Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NASDAQ

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Verständnis von Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Luminar Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 43,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 64% steigen aus dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Hardwareverkäufe 29.6 68%
Software -Lizenzierung 10.2 23.5%
Dienstleistungen 3.6 8.5%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:

  • Nordamerika: 31,5 Millionen US -Dollar (72.6%)
  • Europa: 7,8 Millionen US -Dollar (18%)
  • Asiatisch-pazifik: 4,1 Millionen US -Dollar (9.4%)

Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum für 2023:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 64%
  • Einnahmen aus dem Automobilsegment: 35,2 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen aus der Technologieentwicklung: 8,2 Millionen US -Dollar
Geschäftsjahr Gesamtumsatz ($ m) Wachstumsrate
2021 26.4 N / A
2022 33.4 26.5%
2023 43.4 64%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Luminar Technologies, Inc. (LAZR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 38.2% 29.7%
Betriebsgewinnmarge -52.3% -68.4%
Nettogewinnmarge -49.6% -71.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 241,3 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: 92,1 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 326,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 119,7 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 181,2 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingausgaben 87,6 Millionen US -Dollar
Allgemeine und administrative Kosten 57,6 Millionen US -Dollar



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Luminar Technologies, Inc. (LAZR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Luminar Technologies, Inc. einen unverwechselbaren finanziellen Ansatz für die Kapitalstruktur:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 214,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 37,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Gesamtverschuldung zum 31. Dezember 2023: 252,2 Millionen US -Dollar
  • Aktionäre Eigenkapital: 177,3 Millionen US -Dollar
  • Kreditrating von S & P: B-

Details zur Fremdfinanzierung von Fremden zeigen:

  • Cabrio Senior Notes im Jahr 2021 ausgestellt: 345 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 1.25%
  • Reifedatum der Cabrio -Notizen: 2026
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 58.7%
Eigenkapitalfinanzierung 41.3%

Zusätzliche Finanzierungskennzahlen demonstrieren die Kapitalzuweisungsstrategie des Unternehmens:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 642,1 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapital: 521,6 Millionen US -Dollar
  • Stromverhältnis: 3.2



Bewertung der Liquidität von Luminar Technologies, Inc. (LAZR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Aktuelle Liquiditätsposition

Liquiditätsmetrik Wert Quartal
Stromverhältnis 1.85 Q4 2023
Schnellverhältnis 1.62 Q4 2023
Betriebskapital $276,4 Millionen Q4 2023

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow $-148,3 Millionen 2023
Cashflow investieren $-87,6 Millionen 2023
Finanzierung des Cashflows $312,5 Millionen 2023

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 512,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 267,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 780 Millionen Dollar

Potenzielle Liquiditätsbedenken

  • Negativer Betriebscashflow: -148,3 Millionen US -Dollar
  • Fortgesetzte Investition in Forschung und Entwicklung und Technologie
  • Anhaltende Geldverbrennungsrate



Ist Luminar Technologies, Inc. (Lazr) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -6.85
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.12
Enterprise Value/EBITDA -16.45
Aktueller Aktienkurs $4.37

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $2.76
  • 52 Wochen hoch: $6.45
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -18.3%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 6
Halten 4
Verkaufen 2

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0%. Keine Dividendenzahlungen gemeldet.




Wichtige Risiken für Luminar Technologies, Inc. (Lazr)

Risikofaktoren für Luminar Technologies, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Kassenverbrennungsrate 58,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben Hoch
Umsatzvolatilität 41,2 Millionen US -Dollar Jahresumsatzschwankungen Medium
Schuldenverpflichtungen 125,6 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung Mäßig

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung bei der autonomen Erfassung
  • Mögliche Störungen der Lieferkette
  • Begrenzte Fertigungsfähigkeiten
  • Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums

Market wettbewerbsfähige Risiken

Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:

  • Intensive Konkurrenz von 6 Hauptanbieter der autonomen Sensing -Technologie
  • Schnelles technologisches Veraltertenrisiko
  • Potenzielle Marktanteilerosion

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Regulierungsdomäne Mögliche Auswirkungen Compliance -Status
Automobilsicherheitsvorschriften Hohe potenzielle Störung Laufender Zertifizierungsprozess
Technologieexportkontrollen Gemäßigte internationale Einschränkungen Aktive Überwachung

Investitionsrisikoindikatoren

Kritische Kennzahlen für Investitionsrisiken:

  • Aktienkursvolatilität: ±15.3% vierteljährliche Reichweite
  • Anlegervertrauensindex: 0.62 Aktuelle Bewertung
  • Projiziertes Break-Even-Zeitplan: 2026



Zukünftige Wachstumsaussichten für Luminar Technologies, Inc. (Lazr)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Marktchancen verankert:

  • Marktgröße für autonome Fahrzeuglidar: 3,5 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2025
  • Markt für fortschrittliche Fahrerunterstützung (ADAs) 67 Milliarden US -Dollar bis 2025
  • Projiziertes Umsatzwachstum: 37% CAGR bis 2026
Marktsegment Potenzielle Einnahmen Wachstumsprojektion
Kfz -LiDAR 520 Millionen US -Dollar 45% Yoy
Industrieautomatisierung 180 Millionen Dollar 28% Yoy
Unterhaltungselektronik 95 Millionen Dollar 22% Yoy

Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören:

  • Etablierte Zusammenarbeit mit Große Automobilhersteller
  • Technologieintegration mit 3 autonome Fahrzeugplattformen der obersten Stufe
  • F & E -Investitionen von 78 Millionen Dollar in fortschrittlichen Erfassungstechnologien

Die technologischen Wettbewerbsvorteile umfassen:

  • Proprietäre Sensing -Technologie mit 300-Meter-Erkennungsbereich
  • Kosten pro Einheit reduziert auf $500 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von $1,000
  • Fertigungskapazität von 1 Million Einheiten jährlich

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