Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Bundle
Verständnis von Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Luminar Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 43,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 64% steigen aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Hardwareverkäufe | 29.6 | 68% |
| Software -Lizenzierung | 10.2 | 23.5% |
| Dienstleistungen | 3.6 | 8.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Nordamerika: 31,5 Millionen US -Dollar (72.6%)
- Europa: 7,8 Millionen US -Dollar (18%)
- Asiatisch-pazifik: 4,1 Millionen US -Dollar (9.4%)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum für 2023:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 64%
- Einnahmen aus dem Automobilsegment: 35,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus der Technologieentwicklung: 8,2 Millionen US -Dollar
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 26.4 | N / A |
| 2022 | 33.4 | 26.5% |
| 2023 | 43.4 | 64% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Luminar Technologies, Inc. (LAZR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.2% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -52.3% | -68.4% |
| Nettogewinnmarge | -49.6% | -71.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 241,3 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 92,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 326,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 119,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 181,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingausgaben | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und administrative Kosten | 57,6 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Luminar Technologies, Inc. (LAZR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Luminar Technologies, Inc. einen unverwechselbaren finanziellen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Gesamtverschuldung zum 31. Dezember 2023: 252,2 Millionen US -Dollar
- Aktionäre Eigenkapital: 177,3 Millionen US -Dollar
- Kreditrating von S & P: B-
Details zur Fremdfinanzierung von Fremden zeigen:
- Cabrio Senior Notes im Jahr 2021 ausgestellt: 345 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 1.25%
- Reifedatum der Cabrio -Notizen: 2026
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 41.3% |
Zusätzliche Finanzierungskennzahlen demonstrieren die Kapitalzuweisungsstrategie des Unternehmens:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 642,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 521,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 3.2
Bewertung der Liquidität von Luminar Technologies, Inc. (LAZR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Quartal |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | $276,4 Millionen | Q4 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $-148,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-87,6 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $312,5 Millionen | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 512,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 267,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 780 Millionen Dollar
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Negativer Betriebscashflow: -148,3 Millionen US -Dollar
- Fortgesetzte Investition in Forschung und Entwicklung und Technologie
- Anhaltende Geldverbrennungsrate
Ist Luminar Technologies, Inc. (Lazr) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.37 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.76
- 52 Wochen hoch: $6.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -18.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 6 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 2 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%. Keine Dividendenzahlungen gemeldet.
Wichtige Risiken für Luminar Technologies, Inc. (Lazr)
Risikofaktoren für Luminar Technologies, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 58,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | 41,2 Millionen US -Dollar Jahresumsatzschwankungen | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | 125,6 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung bei der autonomen Erfassung
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Begrenzte Fertigungsfähigkeiten
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Intensive Konkurrenz von 6 Hauptanbieter der autonomen Sensing -Technologie
- Schnelles technologisches Veraltertenrisiko
- Potenzielle Marktanteilerosion
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Mögliche Auswirkungen | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Automobilsicherheitsvorschriften | Hohe potenzielle Störung | Laufender Zertifizierungsprozess |
| Technologieexportkontrollen | Gemäßigte internationale Einschränkungen | Aktive Überwachung |
Investitionsrisikoindikatoren
Kritische Kennzahlen für Investitionsrisiken:
- Aktienkursvolatilität: ±15.3% vierteljährliche Reichweite
- Anlegervertrauensindex: 0.62 Aktuelle Bewertung
- Projiziertes Break-Even-Zeitplan: 2026
Zukünftige Wachstumsaussichten für Luminar Technologies, Inc. (Lazr)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Marktchancen verankert:
- Marktgröße für autonome Fahrzeuglidar: 3,5 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2025
- Markt für fortschrittliche Fahrerunterstützung (ADAs) 67 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Projiziertes Umsatzwachstum: 37% CAGR bis 2026
| Marktsegment | Potenzielle Einnahmen | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Kfz -LiDAR | 520 Millionen US -Dollar | 45% Yoy |
| Industrieautomatisierung | 180 Millionen Dollar | 28% Yoy |
| Unterhaltungselektronik | 95 Millionen Dollar | 22% Yoy |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören:
- Etablierte Zusammenarbeit mit Große Automobilhersteller
- Technologieintegration mit 3 autonome Fahrzeugplattformen der obersten Stufe
- F & E -Investitionen von 78 Millionen Dollar in fortschrittlichen Erfassungstechnologien
Die technologischen Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre Sensing -Technologie mit 300-Meter-Erkennungsbereich
- Kosten pro Einheit reduziert auf $500 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von $1,000
- Fertigungskapazität von 1 Million Einheiten jährlich
Luminar Technologies, Inc. (LAZR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.