,5 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der a 6.2% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Gesundheitsdienste 97,3 Milliarden US -Dollar 53.9%
Krankenversicherung 62,7 Milliarden US -Dollar 34.7%
Internationale Märkte 20,5 Milliarden US -Dollar 11.4%

Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:

  • Organisches Umsatzwachstum von 5.8%
  • Einnahmen aus dem kommerziellen Marktsegment stiegen um um 4.3%
  • Medicare Advantage Registrierung wuchs durch 7.2%

Die geografische Umsatzstörung zeigt:

  • Innenmarktbeitrag: 88.6%
  • Internationaler Marktbeitrag: 11.4%

Premium -Einnahmen erzielt 148,2 Milliarden US -Dollarrepräsentieren 82% des Gesamtumsatzes für 2023.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Cigna Corporation (CI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 24.3% 22.7%
Betriebsgewinnmarge 8.6% 7.9%
Nettogewinnmarge 5.2% 4.8%
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.7% 14.3%

Wichtige Rentabilitätshighlights

  • Bruttogewinn: 23,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen: 7,9 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen: 4,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 15.7%
Kostenmanagement -Verhältnis 82.3%

Branchenvergleich

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 22.5%
  • Branchendurchschnittliche Nettomarge: 4.9%
  • Vergleichsleistung: Über Industrie -Benchmarks



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Cigna Corporation (CI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $22,684
Kurzfristige Schulden $3,456
Gesamtverschuldung $26,140

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.65%

Eigenkapitalzusammensetzung

Aktienkomponente Wert (in Millionen)
Eigenkapital der Aktionäre $18,425
Stammaktien ausstehend 248,3 Millionen Aktien

Jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 1,5 Milliarden US -Dollar In Senior Notes mit Reifezeiten im Bereich von 5 bis 10 Jahren, die auf einen durchschnittlichen Zinssatz von abzielen 4.25%.

Kapitalstrukturausfall

  • Fremdfinanzierung: 58.7%
  • Eigenkapitalfinanzierung: 41.3%



Bewertung der Liquidität der Cigna Corporation (CI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Aktuelle Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.47 1.39
Schnellverhältnis 1.32 1.25

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 8,2 Milliarden US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 15.6%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 5,4 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -2,1 Milliarden US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -3,2 Milliarden US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,7 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 4,5 Milliarden US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.8x



Ist die Cigna Corporation (CI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 13.7
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.3
Enterprise Value/EBITDA 10.5
Dividendenrendite 1.6%

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $233.68
  • 52 Wochen hoch: $349.82
  • Aktueller Aktienkurs: $290.45

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 30%
Verkaufen 8%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Vorwärtspreis-/Gewinnquote: 12.9
  • Preis/Cashflow -Verhältnis: 9.6
  • Auszahlungsquote: 25.3%



Hauptrisiken für die Cigna Corporation (CI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Veränderungen im Gesundheitswesen Potenzielle Umsatzstörung 65%
Versicherungsmarktwettbewerb Randkomprimierung 55%
Technologische Störung Operative Efficiency Challenge 45%

Finanzrisiko -Exposition

  • Gesamtverschuldung: 18,3 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.7x

Betriebsrisikoindikatoren

Risikotyp Quantitative Maßnahme
Schadensbearbeitungsfehlerrate 2.3%
Cybersicherheit Anfälligkeit Medium
Compliance -Verstoßpotential Niedrig

Strategisches Risikomanagement

  • Budget des Unternehmensrisikomanagements: 127 Millionen Dollar
  • Risikominderungsinvestition: 3.2% des Gesamtumsatzes
  • Compliance -Trainingszeiten: 48 Stunden/Mitarbeiter jährlich



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Cigna Corporation (CI)

Wachstumschancen

Die Cigna Corporation zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung. Die finanzielle Flugbahn des Unternehmens zeigt erhebliche Expansionsmöglichkeiten.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Markterweiterung des Gesundheitswesens mit projizierter Markt 5.7% jährliche Wachstumsrate
  • Investitionen für digitale Gesundheitstechnologie
  • Internationale Marktdurchdringungsstrategien

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 75,4 Milliarden US -Dollar 6.2%
2025 80,1 Milliarden US -Dollar 6.5%
2026 85,3 Milliarden US -Dollar 6.8%

Strategische Partnerschaften

  • Expansion der Telemedizinplattform
  • AI-gesteuerte Gesundheitsanalyse Zusammenarbeit
  • Value-basierte Pflegenetzwerkentwicklung

Wettbewerbsvorteile

Marktpositionierung umfasst 4,2 Milliarden US -Dollar für die technologische Infrastruktur zugewiesen und 3,500 Innovationsprojekte für digitale Gesundheit.

Vorteilskategorie Investition Erwartete Auswirkungen
Digitale Transformation 1,7 Milliarden US -Dollar Verbesserte Patientenerfahrung
Gesundheitsanalyse 1,5 Milliarden US -Dollar Prädiktivgesundheitsmanagement

DCF model

Cigna Corporation (CI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.