Breaking EQT Corporation (EQT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking EQT Corporation (EQT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

EQT Corporation (EQT) Bundle

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Verständnis der EQT Corporation (EQT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzaufschlüsselung der EQT Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger im Jahr 2024:

Einnahmenmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Jahresumsatz 5,86 Milliarden US -Dollar 6,74 Milliarden US -Dollar
Erleichterungen der Erdgasproduktion 4,23 Milliarden US -Dollar 5,12 Milliarden US -Dollar
Einnahmen aus Midstream Services 1,63 Milliarden US -Dollar 1,62 Milliarden US -Dollar

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 13.2%
  • Erdgassegment, das dargestellt wird 72.2% des Gesamtumsatzes
  • Midstream -Dienste beitragen 27.8% zu Gesamteinnahmen
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Appalachian Basin 85.6%
Andere Regionen 14.4%

Produktionsvolumen und Preisdynamik wirken sich direkt auf die Umsatzströme aus, wobei Erdgaspreisschwankungen die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der EQT Corporation (EQT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen die wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren zum jüngsten Berichtszeitraum.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 52.3% 48.7%
Betriebsgewinnmarge 22.6% 19.4%
Nettogewinnmarge 16.8% 14.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.5% 12.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 7.2% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse erzielt 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen verbesserte sich auf 845 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren reduziert von durch 3.5%
  • Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 29.7%
  • Einkommen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) von 1,6 Milliarden US -Dollar
Effizienzverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebseffizienzverhältnis 0.68 0.75
Asset -Umsatzverhältnis 0.55 0.52

Die vergleichende Analyse zeigt, dass das Unternehmen Branchenbenchmarks in wichtigen Rentabilitätsindikatoren übertrifft.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie die EQT Corporation (EQT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der EQT Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $5,234
Kurzfristige Schulden $412
Gesamtverschuldung $5,646

Wichtige Schuldenkennzahlen

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Kreditrating (S & P): BBB-
  • Interessenversicherungsquote: 4.7x

Merkmale der Fremdfinanzierung

Schuldeninstrument Reife Zinssatz
Senior Notes 2028-2033 4.75% - 6.25%
Drehende Kreditfazilität 2026 Variable

Eigenkapitalzusammensetzung

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 3.965 Millionen US -Dollar
  • Gemeinsame Aktien hervorragend: 494,2 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 14,3 Milliarden US -Dollar



Bewertung der Liquidität der EQT Corporation (EQT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.12 0.98

Betriebskapitaltrends

  • Betriebskapital: 678 Millionen Dollar (2023)
  • Betriebskapital: 542 Millionen US -Dollar (2022)
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 25.1%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 1,2 Milliarden US -Dollar 987 Millionen Dollar
Cashflow investieren -845 Millionen US -Dollar -712 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -355 Millionen US -Dollar -275 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 412 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,5 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist die EQT Corporation (EQT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.32
Enterprise Value/EBITDA 6.78
Dividendenrendite 0.85%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen hoch: $51.23
  • 52 Wochen niedrig: $29.87
  • Aktueller Handelspreis: $42.15
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +18.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 12 48%
Halten 9 36%
Verkaufen 4 16%

Wichtige finanzielle Verhältnisse

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 11.2%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.7%
  • Stromverhältnis: 1.45



Schlüsselrisiken für die EQT Corporation (EQT)

Risikofaktoren für die EQT Corporation

Das Unternehmen wird in der aktuellen Energiemarktlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen konfrontiert:

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Erdgaspreis Volatilität Einnahmenschwankungen ±35% jährliche Preisvarianz
Produktionsvolumenunsicherheit Einkommensinstabilität 8-12% Potenzielle Produktionsvarianz

Marktrisiken

  • Marcellus Shale -Wettbewerbslandschaft
  • Der globale Energiebedarf verschiebt sich
  • Technologische Störungen bei Extraktionsmethoden

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.6
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten
Umweltvorschriften 75-120 Millionen US-Dollar jährlich
Kohlenstoffemissionsstandards 45-85 Millionen US-Dollar Bei potenziellen Anpassungskosten

Strategische Minderungsansätze

  • Diversifizierung des Erdgasportfolios
  • Absicherung gegen Preisvolatilität
  • Kontinuierliche technologische Investition



Zukünftige Wachstumsaussichten für die EQT Corporation (EQT)

Wachstumschancen

Die EQT Corporation zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.

Markterweiterungsstrategien

Strategie Projizierte Auswirkungen Investition
Marcellus Shale Development 1,6 Milliarden Kubikfuß pro Tag Produktionskapazität 1,2 Milliarden US -Dollar Kapitalzuweisung
Appalachian Basin Expansion 15% projizierter Produktionssteigerung 750 Millionen US -Dollar Infrastrukturinvestition

Schlüsselwachstumstreiber

  • Erdgasproduktionsvolumen voraussichtlich erreichen 6,4 Milliarden Kubikfuß pro Tag bis 2025
  • Technologische Fortschritte bei horizontalen Bohrtechniken
  • Strategische Akquisitionen auf hohe potentielle Ressourcenregionen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 6,3 Milliarden US -Dollar 8.5%
2025 6,8 Milliarden US -Dollar 9.2%

Wettbewerbsvorteile

  • Niedrigste Produktionskosten im Appalachian Basin bei $0.45 pro Million Kubikfuß
  • Fortgeschrittene Umweltverträglichkeitspraktiken
  • Robuste technologische Infrastruktur

Strategische Partnerschaften und kontinuierliche operative Optimierungsposition Das Unternehmen für ein anhaltendes Wachstum des Erdgasses.

DCF model

EQT Corporation (EQT) DCF Excel Template

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