Cimpress plc (CMPR) Bundle
Verständnis von Cimpress PLC (CMPR) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Funktionen der Umsatzerzeugung des Unternehmens.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 4,31 Milliarden US -Dollar | -2.6% |
| 2023 | 4,15 Milliarden US -Dollar | -3.7% |
Einnahmequellen zeigen vielfältige Zusammensetzung in mehreren Geschäftsabschnitten:
- Gedruckte Produkte: 2,38 Milliarden US -Dollar
- Digitale Produkte: 1,12 Milliarden US -Dollar
- Marketingdienstleistungen: 650 Millionen Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 68.4% |
| Europa | 24.6% |
| Rest der Welt | 7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cimpress PLC (CMPR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Cimpress PLC zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für Investoren.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.7% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | -1.8% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | -0.7% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren
- Einnahmen: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 1,07 Milliarden US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 909 Millionen Dollar
- Eigenkapitalrendite: 8.3%
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 26.7% | 24.5% |
| Betriebsspanne | 5.6% | 6.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cimpress PLC (CMPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 371,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 89,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.90 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gutschrift von S & P: BB-
- Schuldenfälle profile reicht von 2024 bis 2029
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 57.7% |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein proaktives Finanzmanagement mit a 250 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität gesichert in Q3 2023.
Bewertung der Liquidität von Cimpress PLC (CMPR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.42 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 54,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: geringfügiger Rückgang gegenüber dem früheren Geschäftsjahr
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.87
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 187,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -76,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -92,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Ist Cimpress plc (CMPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse bietet einen umfassenden Blick auf die aktuellen Marktpositionierung und finanzielle Metriken des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9,5x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -5.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | -3.8% |
| 52 Wochen hoch | $105.67 |
| 52 Wochen niedrig | $85.43 |
Dividendenmetriken
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Bewertung Erkenntnisse
Aktuelle Marktindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktien etwas unter den Industrie -Durchschnittswerten über wichtige Bewertungsmetriken handelt.
Schlüsselrisiken für Cimpress Plc (CMPR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Umsatzstörung | Mittelhoch |
| Lieferkette Instabilität | Betriebsbeschränkungen | Hoch |
| Währungsaustauschschwankungen | Randkomprimierung | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Betriebskapitalquote: 1.25
Betriebsrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Strategische Risikobewertung
| Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmeerosion | Kontinuierliche Innovation |
| Technologische Störung | Geschäftsmodellveralterung | F & E -Investition |
Quantitatives Risiko Profile
Finanzielle Risikokennzahlen enthüllen:
- Jährliche Volatilität: 32.5%
- Beta -Koeffizient: 1.2
- Risikobereinigte Rendite: 8.7%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cimpress PLC (CMPR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen:
| Wachstumstreiber | Projizierte Auswirkungen | Finanzmetrik |
|---|---|---|
| Expansion der Digitaldrucktechnologie | 7.2% Marktdurchdringungserhöhung | Investition von 68,3 Millionen US -Dollar |
| Internationales Marktdurchdringung | 12.5% Umsatzwachstumspotenzial | 45,6 Millionen US -Dollar zugewiesen |
| E-Commerce-Plattformentwicklung | 15.3% Online -Umsatzwachstum | F & E -Budget in Höhe von 32,1 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Produktanpassungsfunktionen
- Investitionen in fortschrittliche Fertigungstechnologien
- Entwicklung künstlicher Intelligenz-gesteuerter Designplattformen
Markterweiterungsstrategien zeigen vielversprechendes finanzielles Potenzial:
| Geografische Region | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 423,7 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| Europäische Märkte | 287,4 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| Asiatisch-pazifik | 156,9 Millionen US -Dollar | 14.5% |
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologieplattformen
- Skalierbare Cloud-basierte Infrastruktur
- Erweiterte Supply -Chain -Optimierung
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