Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Communication Services | Entertainment | NASDAQ

Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) Bundle

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Verständnis von Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) meldete den Gesamtumsatz von 53,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Unterhaltungsmarketing 34,2 Millionen US -Dollar 64%
Inhaltsproduktion 15,7 Millionen US -Dollar 29%
Digitale Medien 3,6 Millionen US -Dollar 7%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Unterhaltungsmarketingsegment erfahren 15.6% Wachstum des Jahr für das Jahr
  • Umsatzerlöse in der Inhaltsproduktion um die Erhöhung 9.2% im Vergleich zu 2022
  • Das digitale Mediensegment zeigte ein bescheidenes Wachstum von 5.4%

Die geografische Umsatzstörung zeigt:

Region 2023 Einnahmen Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 42,8 Millionen US -Dollar 13.7%
Internationale Märkte 10,7 Millionen US -Dollar 8.9%



Ein tiefes Eintauchen in Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale auf der Grundlage der jüngsten Steuerberichte.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 36.7% 33.2%
Betriebsgewinnmarge -8.4% -12.6%
Nettogewinnmarge -9.2% -14.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 10.5% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten durch reduzierte durch 4.2% im Jahr 2023
  • Die Umsatzgenerierung verbesserte sich zu 78,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die relative Leistungspositionierung.

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 36.7% 35.9%
Betriebsspanne -8.4% -6.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 23,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 5,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 41,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.71

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelle Bonität: BB-
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.8%

Eigenkapitalfinanzierung Overview

Aktienkomponente Wert ($)
Stammaktien ausstehend 12,6 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 94,5 Millionen US -Dollar

Das Unternehmen hat einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit einer Verschuldungsquote von 1,0, was auf ein konservatives Finanzmanagement hinweist.




Bewertung der Liquidität von Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.87 1.02
Schnellverhältnis 0.73 0.89

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -38.2%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 1,7 Millionen US -Dollar 2,9 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -3,2 Millionen Dollar -2,5 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 1,5 Millionen US -Dollar 0,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Kassenverbrennungsrate: 1,8 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Bargeldreserven: 4,3 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA -8.91
Aktueller Aktienkurs $2.14

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedrig: $1.51
  • 52 Wochen hoch: $4.30
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -50.35%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 44.4%
Verkaufen 22.3%

Dividendeninformationen:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle und operative Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Einnahmekonzentration Abhängigkeit von begrenzter Anzahl von Kunden 74% Einnahmen von Top 5 Kunden
Marktvolatilität Unterhaltungsbranche Schwankungen Potenzielle Umsatzvarianz von ±15%
Schuldenmanagement Aktuelle Schuldenverpflichtungen 12,3 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden

Externe Risikofaktoren

  • Regulatorische Veränderungen, die die Unterhaltungsproduktion beeinflussen
  • Technologische Störungen in der Medienlandschaft
  • Wettbewerbsdruck von größeren Unterhaltungsunternehmen
  • Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum

Strategische Risikominderung

Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen zur Bekämpfung von identifizierten Risiken gehören:

  • Diversifizierung des Kundenportfolios
  • Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen
  • Investitionen in technologische Infrastruktur
  • Aufrechterhaltung flexibler Produktionsfähigkeiten

Finanzielle Risikokennzahlen

Risikometrik Aktueller Status Branchen -Benchmark
Verschuldungsquote 1.2 1.5
Liquiditätsverhältnis 1.4 1.3
Barreserve 4,7 Millionen US -Dollar 3,9 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN)

Wachstumschancen

Dolphin Entertainment, Inc. berichtete über Einnahmen aus 46,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2022, mit strategischer Fokus auf die Produktion und Marketingdienste für Unterhaltungsinhalte.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Umsatzerlöse in der Produktion von Unterhaltungsinhalten um 18.3% Jahr-über-Jahr
  • Segment Digital Marketing Services zeigt eine konsistente Wachstumskrajektorie
  • Erweiterung der Präsenz im Film- und Fernsehproduktionsmarkt

Strategische Partnerschaften

Partnerschaftstyp Mögliche Auswirkungen Projiziertes Umsatzwachstum
Medieninhaltsproduktion Erweitern Sie den Inhalt der Streaming -Plattform 12-15% jährliches Wachstum
Zusammenarbeit mit digitalem Marketing Verbesserung der Kundenakquisition 10-13% Umsatzsteigerung

Markterweiterungsmöglichkeiten

Zielmärkte umfassen:

  • Streaming -Plattforminhaltsentwicklung
  • Digitale Marketingdienste für Unterhaltungsbranche
  • Talentmanagement- und Produktionsdienste

Finanzprojektionen

Metrisch 2023 Projektion 2024 geschätztes Wachstum
Einnahmen 52-55 Millionen US-Dollar 15-18%
Betriebsspanne 8-10% Potenzielle Expansion

DCF model

Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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