Owlet, Inc. (OWLT) Bundle
Verständnis von Owlet, Inc. (OWLT) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Owlet, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 25,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -38.4% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Smart Babypoitoring -Geräte | 18,7 Millionen US -Dollar | 74.5% |
| Connected Care Services | 4,2 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Zubehör und ergänzende Produkte | 2,2 Millionen US -Dollar | 8.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Umsatz pro Aktie: $0.68
- Bruttomarge: 37.2%
- Nettoumsatzrückgang: 38.4% im Vergleich zu 2022
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 19,3 Millionen US -Dollar | 76.9% |
| Internationale Märkte | 5,8 Millionen US -Dollar | 23.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Owlet, Inc. (Owlt)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Owlet, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -26.8% | -20.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 41.2% Zu 38.7%
- Betriebsverluste verengten sich von -22.5% Zu -18.3%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -26.8% Zu -20.1%
| Finanzielle Leistung | 2023 Metriken |
|---|---|
| Einnahmen | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 16,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 24,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Owlet, Inc. (Owlt) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.5%
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 12,4 Millionen Aktien
- Vorzugsbestand: 5,3 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 37,6 Millionen US -Dollar
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 10 Millionen US -Dollar gesicherte Kreditfazilität in Höhe von 10 Millionen US -Dollar mit günstigeren Begriffen im Vergleich zu früheren Arrangements.
Bewertung der Liquidität von Owlet, Inc. (Owlt)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.48 | 0.62 |
| Schnellverhältnis | 0.37 | 0.51 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: -14,2 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 3,6 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 8,4 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 11,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Cash Runway: Ungefähr 5-6 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Potenzielle Finanzierungsbedürfnisse: 25 bis 30 Millionen US-Dollar
Ist Owlet, Inc. (Owlt) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 | 15.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.72 | 8.3 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $1.87
- 52 Wochen hoch: $4.63
- Aktueller Aktienkurs: $2.45
- Preisvolatilität: 38.2%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Wichtige Risiken gegenüber Owlet, Inc. (Owlt)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Schweregrad | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | Hoch | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen |
| Schuldenbedienung | Medium | 1,7 Millionen US -Dollar jährliche Zinskosten |
| Marktwettbewerb | Hoch | 15.6% Marktanteilspotenzielle Reduzierung |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22% Wahrscheinlichkeit von materiellen Beschaffungsherausforderungen
- Technologie -Veralterung: 1,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Investitionen für technologische Upgrades
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: $675,000 Geschätzte jährliche Konformitätsausgaben
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikoindikatoren gehören:
- Wirtschaftliche Volatilität Auswirkungen: 12.3% Potenzielle Einnahmeempfindlichkeit
- Verschiebungen des Verbrauchers Verschiebungen: 8.7% potenzielle Marktnachfrage Variabilität
- Internationale Expansionsrisiken: 2,1 Millionen US -Dollar projizierte Investitionen mit ungewisse Renditen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Potenzielle Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifizierung | $950,000 | 35% Risiko -Portfolio -Reduzierung |
| Technologieinvestition | 1,2 Millionen US -Dollar | 27% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Owlet, Inc. (Owlt)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert und konzentriert sich auf technologische Innovation und Markterweiterung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zieleinnahmen |
|---|---|---|
| Kindergesundheitstechnologie | 12.3% CAGR | 87,5 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Digitale Überwachungslösungen | 15.7% CAGR | 62,4 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Produktinnovationspipeline
- Neues Budget für intelligente Überwachungsgeräteentwicklung: 4,2 Millionen US -Dollar
- F & E -Investitionsprozentsatz: 18.5% Jahresumsatz
- Geplante Produkteinführungen: 3 neue Technologien in 2024-2025
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Hauptgesellschaften des Gesundheitswesens | AI-gesteuerte Überwachungslösungen | 15,6 Millionen US -Dollar Projizierte gemeinsame Einnahmen |
| Kinderforschungsinstitut | Fortgeschrittene Sensortechnologie | 7,3 Millionen US -Dollar Forschungszusammenarbeit |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 12 Aktive Technologie -Patente
- Marktanteil der pädiatrischen Überwachung: 22.4%
- Kundenbindungsrate: 78.6%
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 45,2 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| 2025 | 53,6 Millionen US -Dollar | 18.5% |
Owlet, Inc. (OWLT) DCF Excel Template
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