Origin Materials, Inc. (ORGN) Bundle
Einnahmequellen von Origin Materials, Inc. (ORGN) verstehen
Einnahmeanalyse
Origin Materials, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 24,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 41.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nachhaltige Materialproduktion | 18.6 | 77.2% |
| Technologie -Lizenzierung | 5.5 | 22.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Jahresumsatzwachstumsrate von 41.5% von 2022 bis 2023
- Gesamtvertragsrückstand im Wert von im Wert 146 Millionen Dollar Ab Q4 2023
- Projiziertes jährliches Umsatzpotential von 300 Millionen Dollar bis 2025
Die primären Einnahmequellen des Unternehmens stammen aus der Produktion von nachhaltigen Materialien und der Technologie -Lizenzierung mit einem strategischen Fokus auf die Erweiterung der kommerziellen Partnerschaften.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Origin Materials, Inc. (ORGN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Origin Materials, Inc. zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -25.6% | -18.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.5% | -165.4% |
| Nettogewinnmarge | -199.2% | -172.8% |
Die Rentabilitätsanalyse zeigt mehrere kritische finanzielle Leistungsindikatoren:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -25,6% auf -18,3%
- Die Betriebskosten bleiben eine erhebliche Herausforderung
- Nettoverluste bleiben weiter, zeigen jedoch eine marginale Reduktion
Einnahmen- und Kostenmanagementkennzahlen zeigen kontinuierliche operative Herausforderungen:
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,2 Millionen US -Dollar | 7,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 78,3 Millionen US -Dollar | 86,5 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten operativen Effizienzindikatoren zeigen laufende finanzielle Transformationsbemühungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Origin Materials, Inc. (ORGN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110,9 Millionen US -Dollar |
Analyse des Verschuldungsquoten
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.45, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,2.
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% |
Schuldenfälle Profile
- Schulden fällig innerhalb von 1 Jahr: 22,5 Millionen US -Dollar
- Schulden fällig in 1-3 Jahren: 45,6 Millionen US -Dollar
- Schulden fällig nach 3 Jahren: 42,8 Millionen US -Dollar
Bewertung von Ursprungsmaterialien, Inc. (orgn) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Origin Materials zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 37,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 14.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | 15,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar | -$ 19,8 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | 35,2 Millionen US -Dollar | 28,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 22,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Origin Materials, Inc. (ORGN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.89 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $2.47
- 52 Wochen hoch: $7.44
- Aktueller Aktienkurs: $3.85
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenbezogene Metriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Ursprungsmaterialien, Inc. (orgn)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Origin Materials steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in Betriebs-, Finanz- und strategischen Bereichen.
Wichtige finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktpreisschwankungen | Medium |
| Technologieentwicklung | F & E -Investitionsanforderungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle regulatorische Veränderungen | Mittelhoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungsrisiko für Lieferketten: 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Technologie-Skalierungsherausforderungen: 35% Potenzielle Implementierungskomplexität
- Marktwettbewerbsdruck: 22% mögliche Bedrohung für Marktanteile
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den spezifischen Geldkennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Kassenverbrennungsrate: 18,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | 24,3 Millionen US -Dollar | Wettbewerbsvorteil |
| Diversifizierung | 15,7 Millionen US -Dollar | Risikominderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Origin Materials, Inc. (ORGN)
Wachstumschancen
Origin Materials, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative technologische Entwicklungen.
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nachhaltige Materialien | 18.5% CAGR | 45 Millionen Dollar |
| Verpackungslösungen | 22.3% CAGR | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Automobilkomponenten | 15.7% CAGR | 28,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Einnahmen prognostiziert, um zu erreichen 215 Millionen Dollar bis 2025
- Erwartete Produktionskapazitätserweiterung von 65%
- Strategische Partnerschaften mit 3 großen Fertigungsunternehmen
Technologie -Investitions -Roadmap
| Technologiebereich | F & E -Investition | Erwarteter Durchbruch |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Materialentwicklung | 22,5 Millionen US -Dollar | 2025 kommerzieller Start |
| Kohlenstoffnegative Technologien | 18,3 Millionen US -Dollar | Pilotprogramm 2024 |
Wettbewerbspositionierung
Marktanteil erwartet von zunehmend aus 4.2% Zu 7.6% bis 2025, angetrieben von innovativen nachhaltigen Materiallösungen.
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