Inseego Corp. (INSG) Bundle
Verständnis der Inseego Corp. (INSG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 325,1 Millionen US -Dollar, darstellen a -20.4% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr 408,3 Millionen US -Dollar.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| 5G feste drahtlose Lösungen | 192.7 | 59.3% |
| Unternehmen IoT -Lösungen | 87.4 | 26.9% |
| Lösungen für mobile Geräte | 45.0 | 13.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- 5G festes drahtloses Segment erzeugt 192,7 Millionen US -Dollar im Umsatz
- Enterprise IoT -Segment hat beigetragen 87,4 Millionen US -Dollar
- Segment Mobile Device Solutions erreichte 45,0 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 258.1 | 79.4% |
| Europa | 42.3 | 13.0% |
| Asien -Pazifik | 24.7 | 7.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Inseego Corp. (INSG)
Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen im vierten Quartal 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.7% |
| Nettogewinnmarge | -12.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 291,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 107,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: $ 191,6 Millionen
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde Finanzlandschaft:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 36.8% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 39,7 Millionen US -Dollar |
Branchenvergleichsanalyse zeigt:
- Bruttomarge unter der Telekommunikations -Hardware -Branche durchschnittlich von der Telekommunikationshardware 42.5%
- Betriebsmarge signifikant niedriger als Sektormedian von 3.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Inseego Corp. (INSG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Inseego Corp. die folgenden finanziellen Merkmale der Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.91 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 7.25% - 9.50%
- Schuldenfälle: vor allem zwischen 2025 und 2027
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Hervorragende Stammaktien: 86,7 Millionen
- Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 15,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Inseego Corp. (INSG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.1 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.75 |
| Betriebskapital | 14,3 Millionen US -Dollar | 12,1 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 22,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,4 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,2 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 28,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 86,4 Millionen US -Dollar |
Solvenzindikatoren zeigen die folgende Finanzpositionierung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3
Ist Inseego Corp. (INSG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen geben wichtige Einblicke in seine Bewertung auf:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.03 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.85 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $1.04
- 52 Wochen hoch: $3.14
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -41.14%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Inseego Corp. (Ing)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Aufprallebene |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Gesamtverschuldung ab Q3 2023 | 82,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeldposition | Bargeld und Bargeldäquivalente | 33,6 Millionen US -Dollar |
| Umsatzvolatilität | Jahresumsatzschwankungen | ±12.5% |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
- 5G -Technologiemarktanteil: 3.7%
- Wettbewerbsintensität im IoT -Sektor: hoch
- Patentabhängigkeit: 67% Produktportfolio
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungsrisiko für Lieferketten: Medium
- Technologieveraltungswahrscheinlichkeit: 24%
- Fertigungskonzentrationsrisiko: Einzelgängerlieferanten für 40% von kritischen Komponenten
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FCC -Vorschriften | Ausstehende Bewertung | Potenzielle Strafe von 2,1 Millionen US -Dollar |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Moderate Exposition | 7.3% von internationalen Einnahmen gefährdet |
Strategische Risikominderung
Identifizierte strategische Risikomanagementansätze:
- F & E -Investition: 22,5 Millionen US -Dollar für technologische Innovation zugewiesen
- Diversifizierungsstrategie: Erweiterung in 3 neue Marktsegmente
- Kostenoptimierungsprogramm: Targeting 15% Reduzierung der Betriebskosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Inseego Corp. (INSG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber im Bereich Telekommunikation und 5G -Technologie.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| 5G fester drahtloser Zugang | 35.2% | 8,7 Milliarden US -Dollar |
| Unternehmen IoT -Lösungen | 26.7% | 5,4 Milliarden US -Dollar |
| Private drahtlose Netzwerke | 42.5% | 6,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie das 5G -Produktportfolio mit fortschrittlichen mobilen Hotspots
- Erhöhen Sie die Konnektivitätslösungen der Unternehmenskonnektivität
- Entwickeln Sie verbesserte IoT -Management -Plattformen
- Stärken Sie Partnerschaften mit großen Telekommunikationsbetreibern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 290 Millionen Dollar | 12.5% |
| 2025 | 335 Millionen US -Dollar | 15.5% |
| 2026 | 392 Millionen US -Dollar | 17.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre 5G -Technologiepatente
- Starke F & E -Investition von 45 Millionen Dollar jährlich
- Etablierter Unternehmenskundenstamm
- Fortgeschrittene Lösungen für drahtlose Konnektivität
Inseego Corp. (INSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.