Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) Bundle
Verständnis von Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 4,672,000 | 5,103,000 | 9.2% |
| Forschungszuschüsse | 2,345,000 | 2,587,000 | 10.3% |
| Lizenzeinnahmen | 1,256,000 | 1,489,000 | 18.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Gesamtumsatz 2023: $8,179,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.5%
- Beitrag zur pharmazeutischen Segment: 62.4%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5,234,000 | 64.0% |
| Europa | 2,107,000 | 25.8% |
| Rest der Welt | 838,000 | 10.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -329.4% | -412.6% |
| Nettogewinnmarge | -345.2% | -436.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich geringfügig von -72,5% auf -68,3%
- Die Betriebskosten blieben bei erheblich bei 24,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben waren 16,3 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 16,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 8,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Industrie -Benchmarks weisen auf anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung positiver Margen innerhalb des Pharmaforschungssektors hin.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 16,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.87 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand für 2023: 1,9 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.5%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 4,2 Millionen
- Durchschnittlicher Aktienkurs: $2.15
- Gesamtmarktkapitalisierung: 9,03 Millionen US -Dollar
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören eine private Platzierung von Cabrio -Notizen insgesamt 5,6 Millionen US -Dollar Im Dezember 2023.
Bewertung der Liquidität von Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | -3,2 Millionen Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: -6,1 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -0,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 7,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsbedenken
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Liquiditätsprobleme hin:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negatives Betriebskapital von -3,2 Millionen Dollar
- Negativer operativer Cashflow von -6,1 Millionen Dollar
Bargeldposition
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 2,3 Millionen US -Dollar |
Schulden Overview
- Gesamtverschuldung: 12,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Pharmaunternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.24 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.47 |
Aktienkursleistung
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -37.55%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 4,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital | Mögliche Verdünnung von 15-20% Aktionärswert |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensive pharmazeutische Wettbewerbslandschaft
- Potenzielle Technologie -Veralterung
- Schnelle Veränderungen in der Onkologie -Behandlungsprotokolle
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 3-5 Mio. USD geschätzte Compliance -Ausgaben |
| Vorschriften für klinische Studien | Medium | 2,1 Millionen US -Dollar projizierte regulatorische Investitionen |
Forschungs- und Entwicklungsrisiken
F & E -Herausforderungen umfassen:
- Komplexe Zeitpläne für Arzneimittelentwicklung
- Hohe Versagensraten in klinischen Stadien
- Erhebliche Anforderungen an finanzielle Investitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche innerhalb der Pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungslandschaft.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| Fadraciclib | Klinische Phase 2 | Hämatologische Malignitäten |
| CYC065 | Präklinische Stufe | Feste Tumoren |
Forschungsinvestition
Der aktuelle Forschungs- und Entwicklungsausgaben liegt bei 12,4 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 vertreten 68% des Gesamtbudgets.
Strategische Wachstumstreiber
- Fokussierte Onkologie -Arzneimittelentwicklung
- Gezielte CDK -Inhibitorforschung
- Präzisionsmedizinansatz
Marktexpansionspotential
Potenzielle Marktgröße für gezielte Therapien, die bei geschätzt werden 42,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 im Onkologiesegment.
Partnerschaftsmöglichkeiten
| Potenzieller Partnertyp | Kollaborationsfokus |
|---|---|
| Pharmaunternehmen | Klinische Studie Beschleunigung |
| Forschungsinstitutionen | Molekulare Forschungszusammenarbeit |
Finanzwachstumsprojektionen
Geschätztes Umsatzpotential: 18,7 Millionen US -Dollar aus potenziellen Arzneimittelzubehör bis 2025.
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