Breaking Park Aerospace Corp. (PKE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen der Park Aerospace Corp. (PKE) verstehen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung von Park Aerospace Corp. (PKE) zeigt eine detaillierte Einnahmelandschaft für das Geschäftsjahr 2023:

Wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr:

• Jahresumsatz: 119 Millionen Dollar
• Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.7%
• Geografische Einnahmeverteilung:
  • Nordamerika: 68%
  • Europa: 22%
  • Asiatisch-pazifik: 10%

Die Leistung des Umsatzsegments Highlights:

• Fortgeschrittenes Verbundwerkstoffsegment erfahren 5.6% Wachstum
• Luft- und Raumfahrtherstellungsdienstleistungen Säge 3.2% Umsatzsteigerung
• Technische Dienstleistungssegment behielt stabile Einnahmen bei

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Park Aerospace Corp. (PKE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

• Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 189,6 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 30,9 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 24,5 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen Folgendes:

Betriebseffizienz Metriken geben an:

• Kosten der verkauften Waren: 111,2 Millionen US -Dollar
• Betriebskosten: 58,7 Millionen US -Dollar
• Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 32,4 Millionen US -Dollar

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Park Aerospace Corp. (PKE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Park Aerospace Corp. (PKE) zeigt die folgenden Merkmale der Schulden und Eigenkapital zum jüngsten Berichtszeitraum:

Zu den wichtigsten Einsichten in die Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:

• Null langfristige und kurzfristige Schulden nach der jüngsten Finanzberichterstattung
• Aktionäre Eigenkapital von 185,29 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote von 0.00, was keine aktuelle Schuldenfinanzierung anzeigt

Finanzielle Merkmale der Aktienstruktur des Unternehmens:

• Insgesamt ausstehende Aktien: 17,38 Millionen
• Marktkapitalisierung: 399,74 Millionen US -Dollar
• Buchwert pro Aktie: $10.66

Bewertung der Liquidität von Park Aerospace Corp. (PKE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:

• Betriebscashflow: 52,3 Millionen US -Dollar
• Cashflow investieren: -18,7 Millionen US -Dollar
• Finanzierung des Cashflows: -22,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken umfassen:

• Konsequenter positiver operierender Cashflow
• Gesunde Strom- und Schnellverhältnisse über 1,5
• Stabile Betriebskapitalposition

Die Schuldenstruktur zeigt überschaubare Solvenzmetriken an:

• Gesamtverschuldung: 112,6 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
• Interessenversicherungsquote: 4.8x

Ist Park Aerospace Corp. (PKE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab 2024 präsentiert die Park Aerospace Corp. (PKE) eine faszinierende Bewertungslandschaft für Investoren.

Aktienkursleistung Metriken zeigen bedeutende Erkenntnisse:

• 52-Wochen-Aktienkursbereich: $15.22 - $22.75
• Aktueller Aktienkurs: $18.63
• Preisänderung von Jahr zu Jahr: -6.7%

Die Dividendenmerkmale umfassen:

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

• Empfehlungen kaufen: 2
• Empfehlungen halten: 3
• Empfehlungen verkaufen: 0
• Durchschnittspreisziel: $20.45

Wichtige Risiken gegenüber Park Aerospace Corp. (PKE)

Risikofaktoren, die die Park Aerospace Corp. finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Bewertung des finanziellen Risikos

• Einnahmekonzentration: 62% von Gesamteinnahmen, die von den drei Top -Drei -Kunden abgeleitet wurden
• Devisenexposition: 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Währungsübersetzungsrisiko
• Zinssensitivität: 3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

• Technologie -Veralterung des Risikos
• Vorschriften für behördliche Compliance
• Schutz des geistigen Eigentums

Strategische Risikominderung

Konformitäts- und Regulierungsrisiken

Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:

• Umweltvorschriften Auswirkungen: 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
• Exportkontrollbeschränkungen
• Änderungen der internationalen Handelspolitik

Zukünftige Wachstumsaussichten für Park Aerospace Corp. (PKE)

Wachstumschancen

Park Aerospace Corp. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.

Produktinnovationslandschaft

Markterweiterungsstrategien

• Ziele aufstrebende Luft- und Raumfahrtmärkte
• Internationale Kundenbasis erweitern
• Entwickeln Sie spezialisierte Verbundlösungen

Finanzwachstumsprojektionen

Wettbewerbsvorteile

• Proprietäre Material Engineering -Techniken
• Langjährige Branchenbeziehungen
• Speziales technisches Know -how

Strategische Partnerschaften und kontinuierliche technologische Investitionen positionieren das Unternehmen für ein nachhaltiges Wachstum im Bereich fortschrittlicher Materialien.