Oil-Dri Corporation of America (ODC) Bundle
Verständnis der Oil-Dri Corporation of America (ODC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Oil-Dri Corporation of America umfassen mehrere Produktkategorien und Marktsegmente. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 391,7 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| 2023 | 403,5 Millionen US -Dollar | +3.0% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Einzelhandels-/Großhandelstreu: 62% des Gesamtumsatzes
- Landwirtschaftliche Produkte: 18% des Gesamtumsatzes
- Spezialitätsabsorptionsprodukte: 20% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 85% |
| Internationale Märkte | 15% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2023: 36.5%
Betriebseinkommen: 47,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Oil-Dri Corporation of America (ODC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | 36.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.6% | 11.3% |
| Nettogewinnmarge | 7.8% | 8.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 128,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 136,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 39,1 Millionen US -Dollar Zu 42,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 28,7 Millionen US -Dollar Zu 31,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.6% | 10.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.3% | 7.5% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Umsatz- und Verwaltungskosten: 45,3 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 211,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenverhältnis: 22.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Öl-Dri Corporation of America (ODC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Oil-Dri Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zur jüngsten Finanzberichterstattung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar | 35.6% |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar | 14.2% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 96,5 Millionen US -Dollar | 50.2% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.32
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt eine konservative Kapitalstruktur mit:
- Eigenkapitalfinanzierung: 65.4%
- Fremdfinanzierung: 34.6%
| Schuldenquelle | Betrag ($) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilität | 15,6 Millionen US -Dollar | 4.75% |
| Laufzeitdarlehen | 7,4 Millionen US -Dollar | 5.25% |
Bewertung der Liquidität der Öl-DRI Corporation of America (ODC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.47 | 1.33 |
| Betriebskapital | 34,6 Millionen US -Dollar | 29,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 42,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Cashflow investieren: -12,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,5 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge |
|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 11,2 Millionen US -Dollar |
| Schuldenrückzahlung | 7,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 2,0
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Gemäßigte Investitionsausgabenanforderungen
- Laufendes Schuldenmanagement
Ist Oil-Dri Corporation of America (ODC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Investoren berücksichtigen müssen.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $38.75 - $52.60
- Aktueller Aktienkurs: $45.22
- 12-monatige Preisvolatilität: 15.6%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Wichtige Risiken für die Öl-Dri Corporation of America (ODC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Direkte Kostensteigerungen | 68% |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 45% |
| Wettbewerbsmarktdruck | Marktanteilsreduzierung | 52% |
Betriebsrisiken
- Herstellungsgeräte Abschreibungen
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Fähigkeiten der Arbeitskräftelücken Risiken
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jährliche Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltvorschriften | 500.000 US -Dollar - 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Industrielle Sicherheitsstandards | $250,000 Potenzielle jährliche Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Oil-Dri Corporation of America (ODC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Absorbierende Materialien | 4.2% CAGR | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Industriesegment | 3.8% CAGR | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Landwirtschaftliche Produkte | 5.1% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Geografische Expansion auf nordamerikanische und europäische Märkte
- Produktinnovation mit Schwerpunkt auf nachhaltigen materiellen Technologien
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Proprietäre Herstellungsprozesse mit 22% Kosteneffizienz
- Fortschrittliche materialwissenschaftliche Fähigkeiten
- Verschiedenes Produktportfolio in mehreren Industriesektoren
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 235,6 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 247,3 Millionen US -Dollar | 5.0% |
| 2026 | 259,8 Millionen US -Dollar | 5.2% |
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