PotlatchDeltic Corporation (PCH) Bundle
Verständnis von Potlatchdeltic Corporation (PCH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Potlatchdeltic Corporation stammen hauptsächlich aus Holzressourcen, Immobilien und Holzprodukten. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmerkmale.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Holzländer | 457.3 | 42% |
| Holzprodukte | 392.6 | 36% |
| Immobilie | 239.1 | 22% |
Zu den wichtigsten Umsatzmetriken für 2023 gehören:
- Jahresumsatz: 1.089 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- USA inländisch: 95%
- Internationale Märkte: 5%
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 1,048 | 2.1% |
| 2022 | 1,069 | 2.0% |
| 2023 | 1,089 | 3.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Potlatchdeltic Corporation (PCH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Zum Zeitpunkt des jüngsten Zeitraums der Finanzberichterstattung hat das Unternehmen die folgende Rentabilitätsleistung nachgewiesen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 39.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.6% |
| Nettogewinnmarge | 13.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr: 487,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 276,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 210,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 748,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenquote: 21.8%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $685,000
| Rentabilitätstrend | 2022 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.5% | 39.2% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 12.9% | 13.4% | +0.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Potlatchdeltic Corporation (PCH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Potlatchdeltic Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Finanzberichterstattung.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $697.1 |
| Kurzfristige Schulden | $12.3 |
| Gesamtverschuldung | $709.4 |
Analyse des Verschuldungsquoten
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.62, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 0.75.
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,142.6 |
| Stammaktien ausstehend | 55,3 Millionen Aktien |
Kapitalstrukturausfall
- Schuldenprozentsatz: 38.3%
- Eigenkapitalanteil: 61.7%
Bewertung der Liquidität Potlatchdeltic Corporation (PCH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar | 389,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -245,3 Millionen US -Dollar | -221,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -167,2 Millionen US -Dollar | -168,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
Ist die Potlatchdeltic Corporation (PCH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $54.37 |
| 52 Wochen niedrig | $42.61 |
| 52 Wochen hoch | $61.24 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Dividendenbezogene Metriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 62% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $2.28 |
Aktienkursleistung Highlights:
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%
- Letzte 12 Monate Leistung: +12.6%
- Handelsvolumen (Durchschnitt): 345.000 Aktien
Schlüsselrisiken für Potlatchdeltic Corporation (PCH)
Risikofaktoren für Potlatchdeltic Corporation
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Holzpreis Volatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Immobilienmarktbedingungen | Unsicherheit der Landumsatzeinnahmen | Medium |
| Klimawandelrisiken | Waldbewirtschaftung Herausforderungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette, die sich möglicherweise um die Holzproduktion auswirken
- Umweltregulierungskosten für die Umweltregulierung
- Potenzieller Geräteausfall bei Herstellungsprozessen
- Arbeitsmarktherausforderungen in Forstwirtschaft und Fertigungssektoren
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote von 0.45
- Zinsabdeckungsquote von 3.2
- Betriebskapital von 185 Millionen Dollar
Strategische Risikominderung
Das Unternehmen hat mehrere Risikomanagementstrategien implementiert:
- Diversifizierte Einnahmequellen in Holz, Immobilien und Fertigung
- Absicherungsstrategien für Holzpreisschwankungen
- Nachhaltige Waldbewirtschaftungspraktiken
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen in die operative Effizienz
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 12,5 Millionen US -Dollar jährlich | Hoch |
| Waldbewirtschaftungsstandards | 8,3 Millionen US -Dollar jährlich | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Potlatchdeltic Corporation (PCH)
Wachstumschancen
Die Potlatchdeltic Corporation zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren strategischen Dimensionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Timberland -Portfolio überspannt 1,8 Millionen Morgen In ganz Idaho, Arkansas, Minnesota und Mississippi
- Immobiliensegment mit potenziellen Entwicklungsmöglichkeiten
- Holzproduktesegment mit Herstellungskapazität an strategischen Standorten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 2025 | 1,25 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Strategische Initiativen
- Nachhaltige Holzerntepraktiken
- Erweiterung des Immobilienentwicklungsportfolios
- Investition in Technologie für eine effiziente Holzverarbeitung
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbspositionierung umfasst:
- Diversifiziertes Landportfolio im Wert 2,3 Milliarden US -Dollar
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starke Marktpräsenz in Holz- und Holzprodukt -Sektoren
Investitionsmöglichkeiten
| Investitionsbereich | Projizierte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Holz landet | 150 Millionen Dollar | 5.7% |
| Herstellung von Upgrades | 75 Millionen Dollar | 4.3% |
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