Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

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Verständnis von Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Corvus Pharmaceuticals, Inc. Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Umsatzmerkmale, die Anleger berücksichtigen müssen.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 3,4 Millionen US -Dollar -22.5%
2023 2,9 Millionen US -Dollar -14.7%

Einnahmequellen zeigen spezifische Merkmale:

  • Forschungs- und Entwicklungsdienste: 2,1 Millionen US -Dollar
  • Lizenzvereinbarungen: 0,8 Millionen US -Dollar

Geografische Umsatzverteilung Highlights:

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 82.5%
Europa 12.3%
Rest der Welt 5.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -68.3% -72.1%
Betriebsgewinnmarge -285.6% -312.4%
Nettogewinnmarge -291.7% -326.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Gewinnmargen über alle Metriken hinweg
  • Fortgesetzte operative Herausforderungen
  • Anhaltende Schwierigkeiten der Einnahmeerzeugung

Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung mit erheblichen Betriebskosten.

Kostenkategorie 2023 Betrag
Forschung und Entwicklung 78,4 Millionen US -Dollar
Vertrieb & Marketing 12,6 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 33,2 Millionen US -Dollar

Bargeldposition und Verbrennungsrate bleiben kritische Kennzahlen für die Berücksichtigung der Anleger.

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Vierteljährliche Geldverbrennungsrate: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Geschätzte Cash Runway: 3.7 Viertel



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigte Corvus Pharmaceuticals, Inc. die folgenden finanziellen Merkmale im Zusammenhang mit seiner Schulden und der Eigenkapitalstruktur:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 8,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 103,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.49

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
  • Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%

Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:

  • Stammaktienangebot: 35,2 Millionen US -Dollar
  • Aktien hervorragend: 45,6 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 124,7 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.23 2023
Schnellverhältnis 0.95 2023
Betriebskapital 18,6 Millionen US -Dollar 2023

Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:

  • Betriebscashflow: -42,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -7,5 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 55,1 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung kurzfristiger finanzieller Verpflichtungen hin.

Bargeldposition Menge Ändern
Bargeld und Bargeldäquivalente 89,4 Millionen US -Dollar +12.6%
Gesamtverschuldung 67,2 Millionen US -Dollar +8.3%

Solvenzmetriken zeigen laufende Finanzmanagementstrategien an:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Interessenversicherungsquote: -3.2



Ist Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA -8.45
Aktueller Aktienkurs $1.87

Aktienkurstrends

Eine detaillierte Analyse der Aktienleistung zeigt:

  • 52 Wochen niedrig: $0.85
  • 52 Wochen hoch: $2.45
  • Preisvolatilität: 45.3%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 40%
Halten 35%
Verkaufen 25%

Zusätzliche finanzielle Metriken

  • Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtumsatz (letztes Quartal): 8,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 22,1 Millionen US -Dollar



Schlüsselrisiken für Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS)

Risikofaktoren

Die folgende umfassende Analyse zeigt kritische Risikofaktoren, die die Finanzlandschaft des Unternehmens ab 2024 beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 22,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem vierten Quartal 2023
Einnahmeerzeugung Eingeschränktes Produktportfolio 3,6 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023
Forschungsinvestition Hohe F & E -Ausgaben 47,2 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung verbracht

Betriebsrisiken

  • Unsicherheiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Marktwettbewerbsintensität

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Potenzielle klinische Studienversagen
  • Regulatorische Zulassungsverzögerungen
  • Begrenzte Produktdiversifizierung
  • Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen

Marktrisiken

Marktbezogene Risiken umfassen:

  • Biotechnologiesektor Volatilität
  • Wettbewerbslandschaftsverschiebungen
  • Mögliche Herausforderungen für die Erstattung
  • Technologie -Veralterung von Risiken

Finanzielle Risikokennzahlen

Metrisch Wert
Nettoverlust 52,1 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 61,5 Millionen US -Dollar
Forschungsinvestitionsprozentsatz 76.3% der Gesamtkosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS)

Wachstumschancen

Corvus Pharmaceuticals zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Produktentwicklung und gezielte Marktansätze.

Produktpipelineentwicklung

Produkt Entwicklungsphase Potenzielle Marktgröße
CPI-006 Klinische Phase 2 $750 Millionen Onkologische Marktsegment
Immunmodulationstherapie Präklinische Forschung $1,2 Milliarden potenzieller adressierbarer Markt

Markterweiterungsstrategien

  • Konzentrieren Sie sich auf onkologische therapeutische Bereiche mit 4,8 Milliarden US -Dollar Globales Marktpotential
  • Targeting von Präzisionsmedizin -Segmenten mit 15.3% projiziertes jährliches Wachstum
  • Erweiterung von Forschungspartnerschaften mit akademischen Institutionen

Strategische Partnerschaften

Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen insgesamt 22 Millionen Dollar In kollaborativen Forschungsinitiativen.

Partner Investition Forschungsfokus
Stanford University $8,5 Millionen Immuntherapieforschung
Dana-Farber Cancer Institute $6,7 Millionen Onkologie -Arzneimittelentwicklung

Wettbewerbspositionierung

Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 37,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 repräsentiert 42% Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

DCF model

Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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