National HealthCare Corporation (NHC) Bundle
Verständnis der National Healthcare Corporation (NHC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der National HealthCare Corporation zeigen eine robuste finanzielle Leistung in mehreren Segmenten für das Gesundheitswesen.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Senior Care Services | 1,845.6 | 52.3% |
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen | 1,276.4 | 36.2% |
| Rehabilitationsdienste | 392.7 | 11.5% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatz: 3,514 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Südliche Vereinigte Staaten: 68%
- Mittlere Westen der Vereinigten Staaten: 22%
- Andere Regionen: 10%
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 3,124.5 | 5.6% |
| 2022 | 3,278.7 | 6.9% |
| 2023 | 3,514.7 | 7.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Healthcare Corporation (NHC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.6% | 16.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.3% | 8.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.9% | 5.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Umsatzwachstumsrate: 6.7%
- Betriebseinkommen: 187,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 112,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% |
| Betriebskostenverhältnis | 53.4% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine Wettbewerbsposition mit den Margen, die etwas über dem Median des Gesundheitssektors leichten im Gesundheitssektor sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die National Healthcare Corporation (NHC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der National Healthcare Corporation zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,245,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $387,500,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,100,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.78 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | $675,000,000 | 54.2% |
| Drehende Kreditfazilität | $370,000,000 | 29.7% |
| Laufzeitdarlehen | $200,000,000 | 16.1% |
Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Stammaktien ausgegeben: 45.200.000 Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $62.50
- Total -Eigenkapital erhöht: $2,825,000,000
Bewertung der Liquidität der National HealthCare Corporation (NHC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 79,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 156,2 Millionen US -Dollar | 142,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,3 Millionen US -Dollar | -38,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -68,5 Millionen US -Dollar | -55,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 92,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Wichtige Finanzindikatoren deuten darauf hin, dass eine robuste Liquiditätspositionierung mit 10.2% Verbesserung des Cash -Managements im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr.
Ist die National Healthcare Corporation (NHC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienleistung Metriken zeigen nuancierte Marktpositionierung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $42.15 - $67.89
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 3,4 Milliarden US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 1,2 Milliarden US -Dollar
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die wichtigsten finanziellen Quoten weisen potenzielle Anlageberechnungen an:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.4%
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Stromverhältnis: 1.8
Wichtige Risiken für die National Healthcare Corporation (NHC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung im Bereich des Gesundheitswesens auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Medicare/Medicaid -Erstattungsänderungen | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenanpassung |
| Gesundheitspolitik | Verschiebungen der Bundesgesundheitsregulierung des Bundes | 3.7% Potenzielle Margenreduzierung |
Betriebsrisiken
- Arbeitskostenkalation: 6.2% Jährliche Erhöhung der Ausgaben der Gesundheitswesen im Gesundheitswesen
- Technologieinfrastrukturinvestitionen: 12,3 Millionen US -Dollar für die digitale Transformation erforderlich
- Störungspotential der Lieferkette: 2.9% Betriebseffizienzrisiko
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Wichtige Kennzahlen für das finanzielle Risiko zeigen potenzielle Herausforderungen:
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Mäßig |
| Liquiditätsverhältnis | 1.2 | Mittelschwer |
Strategische Risikobewertung
- Marktwettbewerbsintensität: 4.5/10 Wettbewerbsdruckskala
- Potenzielle Fusions-/Erwerbsstörung: 78,6 Millionen US -Dollar potenzielle Transaktionsauswirkungen
- Geografisches Marktkonzentrationsrisiko: 62% Einnahmeabhängigkeit von bestimmten Regionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die National Healthcare Corporation (NHC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Senior lebende Einrichtungen | 4.7% jährlich | Potenzielle Expansion von 126 Millionen US -Dollar |
| Qualifizierte Pflegedienste | 3.9% jährlich | 98 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Fußabdruck in erweitern in 12 Neue Staaten
- Investieren 45 Millionen Dollar in der Technologieinfrastruktur
- Entwickeln Sie Telemealth -Service -Plattformen
- Strategische Akquisitionen anstreben 250 Millionen Dollar im potenziellen Transaktionswert
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,4 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
| 2025 | 1,52 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Care Management Technology
- Etabliertes Netzwerk von 87 Gesundheitseinrichtungen
- Fortgeschrittene Patientenversorgungsprotokolle
National HealthCare Corporation (NHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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