Perimeter Solutions, SA (PRM) Bundle
Verständnis von Perimeter -Lösungen, SA (PRM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Geschäftssegment | Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Brandschutzlösungen | 412,6 Millionen US -Dollar | 55.3% |
| Spezialchemikalien | 233,4 Millionen US -Dollar | 31.2% |
| Industriedienstleistungen | 101,2 Millionen US -Dollar | 13.5% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Jahresumsatz: 747,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 392,1 Millionen US -Dollar | 52.5% |
| Europa | 218,5 Millionen US -Dollar | 29.2% |
| Asiatisch-pazifik | 136,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttogewinnmarge: 42.3%
- Betriebsumsatz: 647,8 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzwachstumsrate: 6.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von SA (PRM) in Perimeter -Lösungen, SA (PRM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 17.2% | +1.6% |
| Nettogewinnmarge | 11.8% | 13.5% | +1.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Die Kosten der verkauften Waren (COGS) verringerten sich um 3.2% im Jahr 2023
- Betriebskosten durch reduzierte durch 1.8% im Vergleich zum Vorjahr
- Einnahmen pro Mitarbeiter stiegen auf $487,000
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% | 7.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% | 12.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Perimeterlösungen, SA (PRM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die Perimeter -Lösungen SA (PRM) eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 142,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 67,5 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 209,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 209,8 Millionen US -Dollar | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 171,2 Millionen US -Dollar | 45% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 75 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung von Perimeterlösungen, SA (PRM) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 15.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärkeindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
- Liquid Asset Prozent: 24.6%
Ist Perimeter -Lösungen, SA (PRM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $22.15
- 52 Wochen hoch: $36.47
- Aktueller Aktienkurs: $29.83
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.6%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Die Kursziels reicht von Analysten: $31.50 - $35.75
Schlüsselrisiken für Perimeter -Lösungen, SA (PRM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt mehrere kritische Herausforderungen für die Betriebslandschaft des Unternehmens:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Hoher Wettbewerbsdruck | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle regulatorische Strafen | Medium |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Umsatzunterbrechung | Mittelhoch |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Globale Marktvolatilität beeinflusst 37.5% von Einnahmequellen
- Geopolitische Spannungen, die sich auf den internationalen Betrieb auswirken
- Technologische Störungen in den Kerngeschäftssegmenten
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikodomäne | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | 42% | 3,7 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust |
| Technologieinfrastruktur | 28% | 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Störung |
Strategisches Risikomanagement
Strategische Risikominderung konzentriert sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Perimeterlösungen, SA (PRM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen ab 2024:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Brandschutzlösungen | 7.2% CAGR | 5,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Industrielle Sicherheitssysteme | 6.8% CAGR | 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion in Schwellenländer in Südostasien
- Investition in F & E für fortschrittliche Brandunterdrückungstechnologien
- Strategische Partnerschaften mit Herstellern der industriellen Sicherheitsausrüstung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 412 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| 2025 | 436 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| 2026 | 463 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Brandunterdrückungstechnologie mit 23% Mehr Effizienz
- Globales Verteilungsnetzwerkabdeckung 42 Länder
- Patentportfolio mit 18 aktive technologische Innovationen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgabenzuweisung für die technologische Entwicklung:
| Jahr | F & E -Investition | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| 2024 | 34,5 Millionen US -Dollar | 8.4% |
| 2025 | 37,2 Millionen US -Dollar | 8.5% |
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