Breaking Oil-Dri Corporation of America (ODC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Oil-Dri Corporation of America (ODC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Oil-Dri Corporation of America (ODC) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme der Oil-Dri Corporation of America umfassen mehrere Produktkategorien und Marktsegmente. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 391,7 Millionen US -Dollar +3.2%
2023 403,5 Millionen US -Dollar +3.0%

Umsatzsegment -Aufschlüsselung

  • Einzelhandels-/Großhandelstreu: 62% des Gesamtumsatzes
  • Landwirtschaftliche Produkte: 18% des Gesamtumsatzes
  • Spezialitätsabsorptionsprodukte: 20% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 85%
Internationale Märkte 15%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen

Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2023: 36.5%

Betriebseinkommen: 47,2 Millionen US -Dollar




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Oil-Dri Corporation of America (ODC)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 35.2% 36.7%
Betriebsgewinnmarge 10.6% 11.3%
Nettogewinnmarge 7.8% 8.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 128,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 136,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 39,1 Millionen US -Dollar Zu 42,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 28,7 Millionen US -Dollar Zu 31,8 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 12.6% 10.2%
Rendite der Vermögenswerte 8.3% 7.5%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:

  • Umsatz- und Verwaltungskosten: 45,3 Millionen US -Dollar
  • Kosten der verkauften Waren: 211,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskostenverhältnis: 22.4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Öl-Dri Corporation of America (ODC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur der Oil-Dri Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zur jüngsten Finanzberichterstattung.

Schuldenmetrik Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 22,3 Millionen US -Dollar 35.6%
Totale kurzfristige Schulden 8,7 Millionen US -Dollar 14.2%
Eigenkapital der Aktionäre 96,5 Millionen US -Dollar 50.2%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.32
  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt eine konservative Kapitalstruktur mit:

  • Eigenkapitalfinanzierung: 65.4%
  • Fremdfinanzierung: 34.6%
Schuldenquelle Betrag ($) Zinssatz
Bankkreditfazilität 15,6 Millionen US -Dollar 4.75%
Laufzeitdarlehen 7,4 Millionen US -Dollar 5.25%



Bewertung der Liquidität der Öl-DRI Corporation of America (ODC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.92
Schnellverhältnis 1.47 1.33
Betriebskapital 34,6 Millionen US -Dollar 29,3 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 42,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Cashflow investieren: -12,3 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -18,5 Millionen US -Dollar
Cashflow -Komponente Menge
Nettogeld aus dem Geschäft 42,7 Millionen US -Dollar
Investitionsausgaben 11,2 Millionen US -Dollar
Schuldenrückzahlung 7,3 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Positiver operierender Cashflow
  • Stromverhältnis über 2,0
  • Konsequente Betriebskapitalwachstum

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:

  • Gemäßigte Investitionsausgabenanforderungen
  • Laufendes Schuldenmanagement



Ist Oil-Dri Corporation of America (ODC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Investoren berücksichtigen müssen.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 14,2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 9.3x 10.7x

Aktienkursleistung

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $38.75 - $52.60
  • Aktueller Aktienkurs: $45.22
  • 12-monatige Preisvolatilität: 15.6%

Dividendenmetriken

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 3.2%
Dividendenausschüttungsquote 42%

Analystenempfehlungen

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 40%
Halten 5 50%
Verkaufen 1 10%



Wichtige Risiken für die Öl-Dri Corporation of America (ODC)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Rohstoffpreisvolatilität Direkte Kostensteigerungen 68%
Globale Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen 45%
Wettbewerbsmarktdruck Marktanteilsreduzierung 52%

Betriebsrisiken

  • Herstellungsgeräte Abschreibungen
  • Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
  • Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
  • Fähigkeiten der Arbeitskräftelücken Risiken

Finanzrisikoindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
  • Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
  • Jährliche Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften 500.000 US -Dollar - 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Industrielle Sicherheitsstandards $250,000 Potenzielle jährliche Investition



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Oil-Dri Corporation of America (ODC)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätztes Umsatzpotential
Absorbierende Materialien 4.2% CAGR 87,5 Millionen US -Dollar
Industriesegment 3.8% CAGR 62,3 Millionen US -Dollar
Landwirtschaftliche Produkte 5.1% CAGR 45,6 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Geografische Expansion auf nordamerikanische und europäische Märkte
  • Produktinnovation mit Schwerpunkt auf nachhaltigen materiellen Technologien

Wettbewerbsvorteile

Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:

  • Proprietäre Herstellungsprozesse mit 22% Kosteneffizienz
  • Fortschrittliche materialwissenschaftliche Fähigkeiten
  • Verschiedenes Produktportfolio in mehreren Industriesektoren

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 235,6 Millionen US -Dollar 4.7%
2025 247,3 Millionen US -Dollar 5.0%
2026 259,8 Millionen US -Dollar 5.2%

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