Breaking Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Einnahmenströme von Post im Realty Trust, Inc. (PSTL)

Einnahmeanalyse

Postal Realty Trust, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 58,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Einzelhandelsmietvermietungen 42,6 Millionen US -Dollar 73%
Miet für Industrieeigenschaften 10,5 Millionen US -Dollar 18%
Andere Immobilieneinnahmen 5,2 Millionen US -Dollar 9%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:

  • Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 6.7%
  • Belegungsrate: 94.3%
  • Durchschnittliche Mietdauer: 7,2 Jahre

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Nordost 45%
Mittlerer Westen 28%
Südost 17%
West 10%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Post Realty Trust, Inc. (PSTL)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Postal Realty Trust, Inc. Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 82.3% 79.6%
Betriebsgewinnmarge 46.7% 43.2%
Nettogewinnmarge 35.5% 32.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:

  • Umsatzwachstum von 15.4% Jahr-über-Jahr
  • Betriebseinkommen von 42,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen von 31,2 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 37.6%
Rendite des Eigenkapitals 9.2%
Rendite der Vermögenswerte 6.5%

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen wettbewerbsfähige Positionierung:

  • Bruttomarge 3.7% über Industriemedian
  • Betriebsspanne 2.5% über dem Sektordurchschnitt
  • Nettogewinnmarge 4.1% höher als Peer Group



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Postal Realty Trust, Inc. einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken:

Schuldenmetrik Wert
Totale langfristige Schulden 234,5 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 18,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65
Gesamtwert 412,3 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
  • Gutschrift von S & P: BBB-

Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:

Schuldenart Prozentsatz Menge
Schulden mit fester Note 82% 192,3 Millionen US -Dollar
Verschuldung variabler 18% 42,4 Millionen US -Dollar

Aktienfinanzierungsdetails zeigen:

  • Stammaktien ausstehend: 26,4 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 589,6 Millionen US -Dollar
  • Aktienerhebung im Jahr 2023: 45,2 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Post im Realty Trust, Inc. (PSTL)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.42 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.18 Misst sofortige Liquidität
Betriebskapital 56,3 Millionen US -Dollar Repräsentiert verfügbare operative Liquidität

Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 42,7 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -28,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -15,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken umfassen:

  • Positiver operierender Cashflow
  • Aufrechterhalten des Stromverhältnisses über 1,4
  • Ausreichend Betriebskapital
Schuldenmetrik Menge
Gesamtverschuldung 345,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.75
Zinsabdeckungsquote 3.2x



Ist Postaly Trust, Inc. (PSTL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung der Aktie.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 14,2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 9.7x 10.3x

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktueller Aktienkurs: $18.75
  • 52-wöchige Preisspanne: $15.22 - $22.45
  • Dividendenrendite: 4.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen, dass die Aktie etwas unter den durchschnittlichen Industrie -Durchschnittswerten über die wichtigsten Finanzquoten handelt.




Schlüsselrisiken für Postaly Realty Trust, Inc. (PSTL)

Risikofaktoren für Postaly Trust, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Volatilität des Immobilienmarktes Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes Hoch
Zinsänderungen Auswirkungen auf die Kreditkosten Medium
Mieterkonzentration Umsatzabhängigkeitsrisiko Hoch

Finanzielle Risikoanalyse

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Interessenversicherungsquote: 2.3x
  • Leerstandsrate: 7.2%

Wichtige externe Risikofaktoren

Zu den externen Risiken gehören:

  • Regulatorische Veränderungen, die sich auf Post immobilien auswirken
  • Wirtschaftliche Abschwünge, die sich aus wirken Gewerbeimmobilienwerte
  • Verschiebungen der Anforderungen an die Postdiensteinfrastruktur

Finanzielle Risikokennzahlen

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Nettoschuld $124,5 Millionen 135 Millionen Dollar
Liquiditätsverhältnis 1.35 1.40
Bargeldreserven $42,3 Millionen 40 Millionen Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Postaly Trust, Inc. (PSTL)

Wachstumschancen für Post im Realty Trust, Inc.

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Expansion auf dem Post -Immobilienmarkt mit spezifischen gezielten Ansätzen.

Marktexpansionspotential

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Gesamtsimmobilienportfolio 644 Eigenschaften 6.5% jährliche Expansion
Geografische Abdeckung 47 Staaten Targeting 50 Staaten vollständige Berichterstattung
Jährliches Akquisitionsbudget 75 Millionen Dollar Potenzial 90 Millionen Dollar bis 2025

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Gezielte Akquisitionen von USPS-gemieteten Eigenschaften
  • Erweiterung der Fähigkeiten zur Immobilienverwaltung
  • Diversifizierung des Postimmobilienportfolios

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 98,4 Millionen US -Dollar 7.2%
2025 105,6 Millionen US -Dollar 7.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Exklusiver Fokus auf den Postimmobiliensektor
  • Langfristige staatliche Mietstrukturen
  • Stabile Mieteinkommensströme

DCF model

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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