Breaking Commscope Holding Company, Inc. (Comm) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Commscope Holding Company, Inc. (Comm) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Commscope Holding Company, Inc. (Comm) Einnahmenströme

Einnahmeanalyse

CommScope Holding Company, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,12 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr 12.3%.

Umsatzsegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Konnektivitätslösungen 1,24 Milliarden US -Dollar 58.5%
Netzwerk- und Cloud -Lösungen 880 Millionen US -Dollar 41.5%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:

  • Nordamerika: 1,06 Milliarden US -Dollar (50% des Gesamtumsatzes)
  • Europa, Naher Osten und Afrika: 632 Millionen US -Dollar (30% des Gesamtumsatzes)
  • Asien -Pazifik: 316 Millionen US -Dollar (15% des Gesamtumsatzes)
  • Lateinamerika: 112 Millionen Dollar (5% des Gesamtumsatzes)

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:

  • F4 2023 Einnahmen: 498 Millionen US -Dollar
  • Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 12.3%
  • Bio -Umsatzrückgang: 8.5%
Jahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2021 2,42 Milliarden US -Dollar +3.2%
2022 2,42 Milliarden US -Dollar 0%
2023 2,12 Milliarden US -Dollar -12.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CommScope Holding Company, Inc. (Comm)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.

Rentabilitätsmetrik Wert Jahr
Bruttogewinnmarge 35.2% 2023
Betriebsgewinnmarge -6.7% 2023
Nettogewinnmarge -8.3% 2023

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 698 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: -133 Millionen Dollar
  • Nettoeinkommen: -165 Millionen Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine herausfordernde Leistungslandschaft:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 35.2% 42.1%
Betriebsspanne -6.7% 7.3%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen:

  • Umsatzkosten: 1,13 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskosten: 831 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen pro Mitarbeiter: $525,000



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Commscope Holding Company, Inc. (Comm) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 2,58 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 412 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 2,99 Milliarden US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 62%
Eigenkapitalfinanzierung 38%

Jüngste Schuldenaktivität

Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen eine insgesamt eine Transaktion zur Refinanzierung von Schulden ab 650 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 7.25%.




Bewertung der Liquidität der CommScope Holding Company, Inc. (Comm)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.86
Schnellverhältnis 0.62
Betriebskapital $ (325) Millionen

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 156,4 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: $ (87,2 Mio. USD)
  • Finanzierung des Cashflows: $ (69,1) Millionen

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:

  • Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 184,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 412,3 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 1,48 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 3.76
Zinsabdeckungsquote 1.42



Ist die CommScope Holding Company, Inc. (Comm) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -2.37
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.16
Enterprise Value/EBITDA -3.45
Aktueller Aktienkurs $2.43

Aktienkursleistungsindikatoren:

  • 52 Wochen niedrig: $1.85
  • 52 Wochen hoch: $4.75
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -49.27%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Wichtige Risiken der Commscope Holding Company, Inc. (COMM)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Schuldenmanagement Totale langfristige Schulden 3,08 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023
Liquidität Bargeld und Bargeldäquivalente 171 Millionen Dollar Ab Q3 2023

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Technologieveralterung
  • Wettbewerbsmarktdruck

Marktzustandsrisiken

Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:

  • Telekommunikationsinfrastruktur Volatilität
  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit
  • Mögliche Reduzierung der Investitionsausgaben

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Mögliche Auswirkungen
Handelsvorschriften Potenzielle Tarifauswirkungen: Bis zu 15% zusätzliche Kostenbelastung
Umweltkonformität Potenzielle Compliance -Kosten: 20 bis 30 Millionen US-Dollar jährlich

Strategische Risiken

Das Unternehmen steht vor strategischen Herausforderungen, einschließlich:

  • Fusionen und Akquisitionsintegrationskomplexität
  • Technologieinvestitionsanforderungen
  • Globale Markterweiterungsbeschränkungen

Finanzielle Leistungsrisiken

Zu den wichtigsten finanziellen Leistungsrisiken gehören:

  • Umsatzvolatilität
  • Randkomprimierung
  • Potenzielle Beeinträchtigung des guten Willens



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Commscope Holding Company, Inc. (COMM)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:

  • Projiziertes Umsatzwachstum von 3.5% Zu 4,2 Milliarden US -Dollar Im nächsten Geschäftsjahr
  • Strategische Investitionen in 5G -Netzwerkinfrastrukturtechnologien
  • Expansion des Marktsegments für Unternehmensnetzwerkelösungen
Wachstumssegment Projizierte Investition Erwarteter Marktanteilerhöhung
5G Infrastruktur 350 Millionen Dollar 4.7%
Enterprise Networking 225 Millionen Dollar 3.2%
Drahtlose Lösungen 180 Millionen Dollar 2.9%

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Expansion in Schwellenländer mit 125 Millionen Dollar für internationales Wachstum zugewiesen
  • F & E -Investition von 280 Millionen Dollar in fortschrittlichen Netzwerktechnologien
  • Potenzielle strategische Erwerbsziele 500 Millionen Dollar In potenziellen Zielunternehmen

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 87 aktive Patente
  • Globale Produktionspräsenz in 12 Länder
  • Etablierte Kundenstamm über 95 Länder

DCF model

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.