CommScope Holding Company, Inc. (COMM) Bundle
Verständnis der Commscope Holding Company, Inc. (Comm) Einnahmenströme
Einnahmeanalyse
CommScope Holding Company, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,12 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr 12.3%.
Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Konnektivitätslösungen | 1,24 Milliarden US -Dollar | 58.5% |
Netzwerk- und Cloud -Lösungen | 880 Millionen US -Dollar | 41.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Nordamerika: 1,06 Milliarden US -Dollar (50% des Gesamtumsatzes)
- Europa, Naher Osten und Afrika: 632 Millionen US -Dollar (30% des Gesamtumsatzes)
- Asien -Pazifik: 316 Millionen US -Dollar (15% des Gesamtumsatzes)
- Lateinamerika: 112 Millionen Dollar (5% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- F4 2023 Einnahmen: 498 Millionen US -Dollar
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 12.3%
- Bio -Umsatzrückgang: 8.5%
Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
---|---|---|
2021 | 2,42 Milliarden US -Dollar | +3.2% |
2022 | 2,42 Milliarden US -Dollar | 0% |
2023 | 2,12 Milliarden US -Dollar | -12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CommScope Holding Company, Inc. (Comm)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 35.2% | 2023 |
Betriebsgewinnmarge | -6.7% | 2023 |
Nettogewinnmarge | -8.3% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 698 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: -133 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: -165 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine herausfordernde Leistungslandschaft:
Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | 35.2% | 42.1% |
Betriebsspanne | -6.7% | 7.3% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Umsatzkosten: 1,13 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 831 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $525,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Commscope Holding Company, Inc. (Comm) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 2,58 Milliarden US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 2,99 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 62% |
Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen eine insgesamt eine Transaktion zur Refinanzierung von Schulden ab 650 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 7.25%.
Bewertung der Liquidität der CommScope Holding Company, Inc. (Comm)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 0.86 |
Schnellverhältnis | 0.62 |
Betriebskapital | $ (325) Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 156,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: $ (87,2 Mio. USD)
- Finanzierung des Cashflows: $ (69,1) Millionen
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 184,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 412,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
Schuldenmetriken | Menge |
---|---|
Gesamtverschuldung | 1,48 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 3.76 |
Zinsabdeckungsquote | 1.42 |
Ist die CommScope Holding Company, Inc. (Comm) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.37 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.16 |
Enterprise Value/EBITDA | -3.45 |
Aktueller Aktienkurs | $2.43 |
Aktienkursleistungsindikatoren:
- 52 Wochen niedrig: $1.85
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -49.27%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 33.3% |
Halten | 50% |
Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken der Commscope Holding Company, Inc. (COMM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Schuldenmanagement | Totale langfristige Schulden | 3,08 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023 |
Liquidität | Bargeld und Bargeldäquivalente | 171 Millionen Dollar Ab Q3 2023 |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Technologieveralterung
- Wettbewerbsmarktdruck
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Telekommunikationsinfrastruktur Volatilität
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Mögliche Reduzierung der Investitionsausgaben
Regulierungsrisiken
Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen |
---|---|
Handelsvorschriften | Potenzielle Tarifauswirkungen: Bis zu 15% zusätzliche Kostenbelastung |
Umweltkonformität | Potenzielle Compliance -Kosten: 20 bis 30 Millionen US-Dollar jährlich |
Strategische Risiken
Das Unternehmen steht vor strategischen Herausforderungen, einschließlich:
- Fusionen und Akquisitionsintegrationskomplexität
- Technologieinvestitionsanforderungen
- Globale Markterweiterungsbeschränkungen
Finanzielle Leistungsrisiken
Zu den wichtigsten finanziellen Leistungsrisiken gehören:
- Umsatzvolatilität
- Randkomprimierung
- Potenzielle Beeinträchtigung des guten Willens
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Commscope Holding Company, Inc. (COMM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
- Projiziertes Umsatzwachstum von 3.5% Zu 4,2 Milliarden US -Dollar Im nächsten Geschäftsjahr
- Strategische Investitionen in 5G -Netzwerkinfrastrukturtechnologien
- Expansion des Marktsegments für Unternehmensnetzwerkelösungen
Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwarteter Marktanteilerhöhung |
---|---|---|
5G Infrastruktur | 350 Millionen Dollar | 4.7% |
Enterprise Networking | 225 Millionen Dollar | 3.2% |
Drahtlose Lösungen | 180 Millionen Dollar | 2.9% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Expansion in Schwellenländer mit 125 Millionen Dollar für internationales Wachstum zugewiesen
- F & E -Investition von 280 Millionen Dollar in fortschrittlichen Netzwerktechnologien
- Potenzielle strategische Erwerbsziele 500 Millionen Dollar In potenziellen Zielunternehmen
Wettbewerbsvorteile sind:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 87 aktive Patente
- Globale Produktionspräsenz in 12 Länder
- Etablierte Kundenstamm über 95 Länder
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) DCF Excel Template
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