LiveOne, Inc. (LVO) Bundle
Verständnis für Liveone, Inc. (LVO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Liveone, Inc. (LVO) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 67,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Digitale Mediendienste | 38.5 | 57.2% |
| Ticketplattform | 22.1 | 32.8% |
| Werbeeinnahmen | 6.7 | 10% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 54,6 Millionen US -Dollar (81.1%)
- Europa: 8,9 Millionen US -Dollar (13.2%)
- Internationale Märkte: 3,8 Millionen US -Dollar (5.7%)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 54,2 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2022 | 58,4 Millionen US -Dollar | 7.7% |
| 2023 | 67,3 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Liveone, Inc. (LVO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von LiveOne, Inc. (LVO) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.4% | -18.7% |
| Nettogewinnmarge | -24.9% | -20.3% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,3 Millionen US -Dollar Zu 49,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten von reduziert von 67,2 Millionen US -Dollar Zu 62,5 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust verengte sich von 31,5 Millionen US -Dollar Zu 26,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 | $412,000 |
| Umsatzkosten | 68,7 Millionen US -Dollar | 64,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liveone, Inc. (LVO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Liveone, Inc. (LVO) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.13:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 35 Millionen Dollar Gesamt verfügbare Kreditaufnahme
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 8.5% - 12%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2025
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 56,4 Millionen Aktien
- Durchschnittlicher Aktienkurs: $0.45
- Marktkapitalisierung: 25,4 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Bewertung der Liquidität von Liveone, Inc. (LVO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum zeigt Liveone, Inc. (LVO) die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 |
| Schnellverhältnis | 0.45 |
| Betriebskapital | $ (5,2) Millionen |
Erkenntnisse der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Cash -Bewegungstrends:
- Operativer Cashflow: $ (9,1) Millionen
- Cashflow investieren: $ (2,3) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 6,8 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
- Fortsetzung der externen Finanzierung zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 22,6 Millionen US -Dollar |
Ist Liveone, Inc. (LVO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 | 15.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.63 | 1.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.87 | 8.5 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.41
- 52 Wochen hoch: $1.35
- Aktueller Handelspreis: $0.67
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -45.83%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 1 | 20% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Liveone, Inc. (LVO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Liveone, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 4,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q3 2023 |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 22,1 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieplattform
- Content Lizenzierungsprobleme
- Wettbewerbsmarktdruck
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Volatilität der Streaming -Industrie
- Herausforderungen bei der Aufbewahrung von Verbraucherabonnements
- Technologisches Störungspotential
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Einhaltung digitaler Inhalte | Urheberrechtsverletzung | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition |
| Datenschutzbestimmungen | GDPR/CCPA Compliance | $750,000 geschätzte Compliance -Kosten |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen mehrere Dimensionen der geschäftlichen Verwundbarkeit:
- Herausforderungen bei der Umsatzdiversifikation
- Benutzerakquisitionskostenkalation Eskalation
- Technologieinvestitionsanforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Liveone, Inc. (LVO)
Wachstumschancen
Liveone, Inc. (LVO) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsgebiet | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Digitale Medienplattform | 12,5 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Streaming -Dienste | 8,3 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Werbeeinnahmen | 5,7 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung des Ökosystems Digital Entertainment
- Verbesserte Strategien für die Inhaltserfassung
- Verbesserungen der technologischen Infrastruktur
- Strategische Partnerschaften in der Medientechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 15.2% Für das Geschäftsjahr 2024-2025
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Streaming -Technologie
- Verschiedenes Inhaltsportfolio
- Erweiterte User -Engagement -Algorithmen
- Multi-Plattform-Verteilungsfunktionen
Investitionsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 3,6 Millionen US -Dollar | 22% |
| Technologieinfrastruktur | 5,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| Budget des Inhaltserwerbs | 7,8 Millionen US -Dollar | 25% |
LiveOne, Inc. (LVO) DCF Excel Template
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