Break Occidental Petroleum Corporation (Oxy) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Occidental Petroleum Corporation (Oxy) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Occidental Petroleum Corporation (OXY) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Verständnis von Occidental Petroleum Corporation (Oxy) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen verschiedene Einkommensquellen in mehreren Geschäftsabschnitten. Für das Geschäftsjahr 2023 erreichte der Gesamtumsatz 61,42 Milliarden US -Dollar, darstellen a 14.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Geschäftssegment Umsatz ($ B) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Ölproduktion 38.7 63%
Chemische Operationen 15.3 25%
Midstream -Operationen 7.4 12%

Umsatzwachstum nach geografischer Region:

  • Nordamerika: 42,3 Milliarden US -Dollar
  • Lateinamerika: 11,6 Milliarden US -Dollar
  • Internationale Märkte: 7,5 Milliarden US -Dollar

Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 gehören:

  • Rohölpreisrealisierung: $ 68,45 pro Barrel
  • Produktionsvolumen: 1,2 Millionen Barrel pro Tag
  • Betriebsspanne: 22.6%

Die Umsatzzusammensetzung des Unternehmens spiegelt eine strategische Diversifizierung in energiebezogenen Sektoren wider, wobei die Ölproduktion der primäre Umsatzgenerator bleibt.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Occidental Petroleum Corporation (Oxy)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Bruttogewinnmarge 48.3% 51.2%
Betriebsgewinnmarge 22.7% 24.5%
Nettogewinnmarge 15.6% 17.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023: 14,3 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 8,7 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 6,2 Milliarden US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 18.9% 15.4%
Rendite der Vermögenswerte 9.7% 8.2%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen eine robuste Leistung:

  • Kosten der verkauften Waren: 7,9 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskosten: 5,6 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseffizienzverhältnis: 72.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Occidental Petroleum Corporation (Oxy) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzanalyse

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Occidental Petroleum Corporation eine komplexe Strategie für Schulden und Aktienfinanzierungen mit den folgenden wichtigen finanziellen Metriken:

Finanzmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 22,4 Milliarden US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 3,6 Milliarden US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 38,2 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.69

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Gutschrift: BA1 (Moody's)
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.7%
  • Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:

  • Im September 2023 2,5 Milliarden US -Dollar ausgestellt
  • Verringerte die Gesamtverschuldung durch 3,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Aufrechterhalten von Kreditkrediten profile
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Menge
Stammaktienausgabe 1,8 Milliarden US -Dollar
Gewinnrücklagen 26,5 Milliarden US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Occidental Petroleum Corporation (Oxy)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.45
Schnellverhältnis 1.12
Betriebskapital 4,2 Milliarden US -Dollar

Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung für 2023:

  • Betriebscashflow: 6,8 Milliarden US -Dollar
  • Cashflow investieren: -3,5 Milliarden US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -2,1 Milliarden US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,7 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 5,0 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 22,3 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.68
Zinsabdeckungsquote 4.2x



Ist Occidental Petroleum Corporation (Oxy) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7
Enterprise Value/EBITDA 6.5
Dividendenrendite 1.2%

Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $55.12 - $74.94
  • Aktueller Aktienkurs: $68.37
  • Marktkapitalisierung: 51,3 Milliarden US -Dollar

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertung Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%

Vergleichende Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie in der Nähe ihres beizulegenden Zeitwerts mit moderatem Wachstumspotenzial handelt.




Schlüsselrisiken für die Occidental Petroleum Corporation (Oxy)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Rohstoffpreis Volatilität Einnahmenschwankungen ±35% Jährliche Preisvariation
Produktionsstörungen Ausgangsreduzierung 7-12% potenzieller Produktionsverlust
Umweltkonformität Regulierungsstrafen 50-100 Millionen US-Dollar potenzielle Geldstrafen

Finanzielle Risiken

  • Verschuldungsexposition: 6,2 Milliarden US -Dollar totale langfristige Schulden
  • Zinssensitivität: 3.5% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
  • Verwundbarkeit der Kreditwürdigkeit: Aktuelles Rating BBB-

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Der globale Energiebedarf Schwankungen
  • Geopolitische Störungen der Lieferkette
  • Wettbewerb für erneuerbare Energien

Regulatorische Landschaft

Regulierungsdomäne Potenzielles Risiko Geschätzte Auswirkungen
Kohlenstoffemissionsvorschriften Compliance -Kosten 250 bis 400 Millionen US-Dollar jährliche Investition
Internationale Handelspolitik Marktzugangsbeschränkungen 15-20% Potenzielle Umsatzreduzierung

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategien umfassen Diversifizierung, technologische Innovation und strategische Partnerschaften.




Zukünftige Wachstumsaussichten für die Occidental Petroleum Corporation (Oxy)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen:

  • Investitionen der Kohlenstoffabfindung und -speicher: 1,2 Milliarden US -Dollar für die Entwicklung mit kohlenstoffarmen Technologie zugewiesen
  • Expansion des Perm -Beckens: projizierter Produktionserhöhung von 200.000 Barrel pro Tag bis 2025
  • Strategische Akquisitionen auf eine verbesserte Betriebseffizienz abzielen
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Ziel
Umsatzwachstum 61,3 Milliarden US -Dollar 65,7 Milliarden US -Dollar
EBITDA 14,2 Milliarden US -Dollar 16,5 Milliarden US -Dollar
Investitionsausgaben 4,8 Milliarden US -Dollar 5,3 Milliarden US -Dollar

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Erweiterung des Portfolios für erneuerbare Energien: 25% Erhöhung der Investitionen für saubere Energie
  • Internationale Explorationsprojekte in Argentinien und VAE
  • Technologieintegration für die operative Optimierung

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Technologische Innovation bei Extraktionsmethoden
  • Diversifiziertes Vermögensportfolio über mehrere Regionen hinweg
  • Starke Bilanz mit 12,4 Milliarden US -Dollar in liquiden Vermögenswerten

DCF model

Occidental Petroleum Corporation (OXY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.