Galecto, Inc. (GLTO) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Galecto, Inc. (GLO)
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten Galecto, Inc. (GLTO) zeigt die folgenden Einnahmen für die letzten Berichtszeiträume:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 5,4 Millionen US -Dollar | -68.2% |
| 2023 | 3,2 Millionen US -Dollar | -40.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Haupteinnahmequelle: Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im biopharmazeutischen Sektor
- Einnahmen, die hauptsächlich aus Forschungsstipendien und potenziellen therapeutischen Entwicklung stammen
- Eine signifikante Verringerung des Gesamtumsatzes in den jüngsten Geschäftszeiten beobachtet
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 92.3% |
| Kollaborative Forschung | 7.7% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die minimale internationale Umsatzerzeugung mit mit 98.5% von Einnahmen aus den in den USA ansässigen Forschungsaktivitäten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Galecto, Inc. (GLO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.5% |
| Betriebsspanne | -304.7% | -265.4% |
| Nettogewinnmarge | -325.6% | -282.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoverlust für 2023 war 57,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten waren 35,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten erreicht 62,8 Millionen US -Dollar
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 22,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Galecto, Inc. (GLO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Galecto, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 48,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.6:1
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 75.3% |
| Fremdfinanzierung | 24.7% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen konservativen finanziellen Ansatz mit minimalem Hebel.
Bewertung der Liquidität von Galecto, Inc. (GLO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.72 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen abzudecken |
| Betriebskapital | -3,2 Millionen US-Dollar | Negativer Betriebskapital signalisiert finanzieller Druck |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -8,4 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -2,1 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 12,5 Millionen US -Dollar
Eine detaillierte Liquiditätsbewertung zeigt mehrere kritische finanzielle Merkmale:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 9,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 10,9 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Netto -Bargeldverbrennungsrate | 5,6 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Cash Runway | Etwa 4-5 Viertel |
Potenzielle Liquiditätsprobleme umfassen einen anhaltenden negativen operativen Cashflow und unzureichende aktuelle Vermögenswerte, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken.
Ist Galecto, Inc. (GLO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Aktienkurstrends zeigen in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.38
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 87,5 Millionen US -Dollarmit einem Handelsvolumen von 125.000 Aktien täglich.
Wichtige Risiken zu Galecto, Inc. (GLINTO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 11,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023 |
| Betriebsfinanzierung | Potenzielle zukünftige Finanzierungsbedürfnisse | Nettoverlust von 22,3 Millionen US -Dollar für neun Monate endete am 30. September 2023 |
Klinische Entwicklungsrisiken
- Laufende klinische Studien für leitende therapeutische Kandidaten
- Potenzielle regulatorische Herausforderungen im Drogenentwicklungsprozess
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 16,7 Millionen US -Dollar für neun Monate endete am 30. September 2023
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Begrenzte Pipeline therapeutischer Kandidaten
- Intensiver Wettbewerb auf dem Markt für seltene Krankheiten Therapeutika
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulatorischer Aspekt | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Ablehnung | Laufende klinische Studien in Phase 2 |
| Protokolle für klinische Studien | Potenzielle Änderungen | Kontinuierliche Überwachung und Anpassung |
Investitionsrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktienkursvolatilität
- Marktkapitalisierung von 23,5 Millionen US -Dollar Ab Dezember 2023
- Negativer operativer Cashflow von 20,1 Millionen US -Dollar für neun Monate endete am 30. September 2023
Zukünftige Wachstumsaussichten für Galecto, Inc. (Glingo)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|---|
| GB2064 | Klinische Phase -2 -Studie | Fibrotische Krankheiten | $450 Millionen |
| GB1211 | Präklinische Stufe | Lungenerkrankungen | $320 Millionen |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in der Entwicklung
- Forschungsfinanzierung gesichert: 12,5 Millionen US -Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten
Projizierte Marktdurchdringung durch 5 Therapeutische Gebiete mit potenziellem jährlichem Umsatzwachstum von 18-22%.
Finanzwachstumsindikatoren
| Metrisch | 2023 Projektion | 2024 Prognose |
|---|---|---|
| Forschungsinvestition | $22,3 Millionen | $27,6 Millionen |
| Potenzielle Einnahmen | $15,7 Millionen | $19,4 Millionen |
Galecto, Inc. (GLTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.