NeuroPace, Inc. (NPCE) Bundle
Verständnis von Neuropace, Inc. (NPCE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzdaten für das Medical Device Company zum Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 41,2 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Serviceeinnahmen | 19,1 Millionen US -Dollar | 31.7% |
| Jahresumsatz | 60,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Umsatzwachstumsanalyse für die letzten drei Geschäftsjahre:
- 2021 Jahresumsatz: 45,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 53,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 60,3 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 13.4%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 48,2 Millionen US -Dollar | 79.9% |
| Europa | 9,1 Millionen US -Dollar | 15.1% |
| Rest der Welt | 3 Millionen Dollar | 5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Neuropace, Inc. (NPCE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 64.3% | 66.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -38.2% | -32.5% |
| Nettogewinnmarge | -42.1% | -35.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge stieg von 64.3% Zu 66.7%
- Betriebsverluste verengten sich von -38.2% Zu -32.5%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -42.1% Zu -35.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 66,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 44,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Neuropace, Inc. (NPCE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Neuropace, Inc. (NPCE) zeigt kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssatz für langfristige Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 21,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 12,5 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | $ 156,25 Millionen |
Die Finanzierungsstrategie -Highlights umfasst die Aufrechterhaltung einer konservativen Schulden profile Unterstützung laufender Forschungs- und Entwicklungsinitiativen.
Bewertung der Liquidität von Neuropace, Inc. (NPCE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheits- und Betriebsfähigkeit geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.07 |
Betriebskapitalanalyse
Die Bewertung des Betriebskapitals zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.75x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 42,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Neuropace, Inc. (NPCE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.21 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.87 |
Aktienkurstrends
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $4.12 |
| 52 Wochen hoch | $8.45 |
| Jährige Leistung | -15.3% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $7.50
Finanzielle Bewertungsindikatoren
Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 185 Millionen Dollar, mit einem Gesamtunternehmenswert von 210 Millionen Dollar.
| Finanzindikator | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 185 Millionen Dollar |
| Unternehmenswert | 210 Millionen Dollar |
| Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen | 42,3 Millionen US -Dollar |
Schlüsselrisiken für Neuropace, Inc. (NPCE)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4 Mio. USD potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Marktwettbewerb | 37% Marktanteilrisiko | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Kosten für 5,2 Mio. USD Konformitätskosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22% potenzielle Bestandsbeschränkungen
- Technologie -Veralterung des Risikos: 15% F & E -Investitionen erforderlich
- Herausforderungen für geistiges Eigentum: potenzielle Rechtsstreitkosten auf 3,7 Mio. USD geschätzt
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Verschiebungen des internationalen regulatorischen Umfelds
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Risikometrik | Aktueller Wert | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.4:1 | Mittel finanzieller Hebel |
| Bargeldreserveadäquanz | $ 18,6 m | Begrenzter Finanzpuffer |
| Vierteljährliche Verbrennungsrate | $ 4,2m | Potenzielle Finanzierungsanforderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Neuropace, Inc. (NPCE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Markterweiterung des medizinischen Geräts: Globaler Markt für Neurotechnologie, der zu erreichen ist 14,2 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Epilepsie -Behandlungssegment: Erwartete CAGR von 6.3% bis 2028
- Innovative Neurostimulationstechnologien: Potenzielle Marktdurchdringung zunimmt
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 82,4 Millionen US -Dollar | 129,6 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| F & E -Investition | 18,7 Millionen US -Dollar | 24,3 Millionen US -Dollar jährlich |
| Marktanteil | 2.4% | 3.8% projiziert |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterte klinische Anwendungen für Neurostimulationstechnologien
- Entwicklung von neuronalen Überwachungsplattformen der nächsten Generation
- Strategische Partnerschaften mit neurologischen Forschungsinstitutionen verfolgen
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre Algorithmen für neuronale Signalverarbeitung
- FDA-zugelassenes Medizinprodukt-Portfolio
- Starker Schutz des geistigen Eigentums mit 17 aktive Patente
NeuroPace, Inc. (NPCE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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