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LiveOne, Inc. (LVO) Bundle

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Verständnis für Liveone, Inc. (LVO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Liveone, Inc. (LVO) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 67,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Digitale Mediendienste 38.5 57.2%
Ticketplattform 22.1 32.8%
Werbeeinnahmen 6.7 10%

Umsatzbaus nach geografischen Regionen:

  • Nordamerika: 54,6 Millionen US -Dollar (81.1%)
  • Europa: 8,9 Millionen US -Dollar (13.2%)
  • Internationale Märkte: 3,8 Millionen US -Dollar (5.7%)

Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 54,2 Millionen US -Dollar 8.3%
2022 58,4 Millionen US -Dollar 7.7%
2023 67,3 Millionen US -Dollar 15.2%



Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Liveone, Inc. (LVO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von LiveOne, Inc. (LVO) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 35.6% 38.2%
Betriebsgewinnmarge -22.4% -18.7%
Nettogewinnmarge -24.9% -20.3%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Der Bruttogewinn stieg aus 42,3 Millionen US -Dollar Zu 49,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten von reduziert von 67,2 Millionen US -Dollar Zu 62,5 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust verengte sich von 31,5 Millionen US -Dollar Zu 26,4 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2022 2023
Einnahmen pro Mitarbeiter $385,000 $412,000
Umsatzkosten 68,7 Millionen US -Dollar 64,3 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liveone, Inc. (LVO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Liveone, Inc. (LVO) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 24,3 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 8,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 15,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.13:1

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditfazilität mit 35 Millionen Dollar Gesamt verfügbare Kreditaufnahme
  • Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 8.5% - 12%
  • Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2025

Aktienfinanzierungsdetails zeigen:

  • Stammaktien ausstehend: 56,4 Millionen Aktien
  • Durchschnittlicher Aktienkurs: $0.45
  • Marktkapitalisierung: 25,4 Millionen US -Dollar
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 62%
Eigenkapitalfinanzierung 38%



Bewertung der Liquidität von Liveone, Inc. (LVO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum zeigt Liveone, Inc. (LVO) die folgenden Liquiditätsmetriken:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.58
Schnellverhältnis 0.45
Betriebskapital $ (5,2) Millionen

Erkenntnisse der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Cash -Bewegungstrends:

  • Operativer Cashflow: $ (9,1) Millionen
  • Cashflow investieren: $ (2,3) Millionen
  • Finanzierung des Cashflows: 6,8 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
  • Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
  • Fortsetzung der externen Finanzierung zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit
Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 3,4 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 22,6 Millionen US -Dollar



Ist Liveone, Inc. (LVO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchendurchschnitt
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -4.52 15.6
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.63 1.8
Enterprise Value/EBITDA -3.87 8.5

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $0.41
  • 52 Wochen hoch: $1.35
  • Aktueller Handelspreis: $0.67
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -45.83%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 2 40%
Halten 2 40%
Verkaufen 1 20%

Dividendenanalyse

Aktuelle Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Wichtige Risiken gegenüber Liveone, Inc. (LVO)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Liveone, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Cashflow -Einschränkungen 4,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q3 2023
Schuldenmanagement Langfristige Schuldenverpflichtungen 22,1 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden

Betriebsrisiken

  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieplattform
  • Content Lizenzierungsprobleme
  • Wettbewerbsmarktdruck

Marktrisiken

Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:

  • Volatilität der Streaming -Industrie
  • Herausforderungen bei der Aufbewahrung von Verbraucherabonnements
  • Technologisches Störungspotential

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Potenzielles Risiko Geschätzte finanzielle Exposition
Einhaltung digitaler Inhalte Urheberrechtsverletzung 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition
Datenschutzbestimmungen GDPR/CCPA Compliance $750,000 geschätzte Compliance -Kosten

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen mehrere Dimensionen der geschäftlichen Verwundbarkeit:

  • Herausforderungen bei der Umsatzdiversifikation
  • Benutzerakquisitionskostenkalation Eskalation
  • Technologieinvestitionsanforderungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Liveone, Inc. (LVO)

Wachstumschancen

Liveone, Inc. (LVO) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumsgebiet Projizierte Einnahmen Auswirkungen Zeitleiste
Digitale Medienplattform 12,5 Millionen US -Dollar 2024-2025
Streaming -Dienste 8,3 Millionen US -Dollar 2024-2025
Werbeeinnahmen 5,7 Millionen US -Dollar 2024-2025

Schlüsselwachstumstreiber

  • Erweiterung des Ökosystems Digital Entertainment
  • Verbesserte Strategien für die Inhaltserfassung
  • Verbesserungen der technologischen Infrastruktur
  • Strategische Partnerschaften in der Medientechnologie

Umsatzwachstumsprojektionen

Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 15.2% Für das Geschäftsjahr 2024-2025

Strategische Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Streaming -Technologie
  • Verschiedenes Inhaltsportfolio
  • Erweiterte User -Engagement -Algorithmen
  • Multi-Plattform-Verteilungsfunktionen

Investitionsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
F & E -Investition 3,6 Millionen US -Dollar 22%
Technologieinfrastruktur 5,2 Millionen US -Dollar 18%
Budget des Inhaltserwerbs 7,8 Millionen US -Dollar 25%

DCF model

LiveOne, Inc. (LVO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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