TDH Holdings, Inc. (PETZ) Bundle
TDH Holdings, Inc. (PET) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von TDH Holdings, Inc. zeigt die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 8,23 Millionen US -Dollar | -15.6% |
| 2023 | 7,41 Millionen US -Dollar | -10.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Haustiernahrungsprodukte: 63.4% des Gesamtumsatzes
- Haustierzubehör: 22.7% des Gesamtumsatzes
- Pet Healthcare Products: 14.9% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 72.3% |
| Asien | 21.5% |
| Europa | 6.2% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 35.6%
- Betriebsumsatzrückgang: 12.8%
- Nettoumsatz pro Produktkategorie: 1,47 Mio. USD
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von TDH Holdings, Inc. (PET)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 32.8% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.3% | -15.6% |
| Nettogewinnmarge | -14.7% | -18.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 34.5% Zu 32.8%
- Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
- Die negative Nettogewinnmarge zeigt laufende finanzielle Herausforderungen an
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltenden Margendrücken in ähnlichen Marktsegmenten.
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -8.2% | 2.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -11.5% | 3.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche Kostenmanagementherausforderungen hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie TDH Holdings, Inc. (PET) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von TDH Holdings, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,742,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,256,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,450,000 |
| Verschuldungsquote | 0.40 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 62% |
| Gewinnrücklagen | 28% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% |
Jüngste finanzielle Metriken zeigen einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung, wobei ein Verschuldungsquoten von weit unter dem Industrie-Median von beibehalten wird 0.65.
Bewertung der Liquidität von TDH Holdings, Inc. (PET)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung unmittelbarer Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.6%
- Effizienz des Netzkapitals: 62%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 0,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
Ist TDH Holdings, Inc. (Petz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.42 |
| Dividendenrendite | 0.55% |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktueller Aktienkurs: $2.18
- Preisvolatilität: ±22.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Risiken für TDH Holdings, Inc. (PETZ)
Risikofaktoren für TDH Holdings, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Währungsaustauschvolatilität | Potenzielle Reduzierung der finanziellen Marge | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Betriebskapitalquote: 0.85
- Kurzfristiges Liquiditätsrisiko: Mäßig
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Wettbewerbsmarktdruck
- Potenzielle Branchenkonsolidierung
- Risiken für Technologiestörungen
Regulierungsrisiko Overview
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Teilweise Einhaltung | $250,000-$500,000 |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Moderates Risiko | $150,000-$300,000 |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen:
- Diversifizierung der Lieferkettenquellen
- Implementierung von Absicherungsstrategien
- Verbesserung der technologischen Infrastruktur
Zukünftige Wachstumsaussichten für TDH Holdings, Inc. (PET)
Wachstumschancen
Die Wachstumspotenzielle von TDH Holdings konzentrieren sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche mit quantifizierbaren Metriken:
| Wachstumskategorie | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 3 Aktuelle internationale Märkte | Potenzial 2-3 Neue Märkte bis 2025 |
| Produktinnovation | 5 Neue Produktlinien in der Entwicklung | Geschätzt 2,5 Millionen US -Dollar F & E -Investition |
| Digitale Transformation | 15% Aktuelle E-Commerce-Einnahmen | Ziel 35% bis 2026 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung des Produktportfolios mit 3-4 innovative Angebote
- Targeting 25% Umsatzerhöhung über digitale Kanäle
- Erforschen strategischer Partnerschaften in Schwellenländern
Strategische Initiativen umfassen:
- Erhöhung der Produktionskapazität durch 40%
- Implementierung fortschrittlicher Technologieplattformen
- Entwicklung grenzüberschreitender E-Commerce-Funktionen
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologie mit 7 Registrierte Patente
- Starke Lieferkette mit 12 Internationale Herstellerbeziehungen
- Skalierbare Betriebsinfrastruktur
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | 2024-2026 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 18,5 Millionen US -Dollar | Projiziert 26-30 Millionen US-Dollar |
| EBITDA -Marge | 12.3% | Ziel 15-17% |
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