Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Bundle
Verständnis der Einnahmenströme von Post im Realty Trust, Inc. (PSTL)
Einnahmeanalyse
Postal Realty Trust, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 58,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmietvermietungen | 42,6 Millionen US -Dollar | 73% |
| Miet für Industrieeigenschaften | 10,5 Millionen US -Dollar | 18% |
| Andere Immobilieneinnahmen | 5,2 Millionen US -Dollar | 9% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 6.7%
- Belegungsrate: 94.3%
- Durchschnittliche Mietdauer: 7,2 Jahre
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 45% |
| Mittlerer Westen | 28% |
| Südost | 17% |
| West | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Post Realty Trust, Inc. (PSTL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Postal Realty Trust, Inc. Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 82.3% | 79.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 46.7% | 43.2% |
| Nettogewinnmarge | 35.5% | 32.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Umsatzwachstum von 15.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen von 42,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 31,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 37.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 9.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.5% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen wettbewerbsfähige Positionierung:
- Bruttomarge 3.7% über Industriemedian
- Betriebsspanne 2.5% über dem Sektordurchschnitt
- Nettogewinnmarge 4.1% höher als Peer Group
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Postal Realty Trust, Inc. einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 234,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Gesamtwert | 412,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
- Gutschrift von S & P: BBB-
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Schulden mit fester Note | 82% | 192,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldung variabler | 18% | 42,4 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 26,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 589,6 Millionen US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 45,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Post im Realty Trust, Inc. (PSTL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.18 | Misst sofortige Liquidität |
| Betriebskapital | 56,3 Millionen US -Dollar | Repräsentiert verfügbare operative Liquidität |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 42,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -28,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Positiver operierender Cashflow
- Aufrechterhalten des Stromverhältnisses über 1,4
- Ausreichend Betriebskapital
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist Postaly Trust, Inc. (PSTL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung der Aktie.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 10.3x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $18.75
- 52-wöchige Preisspanne: $15.22 - $22.45
- Dividendenrendite: 4.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen, dass die Aktie etwas unter den durchschnittlichen Industrie -Durchschnittswerten über die wichtigsten Finanzquoten handelt.
Schlüsselrisiken für Postaly Realty Trust, Inc. (PSTL)
Risikofaktoren für Postaly Trust, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Auswirkungen auf die Kreditkosten | Medium |
| Mieterkonzentration | Umsatzabhängigkeitsrisiko | Hoch |
Finanzielle Risikoanalyse
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Leerstandsrate: 7.2%
Wichtige externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Regulatorische Veränderungen, die sich auf Post immobilien auswirken
- Wirtschaftliche Abschwünge, die sich aus wirken Gewerbeimmobilienwerte
- Verschiebungen der Anforderungen an die Postdiensteinfrastruktur
Finanzielle Risikokennzahlen
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Nettoschuld | $124,5 Millionen | 135 Millionen Dollar |
| Liquiditätsverhältnis | 1.35 | 1.40 |
| Bargeldreserven | $42,3 Millionen | 40 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Postaly Trust, Inc. (PSTL)
Wachstumschancen für Post im Realty Trust, Inc.
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Expansion auf dem Post -Immobilienmarkt mit spezifischen gezielten Ansätzen.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtsimmobilienportfolio | 644 Eigenschaften | 6.5% jährliche Expansion |
| Geografische Abdeckung | 47 Staaten | Targeting 50 Staaten vollständige Berichterstattung |
| Jährliches Akquisitionsbudget | 75 Millionen Dollar | Potenzial 90 Millionen Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte Akquisitionen von USPS-gemieteten Eigenschaften
- Erweiterung der Fähigkeiten zur Immobilienverwaltung
- Diversifizierung des Postimmobilienportfolios
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 98,4 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 105,6 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Exklusiver Fokus auf den Postimmobiliensektor
- Langfristige staatliche Mietstrukturen
- Stabile Mieteinkommensströme
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