EnPro Industries, Inc. (NPO) Bundle
Verständnis von ENPRO Industries, Inc. (NPO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Enpro Industries, Inc. berichtet 687,5 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Geschäftssegment | Einnahmen 2023 | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Versiegelungstechnologien | 365,2 Millionen US -Dollar | 53.1% |
| Fortgeschrittene Oberflächentechnologien | 212,4 Millionen US -Dollar | 30.9% |
| Technische Materialien | 109,9 Millionen US -Dollar | 16% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 612,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 665,8 Millionen US -Dollar
- 2023: 687,5 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 8,7% Erhöhung
- 2022 bis 2023: 3,3% steigen
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 412,5 Millionen US -Dollar | 60% |
| Europa | 164,4 Millionen US -Dollar | 24% |
| Asiatisch-pazifik | 110,2 Millionen US -Dollar | 16% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Enpro Industries, Inc. (NPO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Enpro Industries, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.7% | 11.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 7.8% |
Die wichtigsten Metriken zur Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinnsteigerung: +1.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnwachstum: +1.6% aus dem Vorjahr
- Nettogewinnausdehnung: +1.3% Vergleichsperiode
| Effizienzverhältnisse | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.3% | 8.1% |
Vergleichende Branchen -Benchmarking weist auf eine Wettbewerbsposition mit Rändern über dem Median des Sektors hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enpro Industries, Inc. (NPO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Enpro Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $246.7 |
| Kurzfristige Schulden | $37.5 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $521.3 |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating von S & P: BB
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 32% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 68% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz zur Verwaltung der Kapitalstruktur, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.
Bewertung der Liquidität der Enpro Industries, Inc. (NPO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von ENPRO Industries zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.02 |
| Betriebskapital | 237,4 Millionen US -Dollar | 212,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 156,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -82,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -53,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Verbessertes Stromverhältnis von 1,45 auf 1,62
- Erhöhtes Betriebskapital durch 24,8 Millionen US -Dollar
- Positiver operierender Cashflow von 156,2 Millionen US -Dollar
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,6 Millionen US -Dollar |
Schuldenkennzahlen zeigen finanzielle Stabilität:
- Gesamtverschuldung: 324,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.68
- Interessenversicherungsquote: 4.92
Ist Enpro Industries, Inc. (NPO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $42.15
- 52 Wochen hoch: $68.37
- Aktueller Aktienkurs: $55.62
- Preisänderung (letzte 12 Monate): +22.4%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.5% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 6 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 1 |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Marktindikatoren deuten auf eine ausgewogene Bewertung hin profile mit moderatem Wachstumspotential.
Wichtige Risiken für Enpro Industries, Inc. (NPO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
- Marktvolatilität: 487,3 Millionen US -Dollar im potenziellen Umsatzrisiko in Industriemarktschwankungen
- Störungen der Lieferkette: 17% Mögliche Erhöhung der Betriebskosten aufgrund der globalen Herausforderungen der Lieferkette
- Risiken für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle finanzielle Auswirkungen von 22,5 Millionen US -Dollar bei potenziellen regulatorischen Strafen
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | 487,3 Millionen US -Dollar | 65% |
| Störung der Lieferkette | 156,2 Millionen US -Dollar | 42% |
| Vorschriftenregulierung | 22,5 Millionen US -Dollar | 28% |
Wichtige externe Risikofaktoren:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit: 213,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
- Technologische Störung: 14.5% Potenzielle Marktanteilerosion
- Wettbewerbslandschaft: 7 direkte Wettbewerber in primären Industriesegmenten
Strategien zur Minderung von Finanzrisiken:
- Diversifizierung von Einnahmequellen: Ziel 3-4 Neue Marktsegmente
- Kostenoptimierung: Targeting 12% Reduzierung der Betriebskosten
- Technologieinvestition: 45,7 Millionen US -Dollar für Innovations- und Risikomanagementtechnologien zugewiesen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Enpro Industries, Inc. (NPO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 563,4 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 589,6 Millionen US -Dollar | 4.6% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den Marktanteil des Industriesegments nach 6.2%
- Erhöhen Sie die F & E -Investition auf 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Zielen auf drei potenzielle strategische Akquisitionen, die zwischen dem Wert 50-80 Millionen US-Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projizierter Markteintritt | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | Q3 2024 | 23,5 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | Q4 2024 | 18,7 Millionen US -Dollar |
Produktinnovationspipeline
- Entwickeln 4 neue proprietäre Technologien in der industriellen Fertigung
- Zuweisen 37,6 Millionen US -Dollar zur Produktentwicklung
- Ziel 3 Patentanwendungen im fortschrittlichen Materialsektor
EnPro Industries, Inc. (NPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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