IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Bundle
IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Izea Worldwide, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 20,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 2.1% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Influencer -Marketingdienste | 14,140,000 | 70% |
| Marktplatz für Inhaltserstellung | 4,040,000 | 20% |
| Unternehmenslösungen | 2,020,000 | 10% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der vierteljährliche Umsatz für den vierten Quartal 2023 war 5,3 Millionen US -Dollar
- Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegenüber dem Vorjahr war 2.1%
- Der Bruttomargen blieb stabil bei 48.3%
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 85% von Einnahmen aus nordamerikanischen Märkten mit 15% von internationalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in Izea Worldwide, Inc. (IZEA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.2% | -11.8% |
| Nettogewinnmarge | -16.5% | -13.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 62.3% Zu 59.7%
- Die Betriebskosten bleiben eine erhebliche Herausforderung
- Nettoverluste bleiben weiter, zeigen jedoch eine marginale Verbesserung
Umsatz- und Rentabilitätskennzahlen zeigen kontinuierliche operative Herausforderungen mit 24,7 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023.
| Kostenmanagementmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskosten | 15,3 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 8,1 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Izea Worldwide, Inc. (IZEA) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: finanziell Overview
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Izea Worldwide, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,235,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $487,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $6,750,000 |
| Verschuldungsquote | 0.25 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6.5%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend kurzfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 15.234.567 Aktien
- Marktkapitalisierung: $42,500,000
- Jüngste Eigenkapitalausgabe: 3.200.000 USD im letzten Geschäftsjahr
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 18.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 81.7% |
Bewertung der Liquidität von Izea Worldwide, Inc. (IZEA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Status |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Gemäßigte Liquidität |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Begrenzte Liquidität |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12%
- Netto -Betriebskapitaltrend: Rückgang
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 0,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 0,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 2,3 Millionen US -Dollar
- Potenzielles Liquiditätsrisiko: moderat
Die Finanzanalyse zeigt potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer robusten kurzfristigen Liquidität.
Ist Izea Worldwide, Inc. (Izea) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.12 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.02 |
| 52 Wochen niedrig | $0.53 |
| 52 Wochen hoch | $1.85 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 1
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Die Aktienleistung zeigt Volatilität mit erheblichen Preisschwankungen im vergangenen Handelszeitraum.
Wichtige Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 37,5 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 1.42
Schlüsselrisiken für Izea Worldwide, Inc. (Izea)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Schwankender Markt für digitale Werbung | -12.3% Potenzielle vierteljährliche Umsatzreduzierung |
| Cashflow | Begrenzter Betriebskapital | 1,2 Millionen US -Dollar Bargeldreserven ab Q4 2023 |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schuldenverpflichtungen | 4,5 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
Betriebsrisiken
- Technologieplattformabhängigkeit
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen bei der Talentbindung
- Skalierbarkeitsbeschränkungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Marktrisiken gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität
- Volatilität des digitalen Marketing -Ökosystems
- Potenzielle regulatorische Veränderungen
- Makroökonomische Werbung Ausgaben Schwankungen
Strategische Risiken
| Risikodomäne | Potenzielle Bedrohung | Geschätzte Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktpositionierung | Aufstrebende Wettbewerbertechnologien | 37% Wahrscheinlichkeit einer Marktanteilerosion |
| Produktinnovation | Technologieveralterung | 22% Risiko einer Plattform -Irrelevanz |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Stromverhältnis: 1.2
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Betriebsspanne: -6.7%
- Nettogewinnmarge: -9.3%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Izea Worldwide, Inc. (IZEA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategien des Unternehmens konzentrieren sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Influencer Marketing | 12.7% CAGR | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Inhaltsmonetarisierung | 9.4% CAGR | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Digitale Werbung | 14.2% CAGR | 18,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Verbesserungen der Technologieplattform mit 3,2 Millionen US -Dollar F & E -Investition
- Erweiterung in aufkommende digitale Marketingkanäle
- AI-gesteuerte Inhaltsmonetisierungslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 Millionen US -Dollar | 16.3% |
| 2025 | 53,2 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| 2026 | 62,4 Millionen US -Dollar | 17.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietärer KI-angetanter Inhaltsanpassungsalgorithmus
- Umfangreiches Erstellungsnetzwerk von 350,000+ Inhaltsersteller
- Patentgeschützte Monetarisierungstechnologien
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Aktuelle Partnerschaftspipeline im Wert von im Wert 7,5 Millionen US -Dollar mit potenziellen Technologien- und Markterweiterungsmöglichkeiten.
IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) DCF Excel Template
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