Miller Industries, Inc. (MLR) Bundle
Verständnis von Miller Industries, Inc. (MLR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Miller Industries, Inc. (MLR) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 435,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.3% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 413,7 Millionen US -Dollar.
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Schleppausrüstung | 287.4 | 66.0% |
Wiederherstellungsausrüstung | 98.6 | 22.7% |
Teile und Dienstleistungen | 49.2 | 11.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 78.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte machten sich auf 21.5% des Gesamtumsatzes
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 5.3%
Die Leistung des Umsatzsegments zeigte ein konstantes Wachstum in den primären Geschäftsgrenzen, wobei die Abschleppgeräte seine dominierende Position beibehalten hatten 66.0% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Miller Industries, Inc. (MLR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Miller Industries, Inc. (MLR) zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 12.3% | 13.7% |
Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 7.1% |
Nettogewinnmarge | 4.5% | 5.3% |
Erkenntnisse der betrieblichen Effizienz
- Einnahmen: 456,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 342,5 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 398,2 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsquote -Vergleiche
Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 8.6% | 7.9% |
Rendite der Vermögenswerte | 5.4% | 5.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Miller Industries, Inc. (MLR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Miller Industries, Inc. (MLR) zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 29,1 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating von Standard & Poor's: BB
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 45% |
Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Schuldenmerkmale
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 6,2 Jahre
Die jüngste Refinanzierung der Schulden trat im vierten Quartal 2023 auf, wodurch die Gesamtzinskosten um verringert wurden 0.25%.
Bewertung der Liquidität von Miller Industries, Inc. (MLR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Miller Industries, Inc. Financial Liquidity Metrics geben kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle Liquiditätspositionen
Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.52 |
Schnellverhältnis | 1.12 | 1.19 |
Betriebskapital | 14,3 Millionen US -Dollar | 16,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -6,3 Millionen Dollar
Liquiditätsstärken
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung:
- Konsequenter positiver operierender Cashflow
- Verbesserte Betriebskapital durch 16.8%
- Aufrechterhaltung des Stromverhältnisses über 1,5
Metriken zur Schuldenversicherung
Schuldenmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Verschuldungsquote | 0.65 |
Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Ist Miller Industries, Inc. (MLR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine aktuelle Bewertung:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
Aktueller Aktienkurs | $37.85 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $31.22 - $45.67
- Dividendenrendite: 2.35%
- Dividendenausschüttungsquote: 28.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hin.
Wichtige Risiken gegenüber Miller Industries, Inc. (MLR)
Risikofaktoren
Miller Industries, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Branchenwettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
Wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Medium |
Störungen der Lieferkette | Potenzielle operative Herausforderungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Gerätewartungskosten: 2,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Technologie -Upgrade -Anforderungen: 1,7 Millionen US -Dollar projizierte Investition
- Ausbildungskosten der Belegschaft: $450,000 pro Jahr
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 12,6 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
---|---|---|
Umweltvorschriften | $750,000 | Bis zu 2,5 Millionen US -Dollar |
Sicherheitsstandards | $500,000 | Bis zu 1,8 Millionen US -Dollar |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Strategien zur Risikominderung umfassen:
- Diversifizierung von Produktlinien
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive Vorschriften für die regulatorische Einhaltung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Miller Industries, Inc. (MLR)
Wachstumschancen
Miller Industries, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
---|---|---|
Schleppausrüstung | 4.7% | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Wiederherstellungsfahrzeuge | 5.3% | 890 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die internationalen Vertriebskanäle
- Investieren Sie in fortschrittliche Fertigungstechnologien
- Entwickeln Sie Schleppgeräte der nächsten Generation
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten prognostizieren 6.2% Das jährliche Umsatzwachstum für die nächsten drei Jahre mit potenzieller Gewinnsteigerung auf 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Engineering Design -Funktionen
- Etabliertes Händlernetzwerk über 48 Staaten
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Produktinnovation
Technologieinvestition
Jährliche F & E -Investition von 3,2 Millionen US -Dollar konzentriert sich auf aufstrebende Technologien zur Erholung der Automobilherstellung.
Miller Industries, Inc. (MLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.