Femasys Inc. (FEMY) Bundle
Einnahmequellen von Femasys Inc. (Femy) verstehen
Einnahmeanalyse
Femasys Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.7% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 3,150,000 | 75% |
| Serviceeinnahmen | 840,000 | 20% |
| Lizenzierung | 210,000 | 5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Vierteljährliche Umsatzwachstumsrate von 3.5%
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 65% des Gesamtumsatzes
- Die europäische Markterweiterung führte dazu $620,000 In neuen Einnahmequellen
Die primären Umsatztreiber des Unternehmens im Jahr 2023 waren:
- Produktlinie der reproduktiven Gesundheit
- Diagnosetestdienste
- Forschungs- und Entwicklungskooperationen
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,730,000 | 65% |
| Europa | 840,000 | 20% |
| Asiatisch-pazifik | 630,000 | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Femasys Inc. (Femy)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 62.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -42.7% | -55.4% |
| Nettogewinnmarge | -49.2% | -61.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 6,2 Prozentpunkte
- Betriebsverlust durch eingeschränkte durch 12,7 Prozentpunkte
- Nettoverlust reduziert durch 12,6 Prozentpunkte
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $456,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 14,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Positionierung des Unternehmens gegen Branchenbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Femasys Inc. (Femy) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Finanzierungsmechanismen:
- Fremdfinanzierung repräsentiert 16.2% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung umfasst 83.8% des Gesamtkapitals
- Bonität bei BB+ von Standard & Poor's beibehalten
Die jüngsten Schuldenmerkmale umfassen:
- Zinssatz für langfristige Schulden: 5.75%
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 abgeschlossen
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 8,9 Millionen | 55.3% |
| Cabrio -Notizen | 4,1 Millionen | 25.5% |
| Eigenkapitalangebote | 3,1 Millionen | 19.2% |
Bewertung der Liquidität von FEMASYS Inc. (FEMY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalwechsel: -12.5% Jahr-über-Jahr
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 6,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Femasys Inc. (Femy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.34 | -8.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.78 | -5.56 |
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat die Aktie die folgende Leistung gezeigt:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $8.76
- Aktueller Handelspreis: $5.67
- Preisvolatilität: 35.6%
Dividende und Analystenerkenntnisse
Dividendenmetriken und Analystenempfehlungen bieten einen zusätzlichen Kontext:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Analystenkonsens
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $7.23
Schlüsselrisiken für Femasys Inc. (Femy)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften |
| Marktrisiko | Eingeschränktes Produktportfolio | 17.5% Umsatzkonzentrationsrisiko |
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 12,6 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Wettbewerbsfähige Marktlandschaft
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren:
- Negativer operativer Cashflow von 8,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten bei 5,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Begrenzte Einnahmequellen
Strategien für strategische Risikominderung beinhalten:
- Diversifizierung der Produktentwicklungspipeline
- Erforschung strategischer Partnerschaften
- Aufrechterhaltung der mageren Betriebsstruktur
Zukünftige Wachstumsaussichten für Femasys Inc. (Femy)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens wird auf mehrere wichtige strategische Faktoren und Marktchancen zurückzuführen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Technologien der reproduktiven Gesundheit | 12.3% CAGR | 3,6 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Markt für Fruchtbarkeitsbehandlungen | 8.7% CAGR | 42,9 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Advanced Reproductive Health Product Pipeline
- Erweiterung der klinischen Forschungsfähigkeiten
- Internationale Marktdurchdringungsstrategien
- Investitionen für strategische Technologieentwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 22% |
| 2025 | 24,3 Millionen US -Dollar | 31% |
| 2026 | 32,6 Millionen US -Dollar | 34% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Aktuelle F & E -Investition: 6,2 Millionen US -Dollar jährlich vertreten 33% des Gesamtumsatzes.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologien zur reproduktiven Gesundheit
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Spezialisiertes Forschungsteam mit 17 Wissenschaftler auf PhD-Ebene
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von FDA -Regulierungsbehörden
Femasys Inc. (FEMY) DCF Excel Template
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