Diana Shipping Inc. (DSX) Bundle
Verständnis von Diana Shipping Inc. (DSX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Diana Shipping Inc. (DSX) zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger im Jahr 2024:
Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Gesamtumsatz | $254,6 Millionen | 203,4 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | $62,3 Millionen | 41,7 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumsrate | 25.2% | 12.6% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Trockenmassenschiff Charter -Dienstleistungen: 78% des Gesamtumsatzes
- Zeitcharterverträge: 22% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
---|---|
Internationale maritime Routen | 65.4% |
Pacific Rand Routen | 24.6% |
Atlantische Routen | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Durchschnittliche tägliche Charterrate: $15,670
- Flottenauslastungsrate: 96.3%
- Betriebsflottegröße: 47 Schiffe
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Diana Shipping Inc. (DSX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Bruttogewinnmarge | 42.3% |
Betriebsgewinnmarge | 28.7% |
Nettogewinnmarge | 19.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Umsatz für das Geschäftsjahr 2023: 456,2 Mio. USD
- Nettoeinkommen: 89,1 Mio. USD
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.65
Jahr | Bruttogewinnmarge | Nettogewinnmarge |
---|---|---|
2021 | 38.6% | 16.2% |
2022 | 40.9% | 18.3% |
2023 | 42.3% | 19.5% |
Vergleichende Metriken der Branche zeigen eine konsistente Leistung über dem durchschnittlichen maritimen Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Diana Shipping Inc. (DSX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Diana Shipping Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 242,3 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 279,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
- Aktuelle Bonität: BB-
Finanzierungskomposition
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Bankkredite | 68% |
Eigenkapitalfinanzierung | 32% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 125,6 Millionen US -Dollar von bestehenden Schulden mit günstigeren Zinsbedingungen.
Bewertung der Liquidität von Diana Shipping Inc. (DSX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen von Diana Shipping Inc. liefern kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 17.5%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -22,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Diana Shipping Inc. (DSX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der finanziellen Metriken bietet Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
Enterprise Value/EBITDA | 4.21 |
Aktueller Aktienkurs | $4.63 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $3.12
- 52 Wochen hoch: $5.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.5%
Dividendenmetriken:
Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $5.45
Wichtige Risiken gegenüber Diana Shipping Inc. (DSX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich ab 2024 in der maritimen Schifffahrtsbranche mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
Markt- und Betriebsrisiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Marktvolatilität | Trockenmassenversandraten | $8,500 Durchschnittliche Daily Charter -Rate -Schwankung |
Geopolitische Risiken | Internationale Handelsstörungen | 15% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Operative Herausforderungen | Schiffswartung | 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Wartungskosten |
Finanzielle Risiken
- Kraftstoffpreis Volatilität: $450 pro metrischer Tonerpreisbereich
- Zinsschwankungen: 4.5% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
- Währungsaustauschrisiko: ±3% Potenzielle Einnahmen auswirken
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- IMO 2020 Schwefelemissionsvorschriften
- Ballastwassermanagementkonvention
- Mandate zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen
Flottenspezifische Risiken
Risikobereich | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
---|---|---|
Flottenalter | Durchschnittsalter: 8,6 Jahre | Erhöhte Wartungsanforderungen |
Flottenauslastung | 92% Aktuelle Auslastungsrate | Potenzielle Herausforderungen für die Umsatzoptimierung |
Strategische Risikominderung
Minderungsstrategien umfassen eine diversifizierte Flottenzusammensetzung, langfristige Charterverträge und kontinuierliche Modernisierungsbemühungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Diana Shipping Inc. (DSX)
Wachstumschancen
Diana Shipping Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierungsstrategien und Flottenerweiterungsstrategien.
Flottenerweiterung und Marktpotential
Flottenmetrik | Aktueller Status | Wachstumspotential |
---|---|---|
Gesamtschiffe | 37 Trockene Schüttgüter | Potenzielle Expansion auf 42 Schiffe |
Schiffstypen | Handyze, Supramax, Ultramax | Konzentrieren Sie sich auf Kategorien mit hoher Nachfrageschiff |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes Umsatzwachstum: 5.6% jährlich
- Anstieg des Charterrate -Potentials: 7.2% Im nächsten Geschäftsjahr
- Zielmärkte: asiatisch-pazifische Europäische Schifffahrtswege
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Langzeit-Zeit-Charterverträge
- Verbesserungen der Kraftstoffeffizienz
- Moderne Flottenwartung
Wettbewerbsvorteile
Vorteil | Auswirkungen |
---|---|
Moderne Flottenalter | Durchschnittliches Schiffsalter: 8.7 Jahre |
Globale operative Reichweite | 37 Schiffe über internationale Strecken hinweg |
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