Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Bundle
Verständnis von Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den gesamten Jahresumsatz von Gesamtumsatz von 6,98 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
LKW -Ladungssegment | 4,62 Milliarden US -Dollar | 66.2% |
Spezielles Segment | 1,35 Milliarden US -Dollar | 19.3% |
Logistiksegment | 1,01 Milliarden US -Dollar | 14.5% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 6,12 Milliarden US -Dollar
- 2022: 6,53 Milliarden US -Dollar
- 2023: 6,98 Milliarden US -Dollar
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Gesamtbetriebserlöse: 6,98 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.8%
- LKW -Ladungssegmentumsatz pro Traktor: $240,719
Ein tiefer Eintauchen in die Reichtumspflicht zur Reichtumspflicht (KNX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Knight-Wift Transportation Holdings Inc. berichtete über die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Bruttogewinnmarge | 22.4% |
Betriebsgewinnmarge | 16.7% |
Nettogewinnmarge | 13.2% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 20.1% |
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 6,8 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 897 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,14 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 83.3%
- Dienstleistungskosten: 5,28 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 1,52 Milliarden US -Dollar
Rentabilitätstrend | 2022 | 2023 | Ändern |
---|---|---|---|
Nettogewinnmarge | 14.6% | 13.2% | -1.4% |
Betriebsspanne | 17.3% | 16.7% | -0.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Knight-Wift-Transport Holdings Inc. (KNX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Knight-Swift Transportation Holdings Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 2,43 Milliarden US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 387,5 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 4,67 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.62 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Notizen mit gestaffelten Laufzeiten
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Drehende Kreditfazilität: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 850 Millionen US -Dollar
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
---|---|
Institutionelles Eigentum | 87.3% |
Insiderbesitz | 3.6% |
Öffentlicher Float | 9.1% |
Bewertung der Liquidität von Knight-Wift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz auf.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung
Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|
Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar | +6.5% |
Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar | -3.2% |
Finanzierung des Cashflows | -312 Millionen Dollar | -2.7% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Eine umfassende Liquiditätsbewertung zeigt eine robuste Finanzpositionierung mit konsequenter Gelderzeugung und überschaubarem Schulden.
Ist Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem ersten Quartal 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Transportunternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Analyse der Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $47.22
- 52 Wochen hoch: $72.85
- Aktueller Aktienkurs: $61.50
- Preisvolatilität: 17.3%
Dividendenmetriken | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
Dividendenausschüttungsquote | 22.5% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Kurspreiserteilung: $55 - $75
Wichtige Risiken gegenüber Knight-Wift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Risikofaktoren
Die Transportbranche bietet Anleger mehrere komplexe Risikoabmessungen.
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Betriebsrisiken | Kraftstoffpreis Volatilität | 1,2 Milliarden US -Dollar potenzielle jährliche Exposition |
Marktrisiken | Frachtvolumenschwankungen | 7.3% Potenzielle Umsatzvarianz |
Regulierungsrisiken | Compliance -Kosten | 45 Millionen Dollar geschätzte jährliche Ausgaben |
Schlüsselrisiken der Branche
- Überangebot der Speditekapazität: Überangebot: 12.4% Aktuelle Marktsättigung
- Diesel -Kraftstoffpreisinstabilität: $4.12 pro Gallone Durchschnitt im Jahr 2023
- Herausforderungen der Fahrerrekrutierung: 53,000 Aktueller Mangel an Industrieverwalter
Finanzrisikoindikatoren
Kritische Kennzahlen für finanzielles Risiko umfassen das Verhältnis von Schulden zu Equity von 0.65 und aktuelles Liquiditätsverhältnis von 1.45.
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Elektronische Protokollierungsvorrichtung Mandate: 500 Millionen Dollar Umsetzungskosten der Branche
- Einhaltung der Umweltregulierung: 250 Millionen Dollar geschätzte jährliche Investition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Knight-Wift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Wachstumschancen
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | 6,2 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
2025 | 6,6 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- LKW -Ladungssegmentweiterung mit 37 Neue Logistikeinrichtungen
- Investitionsanlage für digitale Güterplattform von 85 Millionen Dollar
- Flotte Modernisierung mit 1,200 Neue fortgeschrittene LKWs
Markterweiterungsinitiativen
Region | Geplante Investition | Erwarteter Marktanteilerhöhung |
---|---|---|
Südwesten | 125 Millionen Dollar | 4.2% |
Mittlerer Westen | 95 Millionen Dollar | 3.8% |
Technologieinvestition
Technologieinvestition projiziert bei 210 Millionen Dollar Für AI-gesteuerte Logistikoptimierung und Routeneffizienzverbesserungen.
Wettbewerbsvorteile
- Technologische Flotte mit 92% Echtzeit-Tracking-Funktionen
- Verbesserungen der Kraftstoffeffizienz von 6.5% Jahr-über-Jahr
- Durchschnittliches Flottenalter auf reduziert auf 2,3 Jahre
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