TDH Holdings, Inc. (PETZ) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

TDH Holdings, Inc. (PETZ) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

CN | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

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TDH Holdings, Inc. (PET) Einnahmequellen verstehen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung von TDH Holdings, Inc. zeigt die folgenden Umsatzerkenntnisse:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 8,23 Millionen US -Dollar -15.6%
2023 7,41 Millionen US -Dollar -10.2%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Haustiernahrungsprodukte: 63.4% des Gesamtumsatzes
  • Haustierzubehör: 22.7% des Gesamtumsatzes
  • Pet Healthcare Products: 14.9% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 72.3%
Asien 21.5%
Europa 6.2%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Bruttomarge: 35.6%
  • Betriebsumsatzrückgang: 12.8%
  • Nettoumsatz pro Produktkategorie: 1,47 Mio. USD



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von TDH Holdings, Inc. (PET)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.5% 32.8%
Betriebsgewinnmarge -12.3% -15.6%
Nettogewinnmarge -14.7% -18.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 34.5% Zu 32.8%
  • Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
  • Die negative Nettogewinnmarge zeigt laufende finanzielle Herausforderungen an

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltenden Margendrücken in ähnlichen Marktsegmenten.

Rentabilitätsverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte (ROA) -8.2% 2.1%
Eigenkapitalrendite (ROE) -11.5% 3.7%

Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche Kostenmanagementherausforderungen hin.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie TDH Holdings, Inc. (PET) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von TDH Holdings, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Berichtszeitraum.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $3,742,000
Totale kurzfristige Schulden $1,256,000
Eigenkapital der Aktionäre $12,450,000
Verschuldungsquote 0.40

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
  • Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre

Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:

Eigenkapitalquelle Prozentsatz
Stammaktienausgabe 62%
Gewinnrücklagen 28%
Zusätzliches eingezahltes Kapital 10%

Jüngste finanzielle Metriken zeigen einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung, wobei ein Verschuldungsquoten von weit unter dem Industrie-Median von beibehalten wird 0.65.




Bewertung der Liquidität von TDH Holdings, Inc. (PET)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung unmittelbarer Verpflichtungen geben.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.25
Schnellverhältnis 0.85
Bargeldverhältnis 0.45

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.6%
  • Effizienz des Netzkapitals: 62%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 1,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -0,9 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 0,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
  • Interessenversicherungsquote: 2.7x



Ist TDH Holdings, Inc. (Petz) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.75
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA 6.42
Dividendenrendite 0.55%

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $1.25
  • 52 Wochen hoch: $3.45
  • Aktueller Aktienkurs: $2.18
  • Preisvolatilität: ±22.3%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%



Wichtige Risiken für TDH Holdings, Inc. (PETZ)

Risikofaktoren für TDH Holdings, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Störung der Lieferkette Potenzieller Umsatzverlust Hoch
Währungsaustauschvolatilität Potenzielle Reduzierung der finanziellen Marge Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle rechtliche Strafen Hoch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Betriebskapitalquote: 0.85
  • Kurzfristiges Liquiditätsrisiko: Mäßig

Externe Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Wettbewerbsmarktdruck
  • Potenzielle Branchenkonsolidierung
  • Risiken für Technologiestörungen

Regulierungsrisiko Overview

Regulierungsbereich Compliance -Status Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Teilweise Einhaltung $250,000-$500,000
Internationale Handelsbeschränkungen Moderates Risiko $150,000-$300,000

Strategische Risikominderung

Potenzielle Minderungsstrategien umfassen:

  • Diversifizierung der Lieferkettenquellen
  • Implementierung von Absicherungsstrategien
  • Verbesserung der technologischen Infrastruktur



Zukünftige Wachstumsaussichten für TDH Holdings, Inc. (PET)

Wachstumschancen

Die Wachstumspotenzielle von TDH Holdings konzentrieren sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche mit quantifizierbaren Metriken:

Wachstumskategorie Aktueller Status Projiziertes Wachstum
Markterweiterung 3 Aktuelle internationale Märkte Potenzial 2-3 Neue Märkte bis 2025
Produktinnovation 5 Neue Produktlinien in der Entwicklung Geschätzt 2,5 Millionen US -Dollar F & E -Investition
Digitale Transformation 15% Aktuelle E-Commerce-Einnahmen Ziel 35% bis 2026

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Erweiterung des Produktportfolios mit 3-4 innovative Angebote
  • Targeting 25% Umsatzerhöhung über digitale Kanäle
  • Erforschen strategischer Partnerschaften in Schwellenländern

Strategische Initiativen umfassen:

  • Erhöhung der Produktionskapazität durch 40%
  • Implementierung fortschrittlicher Technologieplattformen
  • Entwicklung grenzüberschreitender E-Commerce-Funktionen

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Technologie mit 7 Registrierte Patente
  • Starke Lieferkette mit 12 Internationale Herstellerbeziehungen
  • Skalierbare Betriebsinfrastruktur
Finanzmetrik 2023 Leistung 2024-2026 Projektion
Umsatzwachstum 18,5 Millionen US -Dollar Projiziert 26-30 Millionen US-Dollar
EBITDA -Marge 12.3% Ziel 15-17%

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