Mastech Digital, Inc. (MHH) Bundle
Verständnis von Mastech Digital, Inc. (MHH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Mastech Digital, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 200,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Digitale Transformationsdienste | 142,5 Millionen US -Dollar | 135,2 Millionen US -Dollar |
| IT -Personaldienste | 58,2 Millionen US -Dollar | 54,8 Millionen US -Dollar |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 185,6 Mio. USD (92,5%)
- Internationale Märkte: 15,1 Mio. USD (7,5%)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum für 2023:
- Wachstum der digitalen Transformationsdienste: 5.4%
- Wachstum der IT -Personalleistungen: 6.2%
- Gesamt organisches Umsatzwachstum: 3.4%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 187,3 Millionen US -Dollar | 2.1% |
| 2022 | 194,2 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2023 | 200,7 Millionen US -Dollar | 3.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mastech Digital, Inc. (MHH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 23.1% | +3.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 9.2% | +7.0% |
| Nettogewinnmarge | 6.3% | 7.1% | +12.7% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Einnahmen generiert: 187,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 17,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 13,3 Millionen US -Dollar
Branchenvergleichsanalyse
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 23.1% | 21.5% |
| Betriebsspanne | 9.2% | 8.7% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Umsatzkosten: 144,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 12,5 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $235,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mastech Digital, Inc. (MHH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 127,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnittlich 5,2% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle: überwiegend 3-7 Jahre Amtszeit
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68% |
| Gewinnrücklagen | 22% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% |
Jüngste finanzielle Metriken zeigen einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur mit konservativer Schulden profile.
Bewertung der Liquidität von Mastech Digital, Inc. (MHH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die operative Nachhaltigkeit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.95 |
| Schnellverhältnis | 1.85 | 1.65 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 21,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,6 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar | -4,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -7,2 Millionen Dollar | -6,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Starkes Stromverhältnis über 2,0
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
Ist Mastech Digital, Inc. (MHH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 17.6x | 18.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.4x | 10.1x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +14.3% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +7.6% |
Dividendenmerkmale
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35.4%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Bewertungsindikatoren
Aktueller Marktpreis: $42.75
Durchschnittliches Kursziel: $48.50
Potenzieller Vorteil: 13.5%
Wichtige Risiken für Mastech Digital, Inc. (MHH)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | IT Services Market Sättigung | 7.2% Potenzielle Einnahmenkomprimierung |
| Technologiestörung | KI- und Automatisierungsherausforderungen | 3,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Technologieinvestitionen erforderlich |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 42% Einnahmen von Top 5 Kunden
- Betriebsranddruck: 3.6% Potenzielle Margenreduzierung
- Währungsaustauschvolatilität: 1,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Devisenauswirkungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Kosten für die Einhaltung von Datenschutzgebieten: $750,000 geschätzte jährliche Ausgaben
- Anforderungen an die Regulierungsanforderungen der Cybersicherheit: 1,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Investitionen
Strategien für strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologieanpassung | KI und maschinelles Lernensintegration | 2,7 Millionen US -Dollar |
| Kundendiversifizierung | Neue Marktsegmentweiterung | 1,5 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiko -Exposition
Zu den identifizierten operativen Risikokennzahlen gehören:
- Risiko für Talentaufbewahrung: 18% Potenzielle Umsatzbereitschaft
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 6.5% potenzielle operative Unterbrechung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mastech Digital, Inc. (MHH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Marktsegmente und technologische Fortschritte bei digitalen Transformationsdiensten.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| IT -Dienste | 7.8% CAGR | 1,3 Billionen US -Dollar bis 2026 |
| Digitale Transformation | 22.5% CAGR | 767,82 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Funktionen für digitale Technik
- Verbesserung der Cloud -Migrationsdienste
- Investieren in künstliche Intelligenz und Technologien für maschinelles Lernen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten prognostizieren den folgenden Umsatzwachstumsverlauf:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 285,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 309,4 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 336,2 Millionen US -Dollar | 8.6% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Spezialer Talentpool in aufstrebenden Technologien
- Diversifiziertes Kundenportfolio in mehreren Branchen
- Fachkenntnis der digitalen Transformation
Strategische Partnerschaften
Der aktuelle Ökosystem für Technologiepartnerschaft umfasst:
- Große Cloud -Dienstanbieter
- Unternehmenssoftwareplattformen
- Anbieter von Cybersecurity -Lösung
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