Breaking Inseego Corp. (INSG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Inseego Corp. (INSG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

Inseego Corp. (INSG) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Inseego Corp. (INSG) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 325,1 Millionen US -Dollar, darstellen a -20.4% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr 408,3 Millionen US -Dollar.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz der Gesamt
5G feste drahtlose Lösungen 192.7 59.3%
Unternehmen IoT -Lösungen 87.4 26.9%
Lösungen für mobile Geräte 45.0 13.8%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • 5G festes drahtloses Segment erzeugt 192,7 Millionen US -Dollar im Umsatz
  • Enterprise IoT -Segment hat beigetragen 87,4 Millionen US -Dollar
  • Segment Mobile Device Solutions erreichte 45,0 Millionen US -Dollar

Geografische Umsatzbaus für 2023:

Region Umsatz ($ M) Prozentsatz
Nordamerika 258.1 79.4%
Europa 42.3 13.0%
Asien -Pazifik 24.7 7.6%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Inseego Corp. (INSG)

Rentabilitätsmetriken

Die Finanzanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen im vierten Quartal 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 34.2%
Betriebsgewinnmarge -8.7%
Nettogewinnmarge -12.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:

  • Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 291,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 107,3 ​​Millionen US -Dollar
  • Umsatzkosten: $ 191,6 Millionen

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde Finanzlandschaft:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 36.8%
Forschungs- und Entwicklungskosten 45,2 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 39,7 Millionen US -Dollar

Branchenvergleichsanalyse zeigt:

  • Bruttomarge unter der Telekommunikations -Hardware -Branche durchschnittlich von der Telekommunikationshardware 42.5%
  • Betriebsmarge signifikant niedriger als Sektormedian von 3.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Inseego Corp. (INSG) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Inseego Corp. die folgenden finanziellen Merkmale der Schulden und Eigenkapital:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 78,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 112,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.91

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B- von Standard & Poor's
  • Zinssätze: reicht zwischen 7.25% - 9.50%
  • Schuldenfälle: vor allem zwischen 2025 und 2027

Aktienfinanzierungsdetails zeigen:

  • Hervorragende Stammaktien: 86,7 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
  • Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 15,2 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität der Inseego Corp. (INSG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.2 1.1
Schnellverhältnis 0.85 0.75
Betriebskapital 14,3 Millionen US -Dollar 12,1 Millionen US -Dollar

Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:

  • Betriebscashflow: 22,6 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,4 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -5,2 Millionen Dollar

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

Metrisch Wert
Bargeld und Bargeldäquivalente 37,5 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 28,9 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 86,4 Millionen US -Dollar

Solvenzindikatoren zeigen die folgende Finanzpositionierung:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Interessenversicherungsquote: 2.3



Ist Inseego Corp. (INSG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen geben wichtige Einblicke in seine Bewertung auf:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.03
Enterprise Value/EBITDA -14.85
Aktueller Aktienkurs $1.85

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $1.04
  • 52 Wochen hoch: $3.14
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -41.14%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 2
Halten 1
Verkaufen 0

Dividendeninformationen:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Inseego Corp. (Ing)

Risikofaktoren

Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Aufprallebene
Schuldenmanagement Gesamtverschuldung ab Q3 2023 82,4 Millionen US -Dollar
Bargeldposition Bargeld und Bargeldäquivalente 33,6 Millionen US -Dollar
Umsatzvolatilität Jahresumsatzschwankungen ±12.5%

Markt- und Wettbewerbsrisiken

  • 5G -Technologiemarktanteil: 3.7%
  • Wettbewerbsintensität im IoT -Sektor: hoch
  • Patentabhängigkeit: 67% Produktportfolio

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Störungsrisiko für Lieferketten: Medium
  • Technologieveraltungswahrscheinlichkeit: 24%
  • Fertigungskonzentrationsrisiko: Einzelgängerlieferanten für 40% von kritischen Komponenten

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsbereich Compliance -Status Potenzielle finanzielle Auswirkungen
FCC -Vorschriften Ausstehende Bewertung Potenzielle Strafe von 2,1 Millionen US -Dollar
Internationale Handelsbeschränkungen Moderate Exposition 7.3% von internationalen Einnahmen gefährdet

Strategische Risikominderung

Identifizierte strategische Risikomanagementansätze:

  • F & E -Investition: 22,5 Millionen US -Dollar für technologische Innovation zugewiesen
  • Diversifizierungsstrategie: Erweiterung in 3 neue Marktsegmente
  • Kostenoptimierungsprogramm: Targeting 15% Reduzierung der Betriebskosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Inseego Corp. (INSG)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber im Bereich Telekommunikation und 5G -Technologie.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2026
5G fester drahtloser Zugang 35.2% 8,7 Milliarden US -Dollar
Unternehmen IoT -Lösungen 26.7% 5,4 Milliarden US -Dollar
Private drahtlose Netzwerke 42.5% 6,2 Milliarden US -Dollar

Strategische Initiativen

  • Erweitern Sie das 5G -Produktportfolio mit fortschrittlichen mobilen Hotspots
  • Erhöhen Sie die Konnektivitätslösungen der Unternehmenskonnektivität
  • Entwickeln Sie verbesserte IoT -Management -Plattformen
  • Stärken Sie Partnerschaften mit großen Telekommunikationsbetreibern

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 290 Millionen Dollar 12.5%
2025 335 Millionen US -Dollar 15.5%
2026 392 Millionen US -Dollar 17.3%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre 5G -Technologiepatente
  • Starke F & E -Investition von 45 Millionen Dollar jährlich
  • Etablierter Unternehmenskundenstamm
  • Fortgeschrittene Lösungen für drahtlose Konnektivität

DCF model

Inseego Corp. (INSG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.