Digimarc Corporation (DMRC) Bundle
Verständnis der Digimarc Corporation (DMRC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Wachstumskurie.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Digitale Wasserzeichenlösungen | 24,6 Millionen US -Dollar | 52.3% |
| Verpackungsauthentifizierungsdienste | 15,4 Millionen US -Dollar | 32.7% |
| Lizenzierung des geistigen Eigentums | 7,2 Millionen US -Dollar | 15.0% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Jahresumsatz: 41,2 Mio. USD
- 2022 Jahresumsatz: 47,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 47,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: -0.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 31,5 Millionen US -Dollar | 66.7% |
| Europa | 9,4 Millionen US -Dollar | 20.0% |
| Asiatisch-pazifik | 6,3 Millionen US -Dollar | 13.3% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttomarge: 58.6%
- Betriebsumsatz: 47,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 8,9 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Digimarc Corporation (DMRC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Digimarc Corporation zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 52.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -19.2% | -23.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 66,4 Millionen US -Dollar
- Jährliche Betriebskosten: 37,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 23,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 31,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | -14,8 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | -12,3 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsequenten Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Digimarc Corporation (DMRC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der Digimarc Corporation die folgenden wichtigen Finanzmetriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 48,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.58 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gesamtverschuldung ist 33.7% der Gesamtkapitalisierung
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 abgeschlossen
Details der Fremdfinanzierung: Details:
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,3 Jahre
- Nicht verwendete Kreditfazilität: 15 Millionen Dollar
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 12,4 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 287,6 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 62,3 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität der Digimarc Corporation (DMRC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 4,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Digimarc Corporation (DMRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -19.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.47 |
| 52 Wochen niedrig | $6.12 |
| 52 Wochen hoch | $12.85 |
Aktienkurstrends
- 12-monatige Preisvolatilität: 37.6%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 124.500 Aktien
- Preisimpuls: negativ
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendeninformationen
Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: Nicht anwendbar
Schlüsselrisiken für Digimarc Corporation (DMRC)
Risikofaktoren
Die umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen sich das Unternehmen gegenübersieht, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
- Umsatzvolatilität: Jahresumsatzschwankungen von 23,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Anhaltende vierteljährliche Nettoverluste überschreiten 4,2 Millionen US -Dollar
- Technologisches Störungspotential im digitalen Wasserzeichensektor
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 65% |
| Technologieveralterung | Produktrelevanz Rückgang | 45% |
| Herausforderungen des geistigen Eigentums | Rechtskosten | 35% |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Bargeldreserven: 12,6 Millionen US -Dollar
- Brennrate: 3,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Externe Risikofaktoren umfassen:
- Potenzielle regulatorische Veränderungen der digitalen Identifizierungstechnologien
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Rechtsstreitigkeiten im geistigen Eigentum
| Risikoelement | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Patentstreit | 5,1 Millionen US -Dollar mögliche Exposition |
| Marktanteilerosion | 12% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Digimarc Corporation (DMRC)
Wachstumschancen
Die Wachstumspotenzielle der Digimarc Corporation konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Digitales Wasserzeichen | 12.5% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Verpackungsintelligenz | 9.7% CAGR | 38,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die digitalen Identifikationstechnologieplattformen
- Verbessern Sie das Portfolio des geistigen Eigentums mit 17 Neue Patentanmeldungen
- Entwickeln Sie erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen zur Erkennung von Inhalten
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 62,4 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 67,9 Millionen US -Dollar | 8.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre digitale Wasserzeichen -Technologie mit 53 Globale Patente
- Fortgeschrittene Funktionen für maschinelles Lernen
- Strategische Partnerschaften im Einzelhandel und im Mediensektor
Digimarc Corporation (DMRC) DCF Excel Template
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