Diana Shipping Inc. (DSX) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Diana Shipping Inc. (DSX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Diana Shipping Inc. (DSX) zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger im Jahr 2024:

Finanzmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Gesamtumsatz $254,6 Millionen 203,4 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen $62,3 Millionen 41,7 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsrate 25.2% 12.6%

Die primären Einnahmequellen umfassen:

  • Trockenmassenschiff Charter -Dienstleistungen: 78% des Gesamtumsatzes
  • Zeitcharterverträge: 22% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Internationale maritime Routen 65.4%
Pacific Rand Routen 24.6%
Atlantische Routen 10%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Durchschnittliche tägliche Charterrate: $15,670
  • Flottenauslastungsrate: 96.3%
  • Betriebsflottegröße: 47 Schiffe



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Diana Shipping Inc. (DSX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 42.3%
Betriebsgewinnmarge 28.7%
Nettogewinnmarge 19.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Umsatz für das Geschäftsjahr 2023: 456,2 Mio. USD
  • Nettoeinkommen: 89,1 Mio. USD
  • Betriebseffizienzverhältnis: 0.65
Jahr Bruttogewinnmarge Nettogewinnmarge
2021 38.6% 16.2%
2022 40.9% 18.3%
2023 42.3% 19.5%

Vergleichende Metriken der Branche zeigen eine konsistente Leistung über dem durchschnittlichen maritimen Sektor.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Diana Shipping Inc. (DSX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Diana Shipping Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 242,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 37,5 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 279,8 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
  • Aktuelle Bonität: BB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Bankkredite 68%
Eigenkapitalfinanzierung 32%

Jüngste Schuldenrefinanzierung

Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 125,6 Millionen US -Dollar von bestehenden Schulden mit günstigeren Zinsbedingungen.




Bewertung der Liquidität von Diana Shipping Inc. (DSX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen von Diana Shipping Inc. liefern kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.12 0.98

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:

  • Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 17.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 87,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Diana Shipping Inc. (DSX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der finanziellen Metriken bietet Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 6.85
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.72
Enterprise Value/EBITDA 4.21
Aktueller Aktienkurs $4.63

Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $3.12
  • 52 Wochen hoch: $5.87
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +18.5%

Dividendenmetriken:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 4.2%
Dividendenausschüttungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen:

  • Empfehlungen kaufen: 3
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 0
  • Durchschnittspreisziel: $5.45



Wichtige Risiken gegenüber Diana Shipping Inc. (DSX)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich ab 2024 in der maritimen Schifffahrtsbranche mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktvolatilität Trockenmassenversandraten $8,500 Durchschnittliche Daily Charter -Rate -Schwankung
Geopolitische Risiken Internationale Handelsstörungen 15% Potenzielle Umsatzreduzierung
Operative Herausforderungen Schiffswartung 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Wartungskosten

Finanzielle Risiken

  • Kraftstoffpreis Volatilität: $450 pro metrischer Tonerpreisbereich
  • Zinsschwankungen: 4.5% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
  • Währungsaustauschrisiko: ±3% Potenzielle Einnahmen auswirken

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • IMO 2020 Schwefelemissionsvorschriften
  • Ballastwassermanagementkonvention
  • Mandate zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen

Flottenspezifische Risiken

Risikobereich Aktueller Status Potenzielles Risiko
Flottenalter Durchschnittsalter: 8,6 Jahre Erhöhte Wartungsanforderungen
Flottenauslastung 92% Aktuelle Auslastungsrate Potenzielle Herausforderungen für die Umsatzoptimierung

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategien umfassen eine diversifizierte Flottenzusammensetzung, langfristige Charterverträge und kontinuierliche Modernisierungsbemühungen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Diana Shipping Inc. (DSX)

Wachstumschancen

Diana Shipping Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierungsstrategien und Flottenerweiterungsstrategien.

Flottenerweiterung und Marktpotential

Flottenmetrik Aktueller Status Wachstumspotential
Gesamtschiffe 37 Trockene Schüttgüter Potenzielle Expansion auf 42 Schiffe
Schiffstypen Handyze, Supramax, Ultramax Konzentrieren Sie sich auf Kategorien mit hoher Nachfrageschiff

Umsatzwachstumsprojektionen

  • Projiziertes Umsatzwachstum: 5.6% jährlich
  • Anstieg des Charterrate -Potentials: 7.2% Im nächsten Geschäftsjahr
  • Zielmärkte: asiatisch-pazifische Europäische Schifffahrtswege

Strategische Initiativen

Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:

  • Langzeit-Zeit-Charterverträge
  • Verbesserungen der Kraftstoffeffizienz
  • Moderne Flottenwartung

Wettbewerbsvorteile

Vorteil Auswirkungen
Moderne Flottenalter Durchschnittliches Schiffsalter: 8.7 Jahre
Globale operative Reichweite 37 Schiffe über internationale Strecken hinweg

DCF model

Diana Shipping Inc. (DSX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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