Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Bundle
Verstehen von Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 304,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 14.2% Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Umsatz von 2022 von gegenüber dem Jahr 266,1 Millionen US -Dollar.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Umweltdienste | 186,5 Millionen US -Dollar | 61.3% |
| Sanierungsdienste | 87,3 Millionen US -Dollar | 28.7% |
| Technische Dienstleistungen | 30,3 Millionen US -Dollar | 10% |
Die wichtigsten Treiber für das Umsatzwachstum im Jahr 2023 beinhalteten:
- Organisches Wachstum der Umweltberatungsdienste
- Expansion der Sanierungsprojektverträge
- Erhöhte Nachfrage nach technischen Umweltlösungen
Der geografische Umsatzumbruch für 2023 zeigte:
- Vereinigte Staaten: 242,3 Millionen US -Dollar (79.7% des Gesamtumsatzes)
- Kanada: 38,6 Millionen US -Dollar (12.7% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 23,2 Millionen US -Dollar (7.6% des Gesamtumsatzes)
Der Umsatzrückstand des Unternehmens zum 31. Dezember 2023 war 456,7 Millionen US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.4% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -4.7% | -7.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 628,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: -20,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -29,5 Millionen Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 21.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -2.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -5.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Montrose Environmental Group, Inc. die folgenden Finanzmetriken für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 243,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 186,2 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.58
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 15,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 54.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45.3% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassten a 200 Millionen Dollar Die Seniorin gesicherte Kreditfazilität im November 2023 mit verbesserten Bedingungen.
Bewertung der Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 43,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 58,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -16,1 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldwechsel | 0,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 52 Tage
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 32,7 Millionen US -Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist die Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -19.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | 25,6x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -37.8% |
| Der bisherige Jahresverlauf | -22.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 38%
- Empfehlungen halten: 47%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Wichtige Risiken für die Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken und Herausforderungen für das Umweltdienstleistungsunternehmen umfassen mehrere kritische Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Branchenwettbewerb | 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Betriebsrisiko | Vorschriftenregulierung | 17% potenzielle Erhöhung der Compliance -Kosten |
| Finanzielles Risiko | Schuldenmanagement | 185,3 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Umweltregulatorische Veränderungen
- Volatilität des Wirtschaftsmarktes
- Risiken für Technologiestörungen
- Anpassung der Klimawandel Herausforderungen
Spezifische finanzielle Risiken umfassen:
- Einnahmekonzentrationsrisiken
- Vertragsabhängigkeit
- Potenzielle Projektstornierungen
- Randdruck aus der Wettbewerbslandschaft
| Risikometrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.3:1 |
| Betriebskapital | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.4:1 |
Strategien für operative Risikominderung umfassen diversifizierte Serviceangebote und strategische Ansätze für Finanzmanagement.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Umweltberatung | 7.2% CAGR | 425 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Sanierungsdienste | 6.8% CAGR | 385 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Organisches Umsatzwachstumspotenzial von 12.5% jährlich
- Gezielte Erwerbsstrategie mit 50 Millionen Dollar für strategische Einkäufe zugewiesen
- Erweiterung in aufstrebende Umwelttechnologiemärkte
Einnahmeprojektionsmetriken
Finanzanalysten projizieren die folgende Wachstumskrajektorie:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Erwartetes EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 475 Millionen US -Dollar | 85 Millionen Dollar |
| 2025 | 535 Millionen US -Dollar | 105 Millionen Dollar |
| 2026 | 610 Millionen US -Dollar | 130 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieinvestition von 22 Millionen Dollar In F & E für innovative Umweltlösungen
- Proprietäre Umweltbewertungstechnologien
- Verschiedenes Service -Portfolio in mehreren Branchen in Branchen
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Aktuelle Partnerschaftspipeline im Wert von im Wert 75 Millionen Dollar in potenziellen kollaborativen Möglichkeiten in Industrie- und Regierungssektoren.
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) DCF Excel Template
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