PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Bundle
Verständnis der Procept Biorobotics Corporation (PRCT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Procept Biorobotics Corporation berichtete 65,3 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 33.2% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Chirurgische Robotersysteme | 42,1 Millionen US -Dollar | 64.5% |
| Instrumentenverkauf | 15,7 Millionen US -Dollar | 24.0% |
| Service und Support | 7,5 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Umsatzwachstumstrends
- F4 2023 Einnahmen: 18,2 Millionen US -Dollar
- F4 2022 Einnahmen: 13,6 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliches Wachstum von Jahr-im Jahr: 33.8%
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 49,5 Millionen US -Dollar | 35.6% |
| Internationale Märkte | 15,8 Millionen US -Dollar | 28.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Procept Biorobotics Corporation (PRCT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.3% | 68.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -22.7% |
| Nettogewinnmarge | -18.6% | -26.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 5,8 Prozentpunkte
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 7,5 Prozentpunkte
- Nettoeinkommen verbessert sich von -56,3 Millionen US -Dollar Zu -42,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 42.6% |
| Kosten der verkauften Waren | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 38,5 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagement- und Umsatzerweiterungsfähigkeiten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Procept Biorobotics Corporation (PRCT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Procept Biorobotics Corporation zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement im vierten Quartal 2023.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar | 67.2% |
| Kurzfristige Schulden | 23,5 Millionen US -Dollar | 32.8% |
| Gesamtverschuldung | 71,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 215,6 Millionen US -Dollar | 58.4% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 87,3 Millionen US -Dollar | 23.6% |
| Gewinnrücklagen | 66,9 Millionen US -Dollar | 18% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 absolvierte das Unternehmen a 45 Millionen Dollar Verschuldungsrefinanzierung mit verbesserten Zinssätzen und die jährliche Zinsaufwendungen durch 1.2%.
Bewertung der Procept Biorobotics Corporation (PRCT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | 1.5-2.0 |
| Schnellverhältnis | 1.7 | 1.0-1.5 |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 24,7 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Cashflow investieren | -15,3 Millionen US -Dollar | -7.2% |
| Finanzierung des Cashflows | 8,9 Millionen US -Dollar | +5.6% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Procept Biorobotics Corporation (PRCT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -25.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
Aktienkursleistung
Aktienkursbewegung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $15.37
- 52 Wochen hoch: $35.62
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für die Procept Biorobotics Corporation (PRCT)
Risikofaktoren für die Procept Biorobotics Corporation
Das Unternehmen sieht sich in mehreren kritischen Risikodimensionen in den Bereichen operative, finanzielle und Marktbereiche aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Wettbewerb für Gesundheitstechnologie | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | 18-24 Monate potenzielle Produktverzögerung |
| Finanzielles Risiko | Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Wichtige operative Risiken
- Behörde für medizinische Geräte regulatorische Compliance -Herausforderungen
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
- Komplexe Herstellungsprozessrisiken
- Begrenzte Marktdurchdringung in spezialisierten Gesundheitssegmenten
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Bargeldreserven: 87,3 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliche Verbrennungsrate: 12,6 Millionen US -Dollar
- F & E -Kostenanteil: 42% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets
Marktvolatilitätsfaktoren
| Marktsegment | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Roboter -chirurgische Systeme | Hoch | Diversifiziertes Produktportfolio |
| Gesundheitstechnologie | Mäßig | Kontinuierliche Innovationsinvestitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Procept Biorobotics Corporation (PRCT)
Wachstumschancen
Die Procept Biorobotics Corporation zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen:
Markterweiterungsmöglichkeiten
Der medizinische Robotikmarkt soll erreichen 11,44 Milliarden US -Dollar bis 2030 mit einem CAGR von 15.2%.
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Roboter -chirurgische Systeme | 18.3% | 425 Millionen US -Dollar |
| Urologie Interventionen | 22.7% | 312 Millionen US -Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Fortgeschrittene Roboter -chirurgische Technologie
- Erweiterung der klinischen Anwendungen
- Erhöhte Trends zur Automatisierung der Gesundheitsfürsorge
Umsatzwachstumsprojektionen
Analysten prognostizieren das Umsatzwachstum von 35.6% im nächsten Geschäftsjahr, wobei potenzielle Einnahmen erreicht sind 187,5 Millionen US -Dollar.
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Haupthersteller für medizinische Geräte
- Forschungspartnerschaften mit 2 führende akademische medizinische Zentren
- Internationale Vertriebsvereinbarungen in 5 Neue Märkte
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige technologische Innovationen, die das Unternehmen für die Marktführung positionieren, mit 12 Ausstehende Patente für medizinische Geräte.
| Wettbewerbsmetrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| F & E -Investition | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Patentportfolio | 18 aktive Patente |
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