FormFactor, Inc. (FORM) Bundle
Verständnis des Formfaktors, Inc. (Formular) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Formfaktor, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 912,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 10.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Halbleiter -Sondenkarten | 754.2 | 82.6% |
| Automobillösungen | 98.5 | 10.8% |
| Andere Dienste | 59.9 | 6.6% |
Regionale Einnahmenumschläge für 2023:
- Nordamerika: 342,7 Millionen US -Dollar (37.5%)
- Asiatisch-pazifik: 421,8 Millionen US -Dollar (46.2%)
- Europa: 148,1 Millionen US -Dollar (16.3%)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2019-2023: 8.7%
- Das Umsatzwachstum des Jahres im Jahr 2023: 10.3%
- Bruttomarge für 2023: 45.6%
Das Segment Semiconductor -Sondenkarten ist weiter 82% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in Formfactor, Inc. (Form) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für den Hersteller von Halbleitergeräten zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 45.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 21.7% | 19.4% |
| Nettogewinnmarge | 17.2% | 15.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,82 Milliarden US -Dollar
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 3.5%
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 2.1%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 47.3% | 44.8% |
| Betriebsspanne | 21.7% | 19.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Formfaktor, Inc. (Form) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Formfactor, Inc. einen strategischen Ansatz zur Finanzstrukturierung mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 153,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 696,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.25 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Aktuelle Zinssätze für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Durchbruch der Kapitalstruktur:
- Eigenkapitalfinanzierung: 76%
- Fremdfinanzierung: 24%
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen eine konservative Finanzstrategie mit minimaler Hebelwirkung und starker Aktienposition.
Bewertung der Liquidität von Formfaktor, Inc. (Form)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
| Betriebskapital | 456,7 Millionen US -Dollar | 412,3 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Betriebscashflow: 312,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -145,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -89,3 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 687,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 214,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 901,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 324,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.75 |
Ist Formfactor, Inc. (Form) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $35.62 |
| 52 Wochen hoch | $68.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $52.17 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
- Durchschnittspreisziel: $61.25
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22% |
Schlüsselrisiken gegenüber Formfaktor, Inc. (Form)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Halbleiterzyklizität | Umsatzvolatilität | ±15% Jährliche Marktschwankung |
| Globale Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 42 Millionen Dollar potenzielle Kostenbelastung |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | 7.2% Jährliche F & E -Investitionen erforderlich |
Betriebsrisikofaktoren
- Herausforderungen für geistiges Eigentum: 3 laufende Fälle von Patentstreitigkeiten
- Fertigungskonzentrationsrisiko: 82% Produktion in der einzelnen geografischen Region
- Kundenabhängigkeit: Oben 5 Kunden repräsentieren 67% des Gesamtumsatzes
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 | Mäßig |
| Bargeldreserveadäquanz | 276 Millionen US -Dollar | Stark |
| Betriebskapitalquote | 2.1 | Gesund |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Internationale Handelsbeschränkungen: 3 potenzielle geopolitische Märkte gefährdet
- Kosten für die Umweltkonformität: geschätzt 12,5 Millionen US -Dollar jährliche Investition
- Bedrohungspotential der Cybersicherheit: 6 Identifizierte Schwachstellenpunkte
Zukünftige Wachstumsaussichten für Formfaktor, Inc. (Form)
Wachstumschancen
Das Halbleiterausrüstungunternehmen zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Semiconductor -Testmarkt, der erwartet wird 12,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5.7% im Segment Semiconductor Test Equipment
- Erweiterte Verpackungstechnologien erstellen neue Einnahmequellen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,62 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 1,74 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
| 2026 | 1,87 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
Strategische Initiativen
- Investition in 180 Millionen Dollar F & E -Infrastruktur
- Expansion in aufstrebende Halbleitermärkte
- Strategische Partnerschaften mit führenden Halbleiterherstellern
Wettbewerbsvorteile
Technologische Führung in Halbleiter -Testlösungen mit 37 Bestehende Patente und 22 Ausstehende Patentanwendungen.
| Marktsegment | Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Wafertest | 22% | Hoch |
| Sondenkartentechnologie | 18% | Medium |
| Erweiterte Verpackung | 15% | Sehr hoch |
FormFactor, Inc. (FORM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.