Neonode Inc. (NEON) Bundle
Verständnis von Neonode Inc. (Neon) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Neonode Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Einsichten wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 8,7 Millionen US -Dollar | 61.3% |
| Lizenzeinnahmen | 3,5 Millionen US -Dollar | 24.6% |
| Dienstleistungen | 2,0 Millionen US -Dollar | 14.1% |
Umsatzwachstumsdetails für die letzten drei Jahre:
- 2021: 11,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 13,1 Millionen US -Dollar (12.9% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 14,2 Millionen US -Dollar (8.4% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7,9 Millionen US -Dollar | 55.6% |
| Europa | 4,3 Millionen US -Dollar | 30.3% |
| Asiatisch-pazifik | 2,0 Millionen US -Dollar | 14.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Neonode Inc. (Neon)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätsmetriken des Unternehmens für die letzten Berichtszeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 49.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -19.2% | -23.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 52.3% Zu 49.7%
- Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
- Nettoverlustmargen weiteten sich aus -19.2% Zu -23.1%
Die Analyse der Umsatz- und Kostenstruktur zeigt herausfordernde finanzielle Leistungsindikatoren.
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 9,8 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 4,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung einer konsequenten finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Neonode Inc. (Neon) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Neonode Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $8,765,000 |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote von 0.55, was niedriger als der Durchschnitt der Technologiebranche ist
- Gesamtverschuldung von $4,701,000
- Eigenkapitalfinanzierung ist 65% der Gesamtkapitalisierung
Aktuelle Schuldenstruktur Details:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 3-5 Jahren
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 8,765,000 | 65% |
| Fremdfinanzierung | 4,701,000 | 35% |
Bewertung der Liquidität von Neonode Inc. (Neon)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 2023 |
| Betriebskapital | -2,1 Millionen Dollar | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -0,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 4,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt begrenzte liquiden Vermögenswerte vor
- Der negative operative Cashflow erfordert eine enge Überwachung
Wichtige Finanzindikatoren
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 1,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Ist Neonode Inc. (Neon) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzkennzahlen bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung und potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.15 |
Aktienkurstrends
12-Monats-Aktienleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $3.25
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Neonode Inc. (Neon)
Risikofaktoren
Die Analyse der kritischen Risikolandschaft für das Technologieunternehmen zeigt mehrere wichtige Herausforderungen:
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | Einnahmeunsicherheit | Hoch |
| Marktwettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Technologieveralterung | Produktrelevanz | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte Bargeldreserven von 3,2 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Negativer operativer Cashflow von 1,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Wiederkehrende Nettoverluste von 4,5 Millionen US -Dollar In den letzten Finanzzeiten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit mit F & E -Ausgaben, die 22% entsprechen des Gesamtumsatzes.
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
- Compliance -Kosten in aufstrebenden Technologiemärkten
- Potenzielle regulatorische Veränderungen im Sektor zur Berührungserfassungstechnologie
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Metrisch | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 8,1 Millionen US -Dollar | -12% |
| Bruttomarge | 48% | -3 Prozentpunkte |
| Betriebskosten | 6,3 Millionen US -Dollar | +5% |
Strategisches Risikomanagement
Das Management geht mit Risiken durch strategische Kostenoptimierung und fokussierte Technologieentwicklungsinitiativen ein.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Neonode Inc. (Neon)
Wachstumschancen
Neonode Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische technologische Innovationen und Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Kfz -Berührungsempfindung | 18.2% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Industriesensoren | 12.7% CAGR | 32,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Produktentwicklung
- Fortgeschrittene Zforce Air Sensing -Technologie
- Multi-Touch-Gestenerkennungslösungen
- Nichtkontaktnäherungsempfehlungssysteme
Umsatzwachstumsprojektionen
Zu den erwarteten finanziellen Metriken gehören:
- Umsatzprognose: 22,5 Millionen US -Dollar für 2024
- Potenzielles Gewinnwachstum: 15.3% Jahr-über-Jahr
- F & E -Investition: 4,7 Millionen US -Dollar in aufkommenden Technologien
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Marktauswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre Berührungsemerkennungstechnologie | Einzigartiges Patentportfolio mit 17 aktive Patente |
| Globaler Kundenstamm | Präsenz in 12 Länder |
Neonode Inc. (NEON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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