Integer Holdings Corporation (ITGR) Bundle
Verständnis der Integer Holdings Corporation (ITGR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Integer Holdings Corporation spiegeln ein diversifiziertes Portfolio auf medizinischen Geräten und Industriemärkten wider.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Komponenten für medizinische Geräte | $464,3 Millionen | 62% |
| Industrieausrüstung | $285,7 Millionen | 38% |
Die Umsatzleistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigte bemerkenswerte finanzielle Merkmale:
- Jahresumsatz: 750 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Erhöhung der organischen Einnahmen: 5.6%
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $412,5 Millionen | 55% |
| Europa | $225,0 Millionen | 30% |
| Asiatisch-pazifik | $112,5 Millionen | 15% |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Umsatzsegments gehören marktspezifische Leistungsmetriken, die Produktlinienbeiträge und die regionale Marktdurchdringung verfolgen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Integer Holdings Corporation (ITGR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Integer Holdings Corporation zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 43.6% | 45.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.3% | 17.8% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 14.1% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:
- Die Kosten der verkauften Waren (COGS) verringerten sich um 2.3% im Jahr 2023
- Betriebskosten durch reduzierte durch 1.7% Jahr-über-Jahr
- Umsatzwachstum beibehalten bei 8.4%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 12.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.2% | 8.5% |
Wichtige Finanzindikatoren zeigen eine robuste Rentabilitätsleistung in mehreren Dimensionen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Integer Holdings Corporation (ITGR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung demonstriert die Integer Holdings Corporation einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 362,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 743,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.61 |
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt wichtige Merkmale seiner Kapitalzuweisungsstrategie.
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gesamtschuld Fälligkeit: 5-7 Jahre
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 250 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit günstigen Bedingungen.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 32.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 67.2% |
Bewertung der ITGR -Liquidität von Integer Holdings Corporation (ITGR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Integer Holdings Corporation zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.43 | 2.31 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 184,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 172,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 7.1%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 212,5 Millionen US -Dollar | 198,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,3 Millionen US -Dollar | -79,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar | -52,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Ist die Integer Holdings Corporation (ITGR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Finanzbewertungskennzahlen der Integer Holdings Corporation zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $68.25 - $92.47
- Aktueller Aktienkurs: $79.63
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +14.2%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.35% |
| Auszahlungsquote | 28.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 62%
- Empfehlungen halten: 33%
- Empfehlungen verkaufen: 5%
Wichtige Risiken für Integer Holdings Corporation (ITGR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikokategorien aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität für medizinische Geräte | Umsatzstörung | Medium |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Sektor des Medizinprodukts
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten im geistigen Eigentum
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Finanzrisikoindikatoren
Wichtige Finanzrisikokennzahlen zur jüngsten vierteljährlichen Berichterstattung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±12%
Regulatorische Umweltrisiken
Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auf die Betriebsfähigkeiten auswirken:
- Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
- Internationale Standards für die Einhaltung von Medizinprodukten
- Potenzielle Änderungen der Gesundheitspolitik
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Kontinuierliche F & E -Investition | 45 Millionen US -Dollar pro Jahr |
| Compliance -Management | Verbesserte regulatorische Überwachung | 12 Millionen Dollar pro Jahr |
| Cybersicherheit | Erweiterte Sicherheitsinfrastruktur | 8 Millionen US -Dollar pro Jahr |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Integer Holdings Corporation (ITGR)
Wachstumschancen
Die Integer Holdings Corporation zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markterweiterung des medizinischen Geräts: Globaler Markt für medizinische Geräte prognostiziert zu erreichen 745,15 Milliarden US -Dollar bis 2030
- Entwicklung fortschrittlicher Batterie -Technologie
- Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektorinvestitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 1,53 Milliarden US -Dollar | 8.1% |
| 2026 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Medizintechnik -Portfolio
- Investitionen in Forschung und Entwicklung: 85 Millionen Dollar jährliches F & E -Budget
- Strategische Partnerschaften in Schwellenländern
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsstärken zählen proprietäre Technologieplattformen, diversifiziertes Produktportfolio und starke technische Fähigkeiten.
| Wettbewerbsmetrik | Leistung |
|---|---|
| Patentportfolio | 127 aktive Patente |
| Marktanteil in medizinischen Geräten | 5.6% |
| Globale Produktionsanlagen | 6 Standorte |
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