Integral Ad Science Holding Corp. (IAS) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Integral Ad Science Holding Corp. (IAS)
Einnahmeanalyse
Integral Ad Science Holding Corp. gemeldet 451,3 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 15.2% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Überprüfung der digitalen Medien | 285,7 Millionen US -Dollar | 63.3% |
| Markensicherheitslösungen | 98,6 Millionen US -Dollar | 21.8% |
| Daten & Analytics | 67,0 Millionen US -Dollar | 14.9% |
Geografische Umsatzbaus
- Nordamerika: 312,4 Millionen US -Dollar (69.2% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 89,7 Millionen US -Dollar (19.9% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 49,2 Millionen US -Dollar (10.9% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 392,5 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| 2022 | 391,8 Millionen US -Dollar | -0.2% |
| 2023 | 451,3 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen die fortgesetzte Erweiterung der Verifizierungsdienste für digitale Werbung und eine verstärkte Einführung von Markensicherheitstechnologien.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Integral Ad Science Holding Corp. (IAS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 81.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.6% | 22.4% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 15.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttomarge der Bruttomarge im Jahr gegenüber dem Vorjahr wurde um um 2.9%
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 4.8%
- Nettogewinnmarge erweitert um 3.2%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 22.7% |
| Umsatzkosten | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 156,9 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit Benchmarks für den Technologiesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie integraler AD Science Holding Corp. (IAS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 189,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 54,6 Millionen US -Dollar | 17.9% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 210,2 Millionen US -Dollar | 69.1% |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.74
- Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 8,7 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein strategisches Finanzmanagement mit a 75 Millionen Dollar Kreditfazilität im September 2023 gesichert.
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 244 Millionen Dollar | 32.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 210,2 Millionen US -Dollar | 28.2% |
Bewertung der Liquidität der Integral AD Science Holding Corp. (IAS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.38 | Spiegelt die Verfügbarkeit von Liquid Assets wider |
| Betriebskapital | 54,3 Millionen US -Dollar | Demonstriert operative Liquidität |
Die Cashflow -Erklärung zeigt wichtige finanzielle Bewegungen:
- Betriebscashflow: 67,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,7 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Zu den Liquiditätsstärken zählen einheitlicher positiver operierender Cashflow und überschaubares Schuldenniveau.
Ist Integral AD Science Holding Corp. (IAS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18,5x |
Die Aktienkursleistung zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52-wöchige Preisspanne: $14.22 - $24.85
- Aktueller Aktienkurs: $19.47
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken zeigen moderate Aktionärsrenditen an:
- Jährliche Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.4%
Wichtige Risiken für Integral Ad Science Holding Corp. (IAS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzstörung | Hoch |
| Technologische Veränderungen | Produktveralterung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Potenzielle Verstöße gegen die Datenschutzspezialitäten
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen eine signifikante Exposition:
| Risikometrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.18 |
| Betriebskapital | 24,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Risiken umfassen:
- Marktanteilerosion
- Herausforderungen bei der Kundenbindung
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Integral AD Science Holding Corp. (IAS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Der Markt für digitale Werbeverifizierungen, die zu erreichen sind 15,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Programmatische Werbung wird erwartet, dass sie wachsen wird 30.5% jährlich
- Globaler Markt für digitale Anzeigenbetrugsprävention bei geschätzt 3,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 385,2 Millionen US -Dollar | 442,8 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterungsrate | 18.5% | 22.3% |
| Neue Produkteinnahmen | 67,3 Millionen US -Dollar | 92,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen fördern die potenzielle Expansion:
- KI-betriebene Verifizierungstechnologieinvestition von 24,5 Millionen US -Dollar
- Internationales Marktdurchdringungsziel 35% Wachstum in der EMEA -Region
- Strategische Akquisitionen mit potenziellen Investitionen von 150 Millionen Dollar
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Marktposition | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Algorithmen für maschinelles Lernen | Marktanteil von 42% | Potenzielle Expansion von 58% |
| Plattformübergreifende Überprüfung | Deckt 78% digitale Plattformen ab | Ziel 95% Abdeckung |
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