CorMedix Inc. (CRMD) Bundle
Verständnis von Cormedix Inc. (CRMD) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für das Unternehmen geben spezifische Einnahmen für das Geschäftsjahr auf:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 24,563,000 | 68.3% |
| Serviceeinnahmen | 7,892,000 | 21.9% |
| Lizenzeinnahmen | 3,445,000 | 9.8% |
Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:
- Jahresumsatz: $35,900,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.4%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 76.5%
- Europa: 15.3%
- Rest der Welt: 8.2%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | $31,950,000 | 8.6% |
| 2023 | $35,900,000 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cormedix Inc. (CRMD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.4% | -72.3% |
| Betriebsspanne | -237.8% | -265.6% |
| Nettogewinnmarge | -241.5% | -279.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Quartalsumsatz: 4,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 14,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 22,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen mit konstanten negativen Margentrends.
| Kostenmanagementindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Verkaufs- und Marketingausgaben | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und administrative Kosten | 6,1 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cormedix Inc. (CRMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 22,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,3 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 45,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 22,3 Millionen US -Dollar | 32% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 67,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit einer ausgewogenen Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten.
Bewertung der Liquidität von Cormedix Inc. (CRMD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.87 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
| Betriebskapital | $8,3 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 4,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 2,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 6,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | $4,2 Millionen | +12.3% |
| Nettogeld für Investitionen verwendet | $-3,7 Millionen | -5.6% |
| Nettogeld aus der Finanzierung | $2,5 Millionen | +8.1% |
Ist Cormedix Inc. (CRMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | -23.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.45 |
Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.50
- 52 Wochen hoch: $4.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: -35.7%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 86,4 Millionen US -DollarAngabe einer potenziellen Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Metriken.
Schlüsselrisiken für Cormedix Inc. (CRMD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cashflow | Begrenzte Bargeldreserven | 3,7 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Produktentwicklungsunsicherheiten
- Marktwettbewerb
Regulatorische Landschaft
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle klinische Studienverzögerungen
- Einhaltung der Vorschriften im Gesundheitswesen
Marktvolatilitätsindikatoren
| Marktrisikofaktor | Aktueller Status |
|---|---|
| Aktienkursvolatilität | ±22% vierteljährliche Fluktuationsreichweite |
| Marktkapitalisierung | 87,6 Millionen US -Dollar Ab Januar 2024 |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Selektive Partnerschaftsentwicklung
- Kontinuierliche finanzielle Umstrukturierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cormedix Inc. (CRMD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Produktpipeline -Erweiterung: 15,3 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung im Jahr 2023 zugewiesen
- Marktdurchdringung: Targeting 37% Erhöhung des adressierbaren Marktsegments
- Internationale Expansion: Projizierter Markteintritt in 3 Neue geografische Regionen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 42,6 Millionen US -Dollar | 58% bis 2025 |
| Investitionen für klinische Studien | 8,2 Millionen US -Dollar | 45% Erhöhen Sie geplant |
| Strategischer Partnerschaftswert | 22,1 Millionen US -Dollar | 3 Neue Partnerschaften |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Pharmazeutische Technologieentwicklung: Investition von 6,7 Millionen US -Dollar
- Regulatorische Zulassungsstrategien: 2 Neue potenzielle Arzneimittelanwendungen
- Globaler Marktzugang: Targeting 53,4 Millionen US -Dollar internationale Einnahmen
Wettbewerbsvorteile umfassen das proprietäre Technologieportfolio mit 12 aktive Patentanwendungen und potenzielle Marktdifferenzierung in 4 Therapeutische Gebiete.
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