Breakal AD Science Holding Corp. (IAS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breakal AD Science Holding Corp. (IAS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Integral Ad Science Holding Corp. (IAS) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen von Integral Ad Science Holding Corp. (IAS)

Einnahmeanalyse

Integral Ad Science Holding Corp. gemeldet 451,3 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 15.2% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Überprüfung der digitalen Medien 285,7 Millionen US -Dollar 63.3%
Markensicherheitslösungen 98,6 Millionen US -Dollar 21.8%
Daten & Analytics 67,0 Millionen US -Dollar 14.9%

Geografische Umsatzbaus

  • Nordamerika: 312,4 Millionen US -Dollar (69.2% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 89,7 Millionen US -Dollar (19.9% des Gesamtumsatzes)
  • Rest der Welt: 49,2 Millionen US -Dollar (10.9% des Gesamtumsatzes)

Umsatzwachstumstrends

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 392,5 Millionen US -Dollar 12.7%
2022 391,8 Millionen US -Dollar -0.2%
2023 451,3 Millionen US -Dollar 15.2%

Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen die fortgesetzte Erweiterung der Verifizierungsdienste für digitale Werbung und eine verstärkte Einführung von Markensicherheitstechnologien.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Integral Ad Science Holding Corp. (IAS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 78.3% 81.2%
Betriebsgewinnmarge 17.6% 22.4%
Nettogewinnmarge 12.5% 15.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttomarge der Bruttomarge im Jahr gegenüber dem Vorjahr wurde um um 2.9%
  • Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 4.8%
  • Nettogewinnmarge erweitert um 3.2%
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzwachstum 22.7%
Umsatzkosten 187,3 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 156,9 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit Benchmarks für den Technologiesektor.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie integraler AD Science Holding Corp. (IAS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 189,4 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 54,6 Millionen US -Dollar 17.9%
Eigenkapital der Aktionäre 210,2 Millionen US -Dollar 69.1%

Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.74
  • Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwand: 8,7 Millionen US -Dollar pro Jahr
  • Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein strategisches Finanzmanagement mit a 75 Millionen Dollar Kreditfazilität im September 2023 gesichert.

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz des Gesamtkapitals
Fremdfinanzierung 244 Millionen Dollar 32.8%
Eigenkapitalfinanzierung 210,2 Millionen US -Dollar 28.2%



Bewertung der Liquidität der Integral AD Science Holding Corp. (IAS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken.

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.62 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.38 Spiegelt die Verfügbarkeit von Liquid Assets wider
Betriebskapital 54,3 Millionen US -Dollar Demonstriert operative Liquidität

Die Cashflow -Erklärung zeigt wichtige finanzielle Bewegungen:

  • Betriebscashflow: 67,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -15,7 Millionen US -Dollar
Solvenzanzeige Prozentsatz
Verschuldungsquote 0.85
Zinsabdeckungsquote 4.2x

Zu den Liquiditätsstärken zählen einheitlicher positiver operierender Cashflow und überschaubares Schuldenniveau.




Ist Integral AD Science Holding Corp. (IAS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 24.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x
Enterprise Value/EBITDA 18,5x

Die Aktienkursleistung zeigt bemerkenswerte Merkmale:

  • 52-wöchige Preisspanne: $14.22 - $24.85
  • Aktueller Aktienkurs: $19.47
  • 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%
Analystenempfehlung Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%

Dividendenmetriken zeigen moderate Aktionärsrenditen an:

  • Jährliche Dividendenrendite: 1.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 18.4%



Wichtige Risiken für Integral Ad Science Holding Corp. (IAS)

Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Marktwettbewerb Umsatzstörung Hoch
Technologische Veränderungen Produktveralterung Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle Strafen Hoch

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Potenzielle Verstöße gegen die Datenschutzspezialitäten
  • Herausforderungen des geistigen Eigentums

Finanzielle Risikokennzahlen zeigen eine signifikante Exposition:

Risikometrik Aktueller Wert
Verschuldungsquote 1.42
Aktuelle Liquiditätsverhältnis 1.18
Betriebskapital 24,3 Millionen US -Dollar

Strategische Risiken umfassen:

  • Marktanteilerosion
  • Herausforderungen bei der Kundenbindung
  • Aufstrebende Wettbewerbstechnologien



Zukünftige Wachstumsaussichten für Integral AD Science Holding Corp. (IAS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:

  • Der Markt für digitale Werbeverifizierungen, die zu erreichen sind 15,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Programmatische Werbung wird erwartet, dass sie wachsen wird 30.5% jährlich
  • Globaler Markt für digitale Anzeigenbetrugsprävention bei geschätzt 3,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Umsatzwachstum 385,2 Millionen US -Dollar 442,8 Millionen US -Dollar
Markterweiterungsrate 18.5% 22.3%
Neue Produkteinnahmen 67,3 Millionen US -Dollar 92,6 Millionen US -Dollar

Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen fördern die potenzielle Expansion:

  • KI-betriebene Verifizierungstechnologieinvestition von 24,5 Millionen US -Dollar
  • Internationales Marktdurchdringungsziel 35% Wachstum in der EMEA -Region
  • Strategische Akquisitionen mit potenziellen Investitionen von 150 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteil Aktuelle Marktposition Wachstumspotential
Algorithmen für maschinelles Lernen Marktanteil von 42% Potenzielle Expansion von 58%
Plattformübergreifende Überprüfung Deckt 78% digitale Plattformen ab Ziel 95% Abdeckung

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