Breakimarc Corporation (DMRC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breakimarc Corporation (DMRC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Digimarc Corporation (DMRC) Bundle

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Verständnis der Digimarc Corporation (DMRC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Wachstumskurie.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Digitale Wasserzeichenlösungen 24,6 Millionen US -Dollar 52.3%
Verpackungsauthentifizierungsdienste 15,4 Millionen US -Dollar 32.7%
Lizenzierung des geistigen Eigentums 7,2 Millionen US -Dollar 15.0%

Historisches Umsatzwachstum

  • 2021 Jahresumsatz: 41,2 Mio. USD
  • 2022 Jahresumsatz: 47,3 Millionen US -Dollar
  • 2023 Jahresumsatz: 47,2 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: -0.2%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz
Nordamerika 31,5 Millionen US -Dollar 66.7%
Europa 9,4 Millionen US -Dollar 20.0%
Asiatisch-pazifik 6,3 Millionen US -Dollar 13.3%

Wichtige Umsatzmetriken

  • Bruttomarge: 58.6%
  • Betriebsumsatz: 47,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 8,9 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Digimarc Corporation (DMRC)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung der Digimarc Corporation zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 54.3% 52.7%
Betriebsgewinnmarge -18.6% -22.4%
Nettogewinnmarge -19.2% -23.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 66,4 Millionen US -Dollar
  • Jährliche Betriebskosten: 37,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 23,5 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Umsatzkosten 31,4 Millionen US -Dollar
Betriebseinkommen -14,8 Millionen US -Dollar
EBITDA -12,3 Millionen US -Dollar

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsequenten Rentabilität.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Digimarc Corporation (DMRC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der Digimarc Corporation die folgenden wichtigen Finanzmetriken:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 24,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 48,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.58

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Gesamtverschuldung ist 33.7% der Gesamtkapitalisierung
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 abgeschlossen

Details der Fremdfinanzierung: Details:

  • Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
  • Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,3 Jahre
  • Nicht verwendete Kreditfazilität: 15 Millionen Dollar
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Menge
Stammaktien ausgegeben 12,4 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 287,6 Millionen US -Dollar
Zusätzliches eingezahltes Kapital 62,3 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität der Digimarc Corporation (DMRC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 1.18 1.12

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 5,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -3,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,9 Millionen Dollar

Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schulden: 4,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Digimarc Corporation (DMRC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.41
Enterprise Value/EBITDA -19.87
Aktueller Aktienkurs $9.47
52 Wochen niedrig $6.12
52 Wochen hoch $12.85

Aktienkurstrends

  • 12-monatige Preisvolatilität: 37.6%
  • Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 124.500 Aktien
  • Preisimpuls: negativ

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 2
Halten 3
Verkaufen 1

Dividendeninformationen

Dividendenrendite: 0%

Dividendenausschüttungsquote: Nicht anwendbar




Schlüsselrisiken für Digimarc Corporation (DMRC)

Risikofaktoren

Die umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen sich das Unternehmen gegenübersieht, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:

  • Umsatzvolatilität: Jahresumsatzschwankungen von 23,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Anhaltende vierteljährliche Nettoverluste überschreiten 4,2 Millionen US -Dollar
  • Technologisches Störungspotential im digitalen Wasserzeichensektor
Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktwettbewerb Umsatzreduzierung 65%
Technologieveralterung Produktrelevanz Rückgang 45%
Herausforderungen des geistigen Eigentums Rechtskosten 35%

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Bargeldreserven: 12,6 Millionen US -Dollar
  • Brennrate: 3,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75

Externe Risikofaktoren umfassen:

  • Potenzielle regulatorische Veränderungen der digitalen Identifizierungstechnologien
  • Cybersicherheitsbedrohungen
  • Rechtsstreitigkeiten im geistigen Eigentum
Risikoelement Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Patentstreit 5,1 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
Marktanteilerosion 12% Potenzielle Umsatzreduzierung



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Digimarc Corporation (DMRC)

Wachstumschancen

Die Wachstumspotenzielle der Digimarc Corporation konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche:

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Digitales Wasserzeichen 12.5% CAGR 45,3 Millionen US -Dollar bis 2026
Verpackungsintelligenz 9.7% CAGR 38,6 Millionen US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die digitalen Identifikationstechnologieplattformen
  • Verbessern Sie das Portfolio des geistigen Eigentums mit 17 Neue Patentanmeldungen
  • Entwickeln Sie erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen zur Erkennung von Inhalten

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 62,4 Millionen US -Dollar 8.3%
2025 67,9 Millionen US -Dollar 8.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre digitale Wasserzeichen -Technologie mit 53 Globale Patente
  • Fortgeschrittene Funktionen für maschinelles Lernen
  • Strategische Partnerschaften im Einzelhandel und im Mediensektor

DCF model

Digimarc Corporation (DMRC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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