Breaking Miller Industries, Inc. (MLR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Miller Industries, Inc. (MLR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Miller Industries, Inc. (MLR) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 435,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.3% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 413,7 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Schleppausrüstung 287.4 66.0%
Wiederherstellungsausrüstung 98.6 22.7%
Teile und Dienstleistungen 49.2 11.3%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 78.5% des Gesamtumsatzes
  • Internationale Märkte machten sich auf 21.5% des Gesamtumsatzes
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 5.3%

Die Leistung des Umsatzsegments zeigte ein konstantes Wachstum in den primären Geschäftsgrenzen, wobei die Abschleppgeräte seine dominierende Position beibehalten hatten 66.0% des Gesamtumsatzes.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Miller Industries, Inc. (MLR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Miller Industries, Inc. (MLR) zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.

Aufschlüsselung der Gewinnmarge

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 12.3% 13.7%
Betriebsgewinnmarge 6.2% 7.1%
Nettogewinnmarge 4.5% 5.3%

Erkenntnisse der betrieblichen Effizienz

  • Einnahmen: 456,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten: 342,5 Millionen US -Dollar
  • Kosten der verkauften Waren: 398,2 Millionen US -Dollar

Rentabilitätsquote -Vergleiche

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 8.6% 7.9%
Rendite der Vermögenswerte 5.4% 5.1%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Miller Industries, Inc. (MLR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Miller Industries, Inc. (MLR) zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 23,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 5,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 29,1 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72

Kredit Profile

Aktuelles Kreditrating von Standard & Poor's: BB

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 45%
Eigenkapitalfinanzierung 55%

Schuldenmerkmale

  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Reife: 6,2 Jahre

Die jüngste Refinanzierung der Schulden trat im vierten Quartal 2023 auf, wodurch die Gesamtzinskosten um verringert wurden 0.25%.




Bewertung der Liquidität von Miller Industries, Inc. (MLR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Miller Industries, Inc. Financial Liquidity Metrics geben kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.

Aktuelle Liquiditätspositionen

Liquiditätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.52
Schnellverhältnis 1.12 1.19
Betriebskapital 14,3 Millionen US -Dollar 16,7 Millionen US -Dollar

Cashflow -Analyse

  • Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,5 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -6,3 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung:

  • Konsequenter positiver operierender Cashflow
  • Verbesserte Betriebskapital durch 16.8%
  • Aufrechterhaltung des Stromverhältnisses über 1,5

Metriken zur Schuldenversicherung

Schuldenmetrik 2023 Wert
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 4.2x



Ist Miller Industries, Inc. (MLR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine aktuelle Bewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA 6.72
Aktueller Aktienkurs $37.85

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $31.22 - $45.67
  • Dividendenrendite: 2.35%
  • Dividendenausschüttungsquote: 28.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Vergleichende Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hin.




Wichtige Risiken gegenüber Miller Industries, Inc. (MLR)

Risikofaktoren

Miller Industries, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Branchenwettbewerb Intensive Marktrivalität Hoch
Wirtschaftliche Volatilität Potenzielle Einnahmenschwankungen Medium
Störungen der Lieferkette Potenzielle operative Herausforderungen Medium

Betriebsrisiken

  • Gerätewartungskosten: 2,3 Millionen US -Dollar jährlich
  • Technologie -Upgrade -Anforderungen: 1,7 Millionen US -Dollar projizierte Investition
  • Ausbildungskosten der Belegschaft: $450,000 pro Jahr

Finanzrisikoindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
  • Betriebskapital: 12,6 Millionen US -Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance -Kosten Potenzielle Strafe
Umweltvorschriften $750,000 Bis zu 2,5 Millionen US -Dollar
Sicherheitsstandards $500,000 Bis zu 1,8 Millionen US -Dollar

Strategische Risikominderung

Potenzielle Strategien zur Risikominderung umfassen:

  • Diversifizierung von Produktlinien
  • Kontinuierliche Technologieinvestitionen
  • Proaktive Vorschriften für die regulatorische Einhaltung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Miller Industries, Inc. (MLR)

Wachstumschancen

Miller Industries, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzter Marktwert
Schleppausrüstung 4.7% 1,2 Milliarden US -Dollar
Wiederherstellungsfahrzeuge 5.3% 890 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die internationalen Vertriebskanäle
  • Investieren Sie in fortschrittliche Fertigungstechnologien
  • Entwickeln Sie Schleppgeräte der nächsten Generation

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten prognostizieren 6.2% Das jährliche Umsatzwachstum für die nächsten drei Jahre mit potenzieller Gewinnsteigerung auf 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026.

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary Engineering Design -Funktionen
  • Etabliertes Händlernetzwerk über 48 Staaten
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Produktinnovation

Technologieinvestition

Jährliche F & E -Investition von 3,2 Millionen US -Dollar konzentriert sich auf aufstrebende Technologien zur Erholung der Automobilherstellung.

DCF model

Miller Industries, Inc. (MLR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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