Break Knight-Wift Transportation Holdings Inc. (KNX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Knight-Wift Transportation Holdings Inc. (KNX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den gesamten Jahresumsatz von Gesamtumsatz von 6,98 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Beitrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
LKW -Ladungssegment 4,62 Milliarden US -Dollar 66.2%
Spezielles Segment 1,35 Milliarden US -Dollar 19.3%
Logistiksegment 1,01 Milliarden US -Dollar 14.5%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021: 6,12 Milliarden US -Dollar
  • 2022: 6,53 Milliarden US -Dollar
  • 2023: 6,98 Milliarden US -Dollar

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:

  • Gesamtbetriebserlöse: 6,98 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.8%
  • LKW -Ladungssegmentumsatz pro Traktor: $240,719



Ein tiefer Eintauchen in die Reichtumspflicht zur Reichtumspflicht (KNX) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Knight-Wift Transportation Holdings Inc. berichtete über die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 22.4%
Betriebsgewinnmarge 16.7%
Nettogewinnmarge 13.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 20.1%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 12.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Gesamtumsatz für 2023: 6,8 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 897 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 1,14 Milliarden US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 83.3%
  • Dienstleistungskosten: 5,28 Milliarden US -Dollar
  • Bruttogewinn: 1,52 Milliarden US -Dollar
Rentabilitätstrend 2022 2023 Ändern
Nettogewinnmarge 14.6% 13.2% -1.4%
Betriebsspanne 17.3% 16.7% -0.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Knight-Wift-Transport Holdings Inc. (KNX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Knight-Swift Transportation Holdings Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 2,43 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 387,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 4,67 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.62

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
  • Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Notizen mit gestaffelten Laufzeiten

Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:

  • Drehende Kreditfazilität: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Unbenutzte Kreditlinie: 850 Millionen US -Dollar
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
Eigenkapitalzusammensetzung Prozentsatz
Institutionelles Eigentum 87.3%
Insiderbesitz 3.6%
Öffentlicher Float 9.1%



Bewertung der Liquidität von Knight-Wift Transportation Holdings Inc. (KNX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz auf.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 1.12 1.05

Betriebskapitalanalyse

Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung

Cashflow -Kategorie Menge Prozentualer Veränderung
Betriebscashflow 1,2 Milliarden US -Dollar +6.5%
Cashflow investieren -456 Millionen Dollar -3.2%
Finanzierung des Cashflows -312 Millionen Dollar -2.7%

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 7.2x

Wichtige Liquiditätsindikatoren

Eine umfassende Liquiditätsbewertung zeigt eine robuste Finanzpositionierung mit konsequenter Gelderzeugung und überschaubarem Schulden.




Ist Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem ersten Quartal 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Transportunternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.4
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1
Enterprise Value/EBITDA 8.7

Analyse der Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedrig: $47.22
  • 52 Wochen hoch: $72.85
  • Aktueller Aktienkurs: $61.50
  • Preisvolatilität: 17.3%
Dividendenmetriken Wert
Jährliche Dividendenrendite 1.2%
Dividendenausschüttungsquote 22.5%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 58%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 7%
  • Kurspreiserteilung: $55 - $75



Wichtige Risiken gegenüber Knight-Wift Transportation Holdings Inc. (KNX)

Risikofaktoren

Die Transportbranche bietet Anleger mehrere komplexe Risikoabmessungen.

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Betriebsrisiken Kraftstoffpreis Volatilität 1,2 Milliarden US -Dollar potenzielle jährliche Exposition
Marktrisiken Frachtvolumenschwankungen 7.3% Potenzielle Umsatzvarianz
Regulierungsrisiken Compliance -Kosten 45 Millionen Dollar geschätzte jährliche Ausgaben

Schlüsselrisiken der Branche

  • Überangebot der Speditekapazität: Überangebot: 12.4% Aktuelle Marktsättigung
  • Diesel -Kraftstoffpreisinstabilität: $4.12 pro Gallone Durchschnitt im Jahr 2023
  • Herausforderungen der Fahrerrekrutierung: 53,000 Aktueller Mangel an Industrieverwalter

Finanzrisikoindikatoren

Kritische Kennzahlen für finanzielles Risiko umfassen das Verhältnis von Schulden zu Equity von 0.65 und aktuelles Liquiditätsverhältnis von 1.45.

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

  • Elektronische Protokollierungsvorrichtung Mandate: 500 Millionen Dollar Umsetzungskosten der Branche
  • Einhaltung der Umweltregulierung: 250 Millionen Dollar geschätzte jährliche Investition



Zukünftige Wachstumsaussichten für Knight-Wift Transportation Holdings Inc. (KNX)

Wachstumschancen

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 6,2 Milliarden US -Dollar 5.7%
2025 6,6 Milliarden US -Dollar 6.5%

Strategische Wachstumstreiber

  • LKW -Ladungssegmentweiterung mit 37 Neue Logistikeinrichtungen
  • Investitionsanlage für digitale Güterplattform von 85 Millionen Dollar
  • Flotte Modernisierung mit 1,200 Neue fortgeschrittene LKWs

Markterweiterungsinitiativen

Region Geplante Investition Erwarteter Marktanteilerhöhung
Südwesten 125 Millionen Dollar 4.2%
Mittlerer Westen 95 Millionen Dollar 3.8%

Technologieinvestition

Technologieinvestition projiziert bei 210 Millionen Dollar Für AI-gesteuerte Logistikoptimierung und Routeneffizienzverbesserungen.

Wettbewerbsvorteile

  • Technologische Flotte mit 92% Echtzeit-Tracking-Funktionen
  • Verbesserungen der Kraftstoffeffizienz von 6.5% Jahr-über-Jahr
  • Durchschnittliches Flottenalter auf reduziert auf 2,3 Jahre

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