Olin Corporation (OLN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Olin Corporation (OLN)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen drei primäre Geschäftssegmente: Chlor Alkali -Produkte, Epoxid und Winchester.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Chloralkali -Produkte | 3.548 Millionen US -Dollar | 46.2% |
| Epoxid | 1.892 Millionen US -Dollar | 24.6% |
| Winchester | 2.256 Millionen US -Dollar | 29.2% |
Die Umsatzleistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigte bemerkenswerte Merkmale:
- Jahresumsatz: 7.696 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.3%
- Erhöhung der organischen Einnahmen: 5.7%
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 6.920 Millionen US -Dollar | 6.1% |
| 2022 | 7.109 Millionen US -Dollar | 2.7% |
| 2023 | 7.696 Millionen US -Dollar | 8.3% |
Die geografische Umsatzverteilung ergab eine erhebliche Marktdurchdringung:
- Nordamerikanischer Markt: 73.4%
- Europäischer Markt: 18.6%
- Asiatischer Markt: 8.0%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Olin Corporation (OLN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Im Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen eine robuste Rentabilitätsleistung mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.2% |
Die Rentabilitätstrendanalyse zeigt eine konsistente Leistung in mehreren Finanzzeiten:
- Der Bruttogewinn stieg aus 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 bis 1,58 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 8.6% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 612 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 22.4% | 18.9% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.7% | 10.5% |
Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren (COGS) Effizienzverhältnis: 57.7%
- Reduzierung der Betriebskosten: 3.2% im Vergleich zum Vorjahr
- Einkommen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA): 845 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Olin Corporation (OLN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,43 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,84 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Kreditrating: BBB- (stabil)
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittlicher Zinssatz | 5.6% |
| Schuldenfälle Profile | Überwiegend 5-7 Jahre |
Kapitalstrukturausfall
- Eigenkapitalfinanzierung: 1,72 Milliarden US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 2,84 Milliarden US -Dollar
- Gesamtkapitalisierung: 4,56 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Olin Corporation (OLN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.87 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.42 | Zeigt die Abdeckung der Liquid Asset |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 456,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.65x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 782,5 Millionen US -Dollar | +6.3% |
| Cashflow investieren | -245,6 Millionen US -Dollar | -3.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -312,4 Millionen US -Dollar | -5.2% |
Liquiditätsstärkeindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 623,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 189,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenversicherung
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.62x |
Ist Olin Corporation (OLN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $59.37 |
| 52-wöchige Preisklasse | $44.86 - $66.19 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursleistung: +22.1% über die letzten 12 Monate
- Dividendenrendite: 2.45%
- Dividendenausschüttungsquote: 28.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 58.3% |
| Halten | 4 | 33.3% |
| Verkaufen | 1 | 8.4% |
Vergleichende Bewertungsmetriken:
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 10.2
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.75
- Vorwärtspreis/Einkommen: 7.89
Schlüsselrisiken für die Olin Corporation (OLN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Nachfragereduzierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Rohstoffkosten Volatilität von 15.3%
- Energiepreisschwankungen, die sich auf die Produktionskosten auswirken
- Potenzielle Ausrüstungskosten für Geräte
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.42
- Zinsabdeckungsquote von 3.7x
- Betriebskapitalumsatz von 2.9
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $12,5 Millionen | Hoch |
| Sicherheitsstandards | $4,3 Millionen | Medium |
Strategische Minderungsansätze
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Absicherungsstrategien zum Schutz des Rohstoffpreises
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Olin Corporation (OLN)
Wachstumschancen
Die Analyse der Wachstumsaussichten zeigt mehrere wichtige strategische Dimensionen für die zukünftige Expansion des Unternehmens.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Chloralkali -Produkte | 4.2% CAGR | 380 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Winchester Munition | 3.7% CAGR | 275 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Geplante Investitionsausgaben von 225 Millionen Dollar Im Jahr 2024 für die Herstellung von Upgrades
- Erweiterung der Produktionskapazität in wichtigen chemischen Segmenten
- Fortlaufende vertikale Integrationsinitiativen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Integrierte Fertigungsplattform über mehrere chemische Segmente hinweg
- Starke nachgelagerte Marktpräsenz
- Diversifiziertes Produktportfolio mit 65% Marktanteil in Kernsegmenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 3,6 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 3,8 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
Strategische Partnerschaften
- Ausstehende Zusammenarbeit mit industriellen chemischen Lieferanten
- Potenzielle internationale Expansionsvereinbarungen
- Technologie -Transferpartnerschaften in fortschrittlichen Herstellungsprozessen
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