InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Bundle
Verständnis von InfuSystem Holdings, Inc. (Infu) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
InfuSystem Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 89,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizinische Ausrüstung Miet | 62,3 Millionen US -Dollar | 69.7% |
| Serviceverträge | 21,5 Millionen US -Dollar | 24.1% |
| Geräteverkauf | 5,6 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 5.2%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 3.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2019-2023: 4.5%
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 84,9 Millionen US -Dollar | 95% |
| Kanada | 4,5 Millionen US -Dollar | 5% |
Wichtige Umsatztreiber
Zu den primären Einnahmequellen gehören medizinische Gerätevermietungen, die weiterhin der bedeutendste Beitrag bei 69.7% des Gesamtumsatzes.
- Mietverleih auf Onkologie: 42,6 Millionen US -Dollar
- Mietschirurgieausrüstung: 19,7 Millionen US -Dollar
- Andere medizinische Gerätevermietungen: 0,0 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von InfuSystem Holdings, Inc. (Infu)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 15.6% |
| Nettogewinnmarge | 9.8% | 11.3% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Umsatzwachstumsrate: 7.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen: 23,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 16,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 44.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie InfuSystem Holdings, Inc. (Infu) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Infusystem Holdings, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 40,2 Millionen US -Dollar | 62.5% |
| Kurzfristige Schulden | 24,1 Millionen US -Dollar | 37.5% |
| Gesamtverschuldung | 64,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1,85x
- Interessenversicherungsquote: 3.42x
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens zeigt eine ausgewogene Methode zur Kapitalzuweisung:
- Eigenkapitalfinanzierung: 35,6 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 64,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapital: 99,9 Millionen US -Dollar
Jüngste Schuldenrefinanzierung
| Refinanzierungsdetails | Menge | Bedingungen |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Kreditfazilität | 50 Millionen Dollar | 5-Jahres-Amtszeit, 6,75% Zinsen |
Bewertung der Liquidität von InfuSystem Holdings, Inc. (Infu)
Analyse von Liquidität und Solvenz
InfuSystem Holdings, Inc. Finanzielle Liquiditätsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 15,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 21.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,4 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (8,2 Millionen US -Dollar) | (6,5 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (5,6 Millionen US -Dollar) | (4,9 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabiles Stromverhältnis über 1,4
Ist InfuSystem Holdings, Inc. (Infu) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.9 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.45 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $8.22
- 52 Wochen hoch: $14.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +17.3%
Dividende und Analystenperspektiven
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22.5% |
Analystenkonsens
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $13.75
Schlüsselrisiken für InfuSystem Holdings, Inc. (Infu)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 23,4 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab dem vierten Quartal 2023 |
| Cashflow | Betriebsvariabilität des Cashflows | 8,2 Millionen US -Dollar Nettogeld von Operations im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Marktvolatilität für medizinische Geräte
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Marktwettbewerb in der medizinischen Gerätevermietung
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Anforderungen an technologische Innovation
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Kostenschätzung der Compliance |
|---|---|---|
| Gesundheitsvorschriften | Potenzielle Nichteinhaltung von Strafen | $750,000 geschätzte Compliance -Investition |
| Standards für medizinische Geräte | Anforderungen an die Ausrüstung Zertifizierung | $450,000 jährliche Zertifizierungskosten |
Finanzielle Leistungsrisiken
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Umsatzvolatilität: ±12% vierteljährliches Schwankungspotential
- Bruttomarge Empfindlichkeit: 5-7% potenzielle Randkomprimierung
- Herausforderungen des Betriebskostenmanagements
Zukünftige Wachstumsaussichten für InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktgröße für medizinische Geräte: 25,3 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2026
- Wachstumsrate für Onkologie -Gerätesegments: 7.2% jährlich
- Markt für Gesundheitstechnologie infusion 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2025
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | $ 190,4 Millionen | 245,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Markterweiterung | 12 Staaten | 20 Staaten bis 2025 |
| Ausrüstungsportfolio | 37 Produktlinien | 52 geplante Produktlinien |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Technologische Infrastrukturinvestition: 4,2 Millionen US -Dollar für 2024-2025 zugewiesen
- Verbesserung der digitalen Plattform
- TELEMEDICINE -Ausrüstung Expansion
Wettbewerbspositionierindikatoren:
- Marktanteil: 8.3% im aktuellen Segment
- Kundenbindungsrate: 92%
- Erwerbspotential: Targeting 3-4 Regionale Anbieter von medizinischen Geräten
InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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