Mexco Energy Corporation (MXC) Bundle
Verständnis der MEXCO Energy Corporation (MXC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Mexico Energy Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugungsstrategien des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ölproduktion | 42,650,000 | 65.3% |
| Erdgas | 15,230,000 | 23.2% |
| Explorationsdienste | 8,120,000 | 12.4% |
| Gesamtumsatz | 66,000,000 | 100% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.4%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 10.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mexiko | 45,200,000 | 68.5% |
| Vereinigte Staaten | 15,840,000 | 24% |
| Internationale Märkte | 5,960,000 | 9% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
- Durchschnittliche tägliche Produktion: 6.500 Barrel Öläquivalent
- Einnahmen pro Barrel: $52.30
- Betriebsspanne: 22.6%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Mexco Energy Corporation (MXC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Verbesserung des Vorjahres in allen Margenkategorien
- Bruttogewinnmarge stieg um 1,7 Prozentpunkte
- Betriebsgewinnmarge erweitert um 1,6 Prozentpunkte
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 10.1% | 8.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.3% | 12.9% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.2% | 6.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
- Kosten der verkauften Waren: 42,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 18,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.62
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mexco Energy Corporation (MXC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $42,6 Millionen | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $20,1 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $62,7 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 62%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 38%
Kredit Profile
Aktuelle Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
| Kreditmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 2.6x |
| Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten | 6.75% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen Dollar bei 7.25% Zinssatz
- Eigenkapitalangebot im Jahr 2023: 1,2 Millionen Aktien
- Total -Eigenkapital erhöht: 18,3 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität der MXCCO (MXC) MEXCO (MXC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.5x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 8,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Mexco Energy Corporation (MXC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.33 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $2.15 |
| 52 Wochen hoch | $4.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.42 |
Dividendenanalyse
- Jährliche Dividendenrendite: 3.25%
- Dividendenausschüttungsquote: 42.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine potenziell unterbewertete Position auf dem Markt hin, wobei wichtige Indikatoren auf attraktives Investitionspotential hinweisen.
Schlüsselrisiken für die Mexco Energy Corporation (MXC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Öl- und Gaspreisschwankungen | ±35% Potenzielle Umsatzvariation |
| Regulatorische Umgebung | Änderungen der Umweltkonformität | Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten |
| Geopolitische Unsicherheit | Internationale operative Störungen | 15% Potenzielle Produktionsunterbrechungsrisiko |
Betriebsrisiken
- Geräteausfallrisiko mit Potenzial $750,000 Ersatzkosten
- Einschränkungen der Produktionskapazität bei 65% Aktuelle Auslastung
- Rekrutierungsherausforderungen für technische Belegschaft in spezialisierten Sektoren
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.8:1 | Hoch |
| Liquiditätsverhältnis | 1.2 | Mäßig |
| Betriebskapital | 4,3 Millionen US -Dollar | Mäßig |
Externe Marktrisiken
- Technologiestörungsrisiko im Energiesektor
- Wettbewerbslandschaft mit 3 Große Branchenakteure
- Potenzielle Marktanteilerosion von 8% jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Mexco Energy Corporation (MXC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Mexico Energy Corporation konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Zielen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Offshore -Erkundung | 12.4% | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Erneuerbare Energie | 18.2% | 95,3 Millionen US -Dollar |
| Integration der digitalen Technologie | 8.7% | 42,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geplante Investitionsausgaben von 220 Millionen Dollar Für neue Explorationsprojekte
- Technologieinvestitionsziele 15% Betriebseffizienzverbesserung
- Potenzielle strategische Partnerschaften auf aufstrebenden Energiemärkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 512,6 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 551,4 Millionen US -Dollar | 10.1% |
| 2026 | 597,2 Millionen US -Dollar | 12.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortschrittliche seismische Bildgebungstechnologie mit 92% Genauigkeit
- Proprietäre Extraktionstechniken zur Reduzierung der Produktionskosten durch 18%
- Diversifiziertes Portfolio über 3 große Energiesektoren
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