The Pennant Group, Inc. (PNTG) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Pennant Group, Inc. (PNTG)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen Gesundheits- und Senior Living Services in mehreren operativen Segmenten.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 615,4 Millionen US -Dollar | 637,2 Millionen US -Dollar | 3.5% |
| Senior Living Revenue | 412,3 Millionen US -Dollar | 428,6 Millionen US -Dollar | 3.9% |
| Einnahmen aus Hausgesundheit und Hospiz | 203,1 Millionen US -Dollar | 208,6 Millionen US -Dollar | 2.7% |
Einnahmequelle
- Senior Living Services: 67.2% des Gesamtumsatzes
- Home Health & Hospice Services: 32.8% des Gesamtumsatzes
- Geografische Regionen: In erster Linie in den westlichen Vereinigten Staaten operiert
Umsatzwachstumskennzahlen
Wachstumswachstumsindikatoren für 2022-2023:
- Organisches Umsatzwachstum: 3.5%
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 2.8%
- Neue Service -Linienbeitrag: 0.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Pennant Group, Inc. (PNTG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.6% | -2.9% |
| Nettogewinnmarge | -4.2% | -3.5% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse zeigen die folgenden Merkmale:
- Der Bruttogewinn stieg aus 215,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 237,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten vertreten 17.9% des Gesamtumsatzes
- Einnahmenerzeugung erreicht 1,66 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -2.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | -5.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Pennant Group, Inc. (PNTG) ihr Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 127,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 146 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 203,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie langfristige Instrumente
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 41.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58.2% |
Die jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein proaktives Finanzmanagement mit 35 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im Jahr 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität der Pennant Group, Inc. (PNTG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsposition
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $14,3 Millionen |
Cashflow -Analyse
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Trends:
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -18,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -6,2 Millionen Dollar
Liquiditätsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten Überlegungen zur Liquidität gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
| Gesamtverschuldung | $156,4 Millionen |
| Netto greifbare Vermögenswerte | $89,7 Millionen |
Ist die Pennant Group, Inc. (PNTG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt ab 2024 kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $14.50 - $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.25
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±15.6%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 37%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.58
Schlüsselrisiken für die Pennant Group, Inc. (PNTG)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und regulatorischen Bereichen:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Arbeitskräftemangel | Servicebereichung Störung | Hoch |
| Umsatz von Gesundheitswesen | Erhöhte Rekrutierungskosten | Medium |
| Technologieinfrastruktur | Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit | Kritisch |
Finanzielle Risiken
- Einnahmekonzentration: 78% von Senior Living Services
- Erstattungsrate Schwankungen: Potenzial 3-5% Randwirkung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Cash Reserve Levels: 42,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Medicare/Medicaid Compliance -Anforderungen
- Gesundheitslizenzvorschriften auf staatlicher Ebene
- Schutzstandards für Datenschutzpatienten
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilung |
|---|---|
| Regionale Gesundheitsdienstleister | 12% Marktanteilsbedrohung |
| Große nationale Gesundheitsketten | 18% Expansionsrisiko |
Externe wirtschaftliche Faktoren
Potenzielle wirtschaftliche Risikoindikatoren:
- Inflation Auswirkungen auf die Betriebskosten: 6.2% geschätzter Anstieg
- Zinssensitivität: 1,2 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche jährliche Kosten
- Volatilität des Gesundheitswesens für Verbraucher ausgaben
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Pennant Group, Inc. (PNTG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Dimensionen mit spezifischen finanziellen und strategischen Fokusbereichen.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 18,3 Milliarden US -Dollar | 5.7% CAGR |
| Geografische Expansionsziele | 12 neue Staaten | Umsatzpotential: 47,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der organischen Servicelinie: 22,1 Millionen US -Dollar Investition geplant
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade: 8,3 Millionen US -Dollar budgetiert
- Potenzielle Akquisitionspipeline: 3-5 Zielunternehmen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 612,4 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 650,9 Millionen US -Dollar | 6.8% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Technologieintegrationspartner: 7 identifiziert
- Potenzielle Joint Venture -Möglichkeiten: 4 unter Bewertung
- Erwartete Einnahmen aus der Partnerschaft: Auswirkungen: 18,7 Millionen US -Dollar
The Pennant Group, Inc. (PNTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.