Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS) Bundle
Verständnis von Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Novo Integrated Sciences, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 4,36 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Klinische Dienstleistungen | 2,750,000 | 63.1% |
| Verkauf von Medizinprodukten | 1,050,000 | 24.1% |
| Diagnosetests | 560,000 | 12.8% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 3,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 4,1 Millionen US -Dollar (28.1% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 4,36 Millionen US -Dollar (6.3% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Key Revenue -Stream -Erkenntnisse:
- Klinische Dienstleistungen stellen den primären Revenue -Generator bei 63.1%
- Umsatz von Medizinprodukten tragen dazu bei 24.1% des Gesamtumsatzes
- Diagnosetests erklärt für 12.8% Einnahmen
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,480,000 | 79.8% |
| Europa | 560,000 | 12.8% |
| Andere Regionen | 320,000 | 7.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.5% | -9.3% |
| Nettogewinnmarge | -15.8% | -11.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2,5 Prozentpunkte von 2022 bis 2023
- Betriebsverluste nahmen um 3,2 Prozentpunkte
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine Verringerung des negativen Trends durch 4,2 Prozentpunkte
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $215,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 46.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Novo Integrated Sciences, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,890,000 |
| Verschuldungsquote | 1.63:1 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand für 2023: $412,000
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: September 2023
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Bankkredite | 65% | $2,246,400 |
| Cabrio -Notizen | 35% | $1,209,600 |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktienausgabe: $1,750,000
- Vorzugsbestand: $640,000
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: $500,000
Bewertung der Liquidität von Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | 0.62 |
| Schnellverhältnis | 0.43 | 0.49 |
| Betriebskapital | (3,2 Millionen US -Dollar) | (2,9 Millionen US -Dollar) |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: (1,7 Millionen US -Dollar)
- Cashflow investieren: (0,4 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: 2,1 Millionen US -Dollar
Spezifische Liquiditätsmerkmale umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,5 Millionen US -Dollar
- Forderungen: 2,1 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 3.7 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.1 |
Ist Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuelle Aktienkursanalyse zeigt kritische Bewertungsmetriken für umfassende Investor -Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.36 |
| 52-wöchige Preisklasse | $0.23 - $0.89 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Das negative P/E -Verhältnis zeigt anhaltende operative Herausforderungen an
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor
- Niedriger Aktienkurs zeigt eine erhebliche Marktskepsis an
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 12.5% |
| Haltenbewertung | 37.5% |
| Verkaufsrating | 50% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 14,2 Millionen US -Dollar mit Handelsvolumen gemittelt 375.000 Aktien täglich.
Schlüsselrisiken für Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | Umsatzstörung | Medium |
| Schuldenbedienung | Potenzieller Standard | Niedrig |
| Marktliquidität | Handelsbeschränkungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Einnahmequellen: 3,2 Millionen US -Dollar Jahresumsatz
- Negative Betriebsmargen: -37% aktueller Rand
- Herausforderungen des Betriebskapitals: 1,1 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Vorschriftenanforderungen für das Gesundheitswesen
- Komplexe medizinische Abrechnungsvorschriften
- Potenzielle rechtliche/lizenzierende Beschränkungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Risikofaktor | Wettbewerbsdruck |
|---|---|
| Marktanteil | 12.5% Aktuelle Marktdurchdringung |
| Technologieveralterung | Hohes Innovationsersatzrisiko |
Strategische Risikobewertung
Zu den externen Faktoren, die erhebliche strategische Herausforderungen darstellen, gehören:
- Rückgang des Anlegervertrauens
- Begrenzte Expansionsfähigkeiten
- Eingeschränkte Kapitalbeschaffungspotential
Zukünftige Wachstumsaussichten für Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Gesundheitsdienste | 7.2% CAGR | 532,4 Millionen US -Dollar |
| Diagnostische Lösungen | 9.5% CAGR | 287,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Geografische Expansion: Targeting 3 neue regionale Märkte
- Technologieintegration: Implementierung von KI-gesteuerten diagnostischen Plattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 42,7 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 46,5 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio: 12 ausstehende Patente
- Strategischer Partnerschaftsnetzwerk: 7 wichtige Zusammenarbeit der Branche
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten: 4,5 Millionen US -Dollar Forschungsinvestitionsinvestitionen
Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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